Анализ на EUR/USD за 5 минути
В понеделник валутната двойка EUR/USD показа низходящо движение, но като цяло се търгуваше в приблизително същия диапазон, както през последните дни. Евро се покачваше в продължение на седмица и половина, така че малка корекция не е изключена. Вчера нямаше макроикономически събития, дори и новини от Белия дом липсваха. Пазарът продължава да се подготвя за днешния доклад за инфлацията в САЩ (който по същество няма реално значение, но все пак може да предизвика силна реакция на пазара) и за срещата в петък между американски и руски лидери в Аляска (която може да отбележи началото на края на конфликта в Украйна). Така че е малко вероятно тази седмица да бъде скучна.
Все още не виждаме причина доларът да покаже средносрочен растеж. На часовите и дневните времеви рамки говорим най-много за корекция. В момента пробив под линията Сенкоу Спан B би променил тренда на низходящ, но първо цената трябва уверено да преодолее тази линия. Ако се получи обрат, възходящата тенденция ще остане и растежът на еврото ще продължи.
На 5-минутната времева рамка вчера се формираха два търговски сигнала. Рано в европейската сесия цената се консолидира под нивото от 1.1666 и до началото на американската сесия достигна нивото от 1.1615 и линията Kijun-sen. Тук късите позиции можеха да бъдат затворени с печалба. Обратът от нивото 1.1615 беше много слаб и след това цената се премести надолу до линията Сенкоу Спан B. Така вторият сигнал за покупка се оказа фалшив. Общо взето, волатилността в понеделник не беше висока. Отскокът от линията Сенкоу Спан B може да се търгува в комбинация с консолидация над критичната линия.
Доклад COT
Последният COT доклад е от 5 август. Както ясно показва графиката по-горе, нетната позиция на некомерсиалните търговци е била бичи настроена дълго време, а мечките едва успяха да влязат в зоната на доминация в края на 2024 г., но бързо я загубиха. Откакто Тръмп пое властта, доларът непрекъснато пада. Не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но текущите глобални събития сочат точно в тази посока.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепването на еврото, но остава един много значителен фактор за спада на долара. Дългосрочната низходяща тенденция остава непокътната, но на този етап какво значение има къде се е движила цената през последните 17 години? След като Тръмп приключи своите търговски войни, доларът може да започне да нараства, но неотдавнашните събития показаха, че войната ще продължи под една или друга форма.
Разположението на червените и сини линии на индикатора все още сигнализира бичи тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции сред групата "Некомерсиални" намаля с 1 400, докато късите позиции се увеличиха с 5 900. В резултат нетната позиция спадна със 7 300 контракта за седмицата — незначителна промяна.
EUR/USD 1-часов анализ
На часовия времеви интервал, двойката EUR/USD продължава да формира нов възходящ тренд. На часовата графика цената е над линията Senkou Span B, а на дневната графика се е отскочила от линията Senkou Span B. По този начин, като се вземат предвид както техническите, така и фундаменталните фактори, сега има повече причини да се очаква продължаващо спадане на долара, отколкото на еврото. Тръмп продължава да предприема стъпки, които ескалират търговската война.
За 12 август открояваме следните търговски нива: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, както и линиите Senkou Span B (1.1590) и Kijun-sen (1.1615). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе под внимание при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на ниво без загуба, след като цената се придвижи с 15 пипса в правилната посока — това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже неверен.
Във вторник Еврозоната ще публикува вторични икономически индекси ZEW, докато в САЩ ще бъде публикуван дългоочакваният отчет за инфлацията. Смятаме, че пазарът ще реагира на доклада за инфлацията, но самият доклад вече не оказва същото въздействие върху монетарната политика на Федералния резерв, както преди.
Търговски Препоръки
Във вторник, котировките могат да продължат да нарастват на базата на отскок от линията Senkou Span B (дневна графика) и отскок от линията Senkou Span B на часовата графика. Следователно, оставаме фокусирани върху дългите позиции с цел 1.1750–1.1760. Консолидация под линията Senkou Span B ще позволи отварянето на къси позиции с цел 1.1534 вътре в деня.
Обяснения на Илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B — Това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от четиричасовата.
- Нива на екстремум – тънки червени линии, където цената е отскочила преди това. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тенденции, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
