5-минутен анализ на EUR/USD
В петък валутната двойка EUR/USD продължи движението си нагоре, което започна в сряда вечерта. Пазарната волатилност през последните седмици е ниска и на часовата графика ясно се вижда по-скоро страничен характер на ценовото действие. Въпреки богатата макроикономическа обстановка в последния търговски ден от седмицата, пазарът почти не реагира. От всички публикувани доклади, трейдърите реагираха само на Индекса на потребителските настроения на Университета в Мичиган, който излезе последен. Индексът спадна още повече до 58.2, което предизвика продажби на долара. Както виждаме, дори макроикономическите данни не винаги подкрепят долара.
Така, текущата ситуация за EUR/USD остава непроменена. Фундаменталната картина за американската валута продължава да е негативна. На всички таймфреймове техническата картина донякъде сигнализира за възходящ тренд. В петък също така се разбра, че инфлацията в Германия се е увеличила леко по-силно от очакваното, достигайки 2.2% на годишна база. Тази стойност не гарантира ръст на общата инфлация в еврозоната. Основното е, последното нарастване на инфлацията в ЕС да не се превърне в тренд. В противен случай, Европейската централна банка може официално да прекрати цикъла си на монетарно облекчаване, което би било още един фактор в полза на еврото.
Сред търговските сигнали от петък на 5M таймфрейма, имаше два отскока от зоната на подкрепа при 1.1660–1.1666. В първия случай, двойката се премести нагоре с около 20 пипса, а във втория – малко повече. Беше сравнително трудно да се извлече печалба от тези сигнали, но бихте могли да затворите втората сделка с печалба от 20–25 пипса. С оглед на текущия слаб пазар, това не е зле.
COT Report
Последният COT доклад е датиран на 26 август. Както се вижда в графиката горе, нетната позиция на неконтракторските търговци остава възходяща за дълъг период; мечките временно взеха превес в края на 2024, но бързо го загубиха. Откакто Тръмп стана президент на САЩ, доларът е единствената валута, която намалява. Не можем да кажем със 100% сигурност, че щатският долар ще продължи да пада, но текущите глобални събития изглежда подкрепят този сценарий.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които биха укрепили еврото, докато съществуват множество фактори, които биха могли да доведат до допълнително отслабване на долара. Глобалната низходяща тенденция остава в сила, но какво от това, че цената се движи през последните 17 години? Веднага след като Тръмп прекрати търговските си войни, доларът може да се възстанови, но последните събития показват, че войната вероятно ще продължи в една или друга форма. Възможната загуба на независимост на Федералния резерв е още един основен фактор на натиск за американската валута.
Разположението на червените и сините линии на индикатора продължава да сочи към възходящ тренд. През последната отчетна седмица дългите позиции, държани от групата "Неконтракторски", нараснаха с 5,700, докато късите позиции нараснаха с 1,300. Съответно, нетната позиция се увеличи с 4,400 контракта през седмицата.
EUR/USD 1-Часов Анализ
На часовата графика EUR/USD е направила първата стъпка към формирането на нов възходящ тренд; обаче това е само началната стъпка засега. Глобалните фактори, които водят до слабост на долара – за които сме говорили многократно – не са изчезнали. Все още не виждаме основания за средносрочно поскъпване на долара и сега, от техническа гледна точка, почти всички времеви рамки показват възходящи трендове.
За 1 септември подчертаваме следните търговски нива: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, както и Senkou Span B (1.1660) и Kijun-sen (1.1663) от индикатора Ichimoku. Линиите на Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се движи с 15 пипса в правилната посока. Това ще защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В понеделник най-важното събитие ще бъде речта на Кристин Лагард. Всички други макроикономически публикации са абсолютно второстепенни. Малко вероятно е Лагард да обяви нещо ново относно паричната политика. Това би имало смисъл само след публикуването на доклада за инфлация на Европейския съюз.
Препоръки за търговия
Възходящото движение може да продължи в петък, тъй като цената проби над линиите на индикатора Ichimoku и отскочи от тях два пъти. Следователно, по-нататъшен растеж към зоната 1.1750–1.1760 се очаква.
Обяснение на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, при които движението може да бъде спряно. Те не са източници на търговски сигнали.
- Kijun-sen и Senkou Span B линии—Това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата.
- Нива на екстремум – тънки червени линии, където цената преди това е отскачала. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – линии на тренд, тренд канали и други технически фигури.
- Индикатор 1 на графиките на COT – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
