Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD възобнови своето възходящо движение във вторник. Това възобновяване не беше без причина – то беше напълно логично. Докато пазарът уверено пренебрегна сутрешните европейски доклади, той не можеше да подмине индекса на потребителските цени в САЩ. Вчера отбелязахме, че реакцията на този доклад най-вероятно ще бъде силна, но самият доклад не променя нищо. Инфлацията в САЩ остана на предишното ниво от 2.7%. Базовата инфлация ускори до 3.1%, което е над прогнозираните стойности. Какво означава запазването/увеличаването на инфлацията?
От гледна точка на паричната политика на Федералния резерв, в момента това не означава нищо. Фактът, че основната инфлация не се увеличи, само увеличава вероятността за намаление на ключовата ставка през септември. Фактът, че базовата инфлация ускори, не доказва правотата на Джером Пауъл и не влияе на решението на Фед за септември, което може би вече е взето. Така че спадът на американския долар във вторник беше напълно логичен – по друг начин просто не можеше да бъде. Ако американската валута потъна през първата половина на годината, когато речникът на Фед беше изключително агресивен, то какво да очакваме сега, когато половината от членовете на FOMC говорят за намаление на ставката?
На 5-минутната времева рамка, няколко търговски сигнала се формираха вчера, но нямаше смисъл да се опитваме да ги използваме. През цялата европейска сесия цената тестваше линията Киджун-сен, но влизането на пазара само няколко часа преди доклада за инфлацията би било самоубийствено. След това, когато започна рязък растеж, нямаше възможност да се отвори дълга позиция навреме. Опитвайки се да търгуваме при отскок от нивото 1.1666 или при последващото пробиване на същото ниво би било като да се опитваме да скочим в последния вагон на заминаващ влак.
Доклад COT
Последният COT отчет е датиран за 5 август. Както ясно показва графиката по-горе, нетната позиция на некомерсиалните търговци беше бича дълго време, докато мечките едва влязоха в зоната на доминиране в края на 2024 г., но бързо я загубиха. Откакто Тръмп встъпи в длъжност, доларът постоянно пада. Не можем да твърдим със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но текущите глобални развитие сочат точно в тази посока.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на еврото, но остава един много значителен фактор за спада на долара. Дългосрочният низходящ тренд остава непокътнат, но в този момент какво значение има къде се е преместила цената през последните 17 години? След като Доналд Тръмп прекрати своите търговски войни, доларът може да започне да се покачва, но последните събития показаха, че войната ще продължи в една или друга форма.
Позиционирането на червената и синята линия на индикаторите все още сигнализира за бичи тренд. По време на последната отчетна седмица броят на дългите позиции сред групата "Некомерсиални" намаля с 1,400, докато късите позиции се увеличиха с 5,900. В резултат на това нетната позиция падна с 7,300 контракта за седмицата — незначителна промяна.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовата времева рамка двойката EUR/USD продължава да формира нов възходящ тренд. На графиката H1, цената се намира над линията Senkou Span B, а на дневната графика, тя се оттласна от линията Senkou Span B. По този начин, като се вземат предвид както техническите, така и фундаменталните фактори, сега има много повече причини да очакваме продължаващо падане на долара, отколкото падане на еврото. Макроикономическата обстановка също остава неблагоприятна за долара.
За 13-ти август подчертаваме следните търговски нива: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, както и линиите Senkou Span B (1.1590) и Kijun-sen (1.1641). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да преместите вашия Stop Loss на ниво на безубестност, ако цената се движи с 15 пи псчки в правилната посока. Това ще защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже невярен.
В сряда единственият планиран доклад в еврозоната е второто изчисление на индекса на потребителските цени на Германия, което е вторичен доклад. В САЩ календарът на събитията е празен.
Търговски препоръки
В сряда цените може да продължат да се покачват въз основа на оттласкване от линията Senkou Span B (дневна графика) и от оттласкване от линията Senkou Span B на часовата графика. Затова остава да се фокусираме върху дълги позиции с цел 1.1750–1.1760. В момента има някои знаци за плосък пазар и новините днес ще бъдат изключително оскъдни. Волатилността може рязко да спадне.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B—Това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата.
- Екстремни нива – тънки червени линии, където цената преди това се е оттласнала. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически фигури.
- COT Indicator 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
