Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD възобнови движението си нагоре в понеделник, но волатилността през деня беше ниска, а единственият по-съществен доклад за германското промишлено производство не предизвика никаква реакция на пазара. До началото на американската търговска сесия, цената се върна в зоната 1.1750–1.1760, в която вече се търгуваше в петък, но отново не успя да я пробие. Така възходящата тенденция остава, но пробив през зоната 1.1750–1.1760 все още е необходим за по-нататъшно, логично укрепване на европейската валута.
По наше мнение, пазарът все още има достатъчно основания да продължи продажбите на долара. Въпреки това, наблюдаваме, че през последните няколко месеца волатилността на пазара рязко е спаднала и търговците не бързат да продават американската валута. Истината е, че те още по-малко бързат да я купуват. В резултат на това, ръстът на еврото продължава, макар и с по-бавен темп, отколкото през първата половина на 2025 година.
В петък, докладът за Nonfarm Payrolls се провали, а във вторник, също може да се провали. Утре ще бъде публикувана годишната ревизия на този индикатор, така че напълно можем да очакваме повишена волатилност и нов спад на долара. Според нас, независимо дали бързо или бавно, доларът ще продължи да губи стойност напред.
На 5-минутната графика, в понеделник не се образува нито един търговски сигнал. Цената обработи зоната 1.1750–1.1760, което позволи откриване на къси позиции, но тенденцията сега е възходяща и има риск от нов спад на американската валута днес.
Доклад COT
Последният COT отчет е датиран на 2 септември. Графиката по-горе ясно показва, че нетната позиция на некотирани търговци беше вдъхновена в продължение на дълго време, и мечките само слабо овладяха ситуацията в края на 2024 г., но бързо загубиха контрол. Откакто Тръмп стана президент на САЩ, доларът е единствената валута, която понижава стойността си. Не можем да твърдим със 100% сигурност, че спадът на американския долар ще продължи, но настоящите световни събития точно на това насочват.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепването на еврото, но остават множество причини за понижаването на долара. Глобалната низходяща тенденция остава непроменена, но наистина ли има значение къде се е преместила цената през последните 17 години? Ако Тръмп прекрати търговските си войни, доларът може отново да се увеличи, но последните събития показват, че търговската война ще продължи в някаква форма. Потенциалната загуба на независимостта на Федералния резерв е още един силен фактор на натиск върху американската валута.
Разположението на червените и сини линии на индикатора все още показва вдъхновена тенденция. През последната отчетна седмица, дългите позиции от групата "Некомерсиални" намаляха с 2,700, докато късите се увеличиха с 700. Нетната позиция за седмицата съответно се намали с 3,400, което е незначителна промяна.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовата графика, двойката EUR/USD направи първата крачка към формиране на нов възходящ тренд, но от тогава насам пазарът е във фаза на застой за няколко седмици. Глобалните фактори, които стоят зад спада на американската валута и които постоянно обсъждаме, все още не са изчезнали. Все още не виждаме основание за средносрочен растеж на долара. Поради това не можем да прогнозираме неговото покачване. Разочароващият доклад за Nonfarm Payrolls само доближава нов срив на американската валута.
За 9 септември подчертаваме следните нива на търговия: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, както и линиите Senkou Span B (1.1660) и Kijun-sen (1.1684). Линиите на индикатора Ichimoku може да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да настроите Stop Loss на нула, ако цената се движи с 15 пипса в правилната посока. Това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник ще бъде публикуван само един доклад, но този доклад е по-значим от дузина други. През втората половина на деня ще бъде публикувана ревизирана годишна оценка, и търговците имат всяко основание да очакват, че тя ще бъде ревизирана в посока надолу, а не нагоре. Така че, утре доларът може да възобнови своето бавно понижение.
Препоръки за търговия
Във вторник цената може да продължи спада, започнал в понеделник след второто поредно отблъскване от зоната 1.1750–1.1760. Всъщност има фаза на застой, така че нов кръг от спад е логично развитие. Въпреки това, очакваме отблъскването да бъде слабо и през втората половина на деня очакваме слаби данни за Nonfarm и нов растеж на двойката.
Обяснения на илюстрацията:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B – това са силни линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата времева рамка от 4-часовата.
- Нива на екстремуми – тънки червени линии, където цената преди това е отблъсквала. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор 1 на графиките COT – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
