Анализ на EUR/USD през 5-минутен времеви интервал
В понеделник валутната двойка EUR/USD претърпя само минимална корекция, с много ниска волатилност. Това не е изненадващо и ние бяхме предупредили за това. Нямаше значими събития, планирани за понеделник, а индексът за бизнес климата в Германия, дори в най-добрия случай, не би могъл да привлече интереса на търговците. В резултат на това видяхме чисто техническа корекция, но пазарният тренд вече беше променен нагоре в петък.
Да припомним, че в този ден Джером Пауъл направи последната си реч на симпозиума в Джаксън Хол като председател на Федералния резерв, и по наше мнение, неговата реч не беше „умерена“. Може би имаше някои умерени нюанси, но нищо повече. Независимо от това, пазарът интерпретира remarks на Пауъл като обещание за намаляване на основната ставка на следващото заседание и американският долар отново се срина. От наша гледна точка, доларът би продължил да пада с или без „помощта“ на Пауъл. Общият фундаментален фон остава остро негативен за американската валута. Следователно, независимо дали е подпомогнат от Пауъл или не, перспективата за долара през следващите години е предопределена.
Вчера, на 5-минутната времева рамка, не беше генериран нито един търговски сигнал и движението на цените практически липсваше. Считаме липсата на сигнали за положителен изход за дни като вчера. Отблъскване от линиите на индикатора Ichimoku може да предизвика възобновяване на възходящото движение. Обаче, консолидация под тези линии би поставила под съмнение по-нататъшния растеж тази седмица.
COT Доклад
Последният COT доклад е с дата 19 август. На горната графика ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри дълго време е била с бичи наклон, докато мечките само за кратко завладяват доминантност в края на 2024 година, преди бързо да я загубят отново. Откакто Доналд Тръмп пое президентството на САЩ, доларът е единствената валута, която е в спад. Не можем да кажем със 100% сигурност, че това ще продължи, но настоящите глобални развития силно сочат в тази посока.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят ръста на еврото, но съществуват много фактори, които действат негативно на долара. Глобалният низходящ тренд на американската валута продължава и какво значение има къде се е движила цената през последните 17 години? Веднъж щом Тръмп приключи търговските си войни, доларът може да се повиши отново, но последните събития показват, че войните ще продължат в една или друга форма.
Позициите на червената и синята линия на индикатора продължават да сигнализират за бичи тренд. През последната отчетна седмица дългите позиции сред групата "Некоммерсиални" се увеличиха с 6,400, докато късите се повишиха с 3,100. В резултат, нетната позиция нарасна с 3,400, което е малка промяна.
Евро/Долар 1-Часов Анализ
На часовата времева рамка, двойката EUR/USD направи първата си стъпка към формиране на нова възходяща тенденция. Глобалните фактори, които водят до спад на щатския долар, които отбелязвахме многократно, влязоха в действие по време на речта на Пауъл в петък. Все още не виждаме основания за средносрочно повишение на долара и сега, от техническа гледна точка, тенденциите на почти всички времеви рамки остават бичи.
За 26 август подчертаваме следните търговски нива: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, както и линията Senkou Span B (1.1630) и линията Kijun-sen (1.1660). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват през деня, което трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на точка на баланса, след като цената се премести с 15 пипса в правилната посока. Това ще защити срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник САЩ ще публикуват доклад за поръчките на дълготрайни стоки, който може да бъде интересен. Важното е не самият доклад, а отклонението на същинските данни от прогнозата. Ако отклонението е значително, ще видим силна пазарна реакция. Ако не, то няма.
Препоръки за търговия
Във вторник възходящото движение може спокойно да продължи. Много ще зависи от единствения доклад за деня – поръчките на дълготрайни стоки в САЩ. Ако данните са по-добри от очакваното, доларът може да се укрепи под линиите на индикатора Ichimoku. Ако са по-слаби от прогнозата, двойката ще възобнови растежа си към зоната на съпротива 1.1750–1.1760.
Обяснения за илюстрации:
- Ценови нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B— това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата.
- Нива на екстремум – тънки червени линии, където цената преди това е отскочила. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките – размерът на чистата позиция за всяка категория трейдъри.
