Анализ на EUR/USD за 5 минути
В сряда валутната двойка EUR/USD направи движения, които изобщо не се съгласуваха с техническата, фундаменталната или макроикономическата картина. На първо място, през деня нямаше макроикономически отчети. Сутринта дойде новина от Вашингтон: Доналд Тръмп увеличи митата за Индия до 50% като наказание за неподчинението на Ню Делхи. Припомняме, че Тръмп поиска Индия да спре да купува руски петрол, на което Ню Делхи отговори с категоричен отказ. Честно казано, разбираме позицията на Ню Делхи. По същество, пазарът се сблъска с нова ескалация в търговската война, така че би било логично доларът веднага да падне. Въпреки това, през първата половина на деня той се засили уверено, което според нас беше чиста пазарна манипулация. През втората половина на деня започна дългоочакваното понижение на американската валута и смятаме, че това вероятно ще продължи.
От техническа гледна точка движението от миналата седмица беше много трудно за обяснение. Миналия петък низходящата тенденция бе отменена, но цената впоследствие падна. Вчера двойката проби предишния локален минимум и след това започна да се покачва. Все още очакваме да се формира нова локална възходяща тенденция.
При такъв род движение беше по-добре да не се търгува по сигнали от времевата рамка от 5 минути. Въпреки това, първият сигнал за продажба в близост до 1.1604–1.1615 не беше загубен; цената спадна с повече от 15 пипса, което позволява на търговците да пренесат Stop Loss до равнивото на собствени средства. Следващият сигнал за отскок от тази зона се оказа фалшив и неблагоприятен. Последният сигнал за купуване не трябваше да бъде действан, тъй като първите два бяха фалшиви; иронично е, че този сигнал може в крайна сметка да доведе до нова възходяща тенденция.
COT Report
Последният отчет COT е датиран от 19 август. Графиката по-горе ясно показва, че нетната позиция на неспекулативните търговци дълго време оставаше бичи настроена, докато мечки само временно придобиха доминация в края на 2024 година, преди отново бързо да я изгубят. Откакто Доналд Тръмп зае поста президент на Съединените щати, доларът е единствената валута в спад. Не можем с 100% сигурност да твърдим, че това ще продължи, но настоящите глобални събития категорично сочат в тази посока.
Все още не виждаме основополагащи фактори, които да подкрепят ръста на еврото, но съществуват много фактори, които тежат на долара. Глобалният низходящ тренд на американската валута продължава, и няма значение къде се е движила цената през последните 17 години. След като Тръмп прекрати своите търговски войни, доларът може отново да се покачи, но скорошните събития показват, че войните ще продължат в една или друга форма.
Позициите на червената и синята линия на индикатора продължават да сигнализират бикова тенденция. През последната отчетна седмица, дългите позиции сред групата "Non-commercial" се увеличиха с 6,400, а късите се повишиха с 3,100. В резултат, нетната позиция нарасна с 3,400, което е незначителна промяна.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовия график, EUR/USD направи първата си стъпка към формиране на нов възходящ тренд, но засега това е просто една първа стъпка. Глобалните фактори, които водят до спада на долара, остават непроменени. Все още не виждаме основания за средносрочен ръст на долара, а технически трендът е възходящ на почти всички времеви интервали сега. Доларът не може да се движи в единна посока всеки ден, така че паузите са нормални.
За 28 август отбелязваме следните нива за търговия: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, както и линиите Senkou Span B (1.1660) и Kijun-sen (1.1663). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се колебаят през деня, така че това трябва да се вземе под внимание при интерпретиране на вашите търговски сигнали. Не забравяйте да настроите Stop Loss на равновесие, ако цената се движи 15 пипса във ваша полза – това предпазва от загуби, ако сигналът се окаже неверен.
В четвъртък САЩ ще публикуват втората оценка на БВП за второто тримесечие, което ще бъде единствената значителна новина за деня. Не забравяйте, че втората оценка има малко значение за пазара. Икономическият календар на Еврозоната е празен.
Препоръки за търговия
В четвъртък, възходящото движение може да продължи. Първо, очакваме растеж в линиите на индикатора Ichimoku, последван от пробив над тези линии и допълнителен растеж с цел 1.1750–1.1760.
Обяснения за илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B – силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовия график от четиричасовия.
- Екстремум нива – тънки червени линии, където цената преди това е отблъсвана. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор 1 на COT графиките – размерът на чистата позиция за всяка категория търговци.
