Анализ на EUR/USD за период от 5 минути
Двойката EUR/USD прекара по-голямата част от четвъртък в търговия в стил "нито риба, нито рак". Да, през втората половина на деня най-накрая видяхме нещо, което приличаше на движение. В четвъртък бяха публикувани индекси за бизнес активност в Германия, Еврозоната и САЩ, а в САЩ бяха публикувани и данни за продажбите на нови жилища. Предупредихме предварително, че реакцията на пазара на тези отчети може да бъде слаба, просто защото нямаше други данни, събития или новини. Точно това и се случи. PMI индекси за Германия и Европа не предизвикаха никаква реакция, тъй като показаха донякъде противоречиви цифри. Американските индекси обаче се подобриха през август. В комбинация с приличен отчет за продажбите на нови жилища, получихме три положителни доклада от САЩ в един и същи ден. Три второстепенни, но положителни доклада доведоха до укрепване на долара с около 50 пипа.
Въпреки това, както и преди, не очакваме средносрочен растеж на долара. Доналд Тръмп продължава да работи за унищожаването на Федералния резерв, като сега отправя обвинения и срещу Лиза Кук, и изглежда, че няма да спре, докато централната банка не започне да гласува за ставките в съответствие с неговите изисквания. Следователно в близко бъдеще доверието в американската валута може да намалее още повече, тъй като централната банка губи своята независимост.
Какво можем да отбележим от търговските сигнали? Цената се отрази от линията Senkou Span B, след това от критичната линия и под влиянието на американските отчети леко спадна под зоната 1.1615–1.1630 - първите два сигнала се формираха в условия на плосък пазар. Последният се случи, когато спадът, след американските данни, може да се очаква да приключи. Движенията през деня бяха не само слаби, но и непоследователни.
Отчет COT
Последният COT доклад е с дата 12 август. Графиката по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци от дълго време е възходяща, докато мечките само за кратко спечелиха предимство в края на 2024 г., преди бързо да го загубят. Откакто Тръмп зае длъжността президент на САЩ, само доларът бележи спад. Не можем да кажем със 100-процентова сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но настоящите глобални развития предполагат точно този сценарий.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на европейската валута, но остава един много значителен фактор за спада на американския долар. Глобалната низходяща тенденция все още е в сила, но какво значение има в момента, къде се движи цената през последните 17 години? Когато Тръмп сложи край на своите търговски войни, е възможно доларът да започне да се покачва, но последните събития показват, че надпреварата ще продължи под една или друга форма.
Разположението на червената и синята линия на индикатора продължава да сигнализира за запазване на възходящата тенденция. През последната отчитана седмица броят на дългите позиции в групата "некомерсиални" намаля с 1 000, докато късите позиции намаляха с 500. Съответно нетната позиция намаля с 500 контракта през седмицата, което е незначителна промяна.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовата графика двойката EUR/USD се намира в странично движение през цялата седмица. Последният цикъл на растеж започна след като цената отскочи от линията Senkou Span B на дневната графика. Така, доларът се коригира много технически, докато възходящата тенденция остава ненарушена. В момента пазарът прави пауза, очаквайки важни събития.
За 22 август ще откроим следните търговски нива: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, както и линиите Senkou Span B (1.1630) и Kijun-sen (1.1660). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се изместят през деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите стоп-лос поръчка на нула, ако цената се движи 15 пипса в правилната посока. Това ще защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък, председателят на Фед Джером Пауел ще държи реч на симпозиума в Джаксън Хоул, който започва днес. Трейдърите възлагат големи надежди на изказването на ръководителя на Фед, но във всеки случай, това ще се случи вечерта. А самият Пауел обикновено заема много предпазлива позиция. Вярваме, че изводи трябва да се правят следващата седмица. За сега, не виждаме основания за растеж на долара.
Търговски препоръки
В петък, пазарът може да остане в странично движение през по-голямата част на деня. След речта на Пауел (планирана за вечерта) е възможен емоционален срив, който не може да се предскаже предварително. Така, най-вероятно, ни очаква не само странично движение и ниска волатилност през по-голямата част на деня, но и нестабилни движения.
Обяснения на илюстрацията:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да се прекрати. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B—Това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата.
- Нива на екстремум – тънки червени линии, където цената предварително е отблъснала за път. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – линии на тренда, тренд канали и други технически фигури.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
