Фючърсите на американските индекси са в спокойна търговия в сряда сутринта: S&P 500 се задържа около 6,470 в предварителната сесия, докато Nasdaq 100 е близо до 23,530. Вчерашната сесия донесе умерени печалби на пазарите: Dow се покачи с 0.3%, S&P 500 добави 0.41%, а Nasdaq се покачи с 0.44%.
Инвеститорите са насочили вниманието си към отчета за приходите на Nvidia и индекса за разходите на лично потребление, който ще бъде публикуван в петък — това е основният инфлационен показател на Федералния резерв.
След силното рали в петък, паузата изглежда логична. Пазарите бяха стимулирани от сигналите на Powell в Jackson Hole, че централната банка може да обмисли намаляване на лихвите през септември.
Днес обаче настроението остава предпазливо: очакванията до голяма степен вече са включени в цените, което означава, че всяко разочарование може да доведе до резки взимания на печалба.
Историите за изкуствения интелект поддържат сектора на повърхността
След затварянето на борсата във вторник се появиха няколко важни корпоративни новини. Акциите на MongoDB скочиха с почти 30%, а на Okta с около 6%. И двете компании надминаха очакванията благодарение на силното търсене от страна на разработчиците, създаващи решения на основата на изкуствения интелект.
Това е ключов сигнал: инвеститорите са готови да платят премия за потвърден растеж, а не само за обещания.
Cracker Barrel също заслужава внимание — акциите му се покачиха с над 7%, след като компанията реши да се откаже от новото си лого. Това показва колко чувствителен е станал потребителският сектор — дори брандовите детайли могат да променят цените на акциите.
MongoDB: какво казват анализаторите и как се представят акциите
MongoDB се устреми нагоре благодарение на силни резултати и повишена прогноза за цялата година. Доходите от абонаменти и търсенето, свързано с изкуствения интелект, отново бяха ключовите двигатели. В предварителната сесия акциите задържат по-голямата част от печалбите си.
Анализаторите веднага актуализираха своите цели:
- Goldman Sachs повиши целта си до $325 (купувай)
- JMP Securities потвърди $345 (пазарът надминава)
- Citi вдигна целта си до $405 (купувай)
- RBC се спира на $320 (надминава)
- BMO целеви $280 (надминава)
Според съвкупните данни, средната прогноза за цената за 12 месеца е около $283–285, с голям диапазон на очакваните стойности — от $170 до $430.
Какво означава това за търговците: "печалбите + насоките" ралито е потвърдено от големите инвестиционни компании, но разликата в целите е голяма, така че волатилността остава. Докато импулсът, воден от новините, продължава, пазарът обикновено тества близки съпротивителни зони от последните консолидационни области и предлага втора вълна на печалби близо до върховите цели от водещите анализатори.
Риск фактор – по-нататъшни коментари от ръководството или конкурентни продукти в AI инфраструктурата, които биха могли да забавят импулса.
Политическата обстановка добавя към нервността на пазара
На макро ниво вниманието е насочено към независимостта на Федералния резерв. Увеличеният политически натиск от Белия дом е повишил нервността сред инвеститорите, тъй като всяка заплаха за автономията на Фед би могла да влияе на дългосрочните очаквания за лихвените нива и доходността на трежъритата.
Това означава едно за пазара на акции: още по-земетръсна реакция към инфлационните данни.
Nvidia: лакмусовият тест
Главната катализатор в следващите часове е Nvidia. Компанията се превърна в символ на цялото "AI рали", а нейните резултати ще определят тона не само за технологичния сектор, но и за Nasdaq като цяло.
Консенсусът очаква приходи около $28 милиарда и търси потвърждение за силното търсене на дейта центрове.
Оптимистичните очаквания вече са включени — така че реакцията вероятно ще е рязка: положителна изненада може да изтласка Nasdaq до нови върхове, докато дори намек за отслабване на търсенето може да предизвика агресивна реализация на печалби.
Техническа картина на борсовите индекси
S&P 500 се консолидира около 6,470. Съпротивлението е в зоната 6,470–6,500: пробив нагоре може да отвори пътя към 6,520–6,550. Нивата на подкрепа са на 6,430 и 6,400. Индексът все още има потенциал за растеж, но е нужен нов катализатор, за да се продължи тенденцията.
Nasdaq 100 се задържа около 23,530. Съпротивата лежи между 23,600 и 23,650: пробив тук ще проправи път към 23,800. Подкрепата е на 23,350 и 23,200. Технологичният сектор остава силно чувствителен към новини, а докладът на Nvidia ще определи краткосрочната посока.
Търговски план
Докато пазарът очаква доклада на Nvidia, тактическият подход е да се търгува от зададени нива и да се избягва силна левъридж поради риск от събития.
При пробив над 6,500 в S&P 500, търсете краткосрочни импулсни сделки с частично прибиране на печалби около 6,520–6,550.
За Nasdaq 100, изчакайте реакцията на Nvidia:
Силен доклад + меки данни за PCE = обръщане към растеж
Слаби резултати на Nvidia или упорити данни за PCE = рязко отдръпване към зоните на подкрепа
