EUR/USD 5-минутен анализ
Във вторник валутната двойка EUR/USD се търгуваше между зоните 1.1604 и 1.1615, при това с участието на линиите от индикатора Ichimoku. Така че можем да говорим за локален плосък пазар. Този плосък пазар може бързо да приключи, но във всеки случай, търговците се нуждаят от пробив на страничния канал през една от неговите граници. Естествено, очакваме изход през горната граница, тъй като това би означавало възобновяване на възходящия тренд и ново понижаване на долара. Според нас няма причини доларът да се покачва (освен технически, корективни). Всеки нов ден носи повече "изненади" за американската валута. Например, вчера бе съобщено, че поръчките за дълготрайни стоки са намалели за втори пореден месец. Макар че действителната стойност не беше толкова лоша, колкото някои прогнози, докладът не може да се нарече положителен за долара.
Освен това, Доналд Тръмп е решил да уволни още един член на Комитета по парична политика на Федералния резерв—Лиза Кук. Напрежението около дейността и независимостта на Федералния резерв е още един мечи фактор за долара. Технически, цената е пробила трендовата линия, така че сега се формира нов възходящ тренд. Той ще остане в сила, докато цената не падне под зоната 1.1604-1.1615. Консолидация над линиите на индикатора Ichimoku ще сигнализира логичното възобновяване на растежа на еврото.
На 5-минутната времева рамка, вчера цената три пъти отскочи от границите на канала. Търговците можеха да реагират на всеки от тези сигнали и всяка сделка или донесе малка печалба, или беше затворена на ниво без печалба/загуба.
COT Доклад
Последният COT отчет е датиран от 19 август. Графиката по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри от дълго време беше бичи настроена, докато мечките само за кратко завладяха доминацията в края на 2024 г., преди бързо да я загубят отново. Откакто Доналд Тръмп пое президентството на САЩ, доларът е единствената валута в упадък. Не можем да кажем със 100% сигурност, че това ще продължи, но настоящите глобални събития силно насочват в тази посока.
Все още не виждаме фундаментални фактори, подкрепящи покачването на еврото, но остават много фактори, които тежат върху долара. Глобалният низходящ тренд на американската валута продължава и какво значение има сега къде е отишла цената през последните 17 години? След като Тръмп прекрати търговските си войни, доларът може да се покачи отново, но последните събития показват, че войните ще продължават под една или друга форма.
Позициите на червената и синята линия на индикатора продължават да сигнализират за бичи тренд. През последната отчетна седмица дългите позиции сред групата "Некомерсиални" се увеличиха с 6,400, докато късите нараснаха с 3,100. В резултат нетната позиция се покачи с 3,400, малка промяна.
Анализ на EUR/USD (1 час)
В часовата графика EUR/USD направи първата си стъпка към формирането на нов възходящ тренд, но засега това е само една стъпка. Глобалните фактори зад спада на долара, които споменаваме, остават непроменени. Все още не виждаме основания за средносрочно покачване на долара и в момента от техническа гледна точка, трендът е възходящ почти във всички времеви рамки. Доларът не може да се движи в една посока всеки ден, така че паузите са нормални.
За 27 август отбелязваме следните търговски нива — 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, както и линиите Senkou Span B (1.1660) и Kijun-sen (1.1663). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят през деня, така че това трябва да се вземе под внимание при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Стоп Лос на нулевата точка, ако цената се движи 15 пипса в правилната посока. Това ще помогне да се защитите от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда няма планирани важни събития или доклади нито в САЩ, нито в Еврозоната. Следователно, няма да има на какво да се реагира през деня, волатилността може отново да бъде ниска и може да няма вътрешнодневна тенденция.
Търговски Препоръки
В сряда възходящото движение може да се възобнови, но това ще изисква пробив през линиите Senkou Span B и Kijun-sen. В този случай, бихме очаквали покачване към зоната 1.1750-1.1760.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебелите червени линии, където движението може да завърши. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B - това са силните линии на индикатора Ichimoku, пренесени към часовата графика от 4-часовата.
- Нива на экстремум – тънки червени линии, където цената преди това се е отбълсквала. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически модели.
- Индикатор COT 1 на графиките – размер на нетната позиция за всяка категория търговци.
