Анализ на EUR/USD за 5 минути
Във вторник, валутната двойка EUR/USD се срина като камък по причини, които и до днес остават необяснени. Някои анализатори вече предложиха хипотези за това, какво се е случило на пазара на 2 септември. Обаче по-голямата част от тези идеи не струват и стотинка. Просто трябва да признаем очевидното — нещо се случи, а какво точно, може никога да не разберем. Във всеки случай, доста важен и интересен макроикономически фон беше игнориран. Докладът за инфлацията в Еврозоната излезе час след като започна сривът, и неговата стойност всъщност подкрепи еврото. На свой ред, U.S. ISM Manufacturing PMI беше по-лош от прогнозите, но въпреки това през по-голямата част на деня доларът рязко покачи стойността си.
И дори след такъв напълно луд вторник, двойката EUR/USD остава в рамките на страничния (флет) канал. От техническа гледна точка, нищо не се е променило за EUR/USD. Флетът продължава и все още няма трендово движение. Може би днес най-накрая ще разберем къде действително се крие проблемът и тогава прогнозирането на следващото движение на двойката ще стане малко по-лесно. Но в момента, няма нищо, което да бъде прогнозирано. Нужно е флетът да приключи.
На 5-минутната графика, отбелязахме всички търговски сигнали, които се формираха във вторник, но само първите два можеха да бъдат реализирани, и дори тогава — едва-едва. Ако трейдърът не разбира защо цената лети (наистина лети, а не просто бавно се движи) в определена посока, по-добре е да не влиза на пазара. Цената проби зоната 1.1660–1.1666, която можеше да бъде търгувана като кратка позиция. Обаче, имайте предвид, че при флет линиите на индикатора Ichimoku нямат стойност. Единственият повече или по-малко приемлив търговски сигнал беше отблъскването от зоната 1.1604–1.1615.
COT Доклад
Последният COT доклад е от 26 август. Както се вижда от графиката по-горе, нетната позиция на некомуницираните търговци остана оптимистична за продължителен период; мечките накратко взеха надмощие в края на 2024, но бързо го загубиха. Откакто Тръмп стана президент на САЩ, доларът е единствената валута, която отбеляза спад. Не можем с 100% сигурност да кажем дали американският долар ще продължи да пада, но текущите световни развития изглежда предполагат този сценарий.
Все още не виждаме основни фактори, които биха укрепили еврото, докато остават много фактори, които могат да доведат до по-нататъшно отслабване на долара. Глобалната низходяща тенденция е все още в действие, но какво значение има, че цената се е движила през последните 17 години? Веднага след като Тръмп преустанови търговските си войни, доларът може да се възстанови, но последните събития показват, че войната вероятно ще продължи под някаква форма. Възможната загуба на независимост на Фед е друг основен фактор на натиск за валутата на САЩ.
Позиционирането на червените и сините линии на индикатора продължава да посочва оптимистична тенденция. През последната отчетна седмица дългите позиции, държани от групата "Некомуницирани", нараснаха с 5,700, докато късите позиции нараснаха с 1,300. Съответно, нетната позиция нарасна с 4,400 контракта през седмицата.
EUR/USD 1-часов анализ
На часовата времева рамка, двойката EUR/USD направи първата си стъпка към формиране на нов възходящ тренд, но в продължение на няколко седмици пазарът е без изменение. Глобалните фактори, които причиняват спада на щатската валута, за които споменаваме отново и отново, не са изчезнали. Все още не виждаме причина за средносрочно покачване на долара и затова не можем да прогнозираме неговия растеж.
За 3-ти септември отбелязваме следните нива за търговия: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, както и линиите Senkou Span B (1.1660) и Kijun-sen (1.1663). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се придвижат през деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss, за да се изравни със загубата, ако цената се движи 15 пипса в правилната посока – това защитава от възможни загуби, ако сигналът е грешен.
Най-важното събитие в сряда ще бъде отчетът JOLTs Job Openings на САЩ, който се публикува с двумесечно забавяне. Кристин Лагард също ще говори, като евентуално ще коментира вчерашния доклад за инфлацията, който показа увеличение до 2.1% на годишна основа.
Препоръки за търговия
В сряда цената може да се движи напълно случайно, тъй като двойката остава без изменение. Ако движенията са толкова спокойни, колкото преди вторник, могат да се използват техническите фактори за търговия с увереност. След вторник става изключително трудно да се предвиди какво ще се случи по-нататък.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да свърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B – това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата.
- Нива на екстремуми – тънки червени линии, където цената преди това се е отбила. Те се явяват източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически модели.
- Индикатор 1 на графиките на COT – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
