Анализ на EUR/USD за 5 минути
В сряда валутната двойка EUR/USD продължи възходящото си движение, въпреки липсата на важни събития или доклади през деня. Обаче, по-широкият фундаментален фон — воден от същите постоянни фактори — продължава да оказва постоянен натиск върху американския долар. Така че, за да изпита доларът още един спад, не са необходими местни новини или макроикономически доклади, както можеше да се види в сряда.
От техническа гледна точка, имаме работа с още една възходяща тенденция, която почти сигурно е част от т.нар. "тенденция 2025". Затова очакваме бичото движение да продължи. На хоризонта за долара изникват две нови глобални теми, които могат да създадат допълнителни проблеми за него. Първата е високата вероятност от съществено облекчаване на паричната политика от Федералния резерв. Втората са предстоящите разговори в Аляска, които може да доведат поне до временно примирие. И двата фактора са негативни за долара — паричната политика на Фед по очевидни причини, и деескалацията на конфликта в Украйна, тъй като тя би благоприятствала по-рисковите валути, вместо валутата убежище, какъвто е доларът.
В рамките на 5-минутния времеви период вчера не бяха формирани никакви сигнали за търговия. Последният сигнал се появи във вторник вечерта, когато цената отскочи два пъти от нивото 1.1666. Теоретично, тези сигнали можеха да бъдат търгувани, поне при отварянето на европейската сесия в сряда, тъй като по това време цената не бе мръднала далеч от точката на сигнала. Очакваме растеж към зоната 1.1750–1.1760.
Отчет COT
Последният COT отчет е датиран на 5 август. Както ясно показва графиката по-горе, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри беше дълго време оптимистична, докато мечките едва в края на 2024 г. навлязоха в зоната на доминиране, но бързо я изгубиха. Откакто Доналд Тръмп встъпи на власт, доларът само пада. Не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но сегашните глобални събития сочат именно в тази посока.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на еврото, но остава един много значителен фактор за спада на долара. Дългосрочният низходящ тренд остава ненарушен, но в момента какво значение има, къде се е преместила цената през последните 17 години? Щом Тръмп прекрати търговските си войни, доларът може да започне да се покачва, но скорошните събития показаха, че войната ще продължи в една или друга форма.
Позиционирането на червените и сини индикаторни линии все още сигнализира възходящ тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции сред групата "Некомерсиални" намаля с 1,400, докато късите позиции се увеличиха с 5,900. В резултат на това нетната позиция спадна с 7,300 контракта през седмицата — незначителна промяна.
EUR/USD 1-часов анализ
На часовата графика, EUR/USD продължава да развива нов възходящ тренд. Тази нова вълна на растеж започна след като цената отскочи от линията Senkou Span B на дневната времева рамка. Така доларът претърпя много техническа корекция, докато възходящият тренд остана непокътнат. В момента наблюдаваме нова възходяща фаза, която е изцяло подкрепена от настоящия фундаментален фон.
За 14-ти август отбелязваме следните търговски нива: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, както и линиите Senkou Span B (1.1546) и Kijun-sen (1.1660). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговски сигнали. Не забравяйте да преместите стоп загубата на ниво без загуба, ако цената се движи с 15 пипса в правилната посока — това ще предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък, в еврозоната ще бъде публикувана втората оценка на БВП за второто тримесечие и данни за индустриалното производство. В САЩ ще бъдат публикувани индексът на производствените цени и заявленията за безработица. Сред тях, само индустриалното производство в еврозоната може да се счита за значимо, а останалите имат второстепенно значение.
Търговски Препоръки
В четвъртък, възходящото движение може да продължи, подкрепено от отскока от линията Senkou Span B (дневна времева рамка) и по-широкия фундаментален фон. Затова оставаме фокусирани върху дълги позиции с цел 1.1750–1.1760, а ако тази зона бъде пробита, следващата цел ще бъде 1.1846.
Обяснения на Илюстрацията:
- Ценови нива за подкрепа и съпротива – дебели червени линии, на които движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B — това са силни линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата времева рамка от четиричасовата.
- Нива на екстремум – тънки червени линии, на които цената е отскачала в миналото. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – линии на тренд, тренд канали и други технически формации.
- Индикатор COT 1 на графиките – размер на нетната позиция за всяка категория търговци.
