В края на вчерашния ден, американските борсови индекси приключиха с повишение. Индексът S&P 500 нарасна с 0.41%, докато Nasdaq 100 добави 0.44%. Dow Jones Industrial Average се засили с 0.30%.
Технологичните акции покачиха цените си в Азия преди обявяването на финансовия отчет на Nvidia Corp., тъй като инвеститорите очакваха прогнозата на компанията за търсенето на чипове, за да преценят устойчивостта на глобалното рали на акциите, наблюдавано от април тази година. Явно темата за изкуствения интелект остава в центъра на вниманието. Акциите на водещата китайска компания в областта на изкуствения интелект Cambricon Technologies Corp. скочиха с 10% до исторически връх след рекордни печалби. Акциите на Nikon Corp. поскъпнаха с 21% след като EssilorLuxottica SA, производителят на очила Ray-Ban, реши да увеличи своя дял. Индексът на азиатските технологични компании нарасна с 0.7%. Фючърсите на американските и европейските борсови индекси също се повишиха преди обявяването на отчета на Nvidia, който беше публикуван след затварянето на пазарите.
Доларът поскъпна с 0.2%, възстановявайки загубите от вторник след опита на президента Доналд Тръмп да освободи председателя на Федералния резерв Лиза Кук. Златото спадна с 0.6%, докато американските, френските и британските дългосрочни държавни облигации се стабилизираха след рязък спад на цените във вторник. Цената на петрола остана без промяна, след като новите по-високи митнически тарифи на САЩ за Индия влязоха в сила.
Въпреки че действията на Тръмп привлякоха голямо внимание на пазара, търговците очакват ключови събития по-късно тази седмица, свързани с отчета за печалбите на Nvidia, както и данните за инфлацията и БВП в петък. Дори в разгара на политическата нестабилност, инвеститорите остават настроени към оптимистичен пазарен сценарий: вероятно намаление на лихвите през септември, стабилен икономически растеж и високи корпоративни печалби, които продължават да поддържат положителните настроения на фондовите пазари.
Тази оптимистична перспектива обаче не е без своите нюанси. Въпреки че инфлационните натискания леко се облекчават, те все още представляват потенциална заплаха. Неопределеността в глобалната икономическа среда, свързана с търговски войни и геополитически рискове, също оказва сдържащ ефект. В този контекст инвеститорите трябва внимателно да претеглят рисковете и възможностите, конструирайки балансирани инвестиционни портфейли.
Ключов фактор, който ще влияе на бъдещите динамики на пазарите, ще бъде политиката на централните банки. По-специално действията на Централния резерв на САЩ (Фед) ще имат далечни последици за глобалната икономика. Очакваната от всички стимулираща монетарна политика, целяща подпомагане на икономическия растеж, би могла да стимулира капиталовия приток в акциите и други рискови активи.
Днес търговците внимателно ще следят предстоящия отчет за печалбите на Nvidia, за да определят дали текущото рали ще продължи или ще спре. Очаква се Nvidia да предостави обновена информация за ръста на разходите за изкуствен интелект и как конкуренцията между САЩ и Китай ограничава вътрешния ръст на компанията. Анализаторите предполагат, че най-големите купувачи на оборудване за изкуствен интелект продължават активно да инвестират в нови хардуерни решения и продажбите на компанията ще нараснат с повече от 50% тази година. Въпреки това, вълнението е засенчено от несигурността относно това колко бизнес може да извършва Nvidia в Китай.
Що се отнася до техническата картина на S&P 500, основната задача на купувачите днес ще бъде да пробият най-близката съпротива при $6,473. Това би помогнало да се стимулира по-нататъшен растеж и да се отвори пътят за рали до следващото ниво от $6,490. Не по-малко важно за "биковете" ще бъде запазването на контрола над $6,505, което би укрепило позициите на купувачите. В случай на движение надолу, породено от намаляващия апетит към риск, купувачите трябва да се утвърдят в зоната от $6,457. Пробив под това ниво бързо би върнал инструмента до $6,441 и би отворил пътя към $6,428.
