Във вторник валутната двойка EUR/USD се обърна в полза на щатския долар, като не успя да достигне нивото от 1.1789 с едва 8 пункта. Впоследствие двойката се понижи до 76.4% понижена стойност по Фибоначи – 1.1695. Отскок от това ниво би бил в полза на еврото и би възобновил растежа към зоната на съпротива от 1.1789–1.1802. Затваряне под 1.1695 би благоприятствало щатския долар и допълнителен спад към зоната на подкрепа от 1.1637–1.1645.
Картината на вълните върху часовата графика остава проста и ясна. Последната завършена възходяща вълна проби предишния връх, докато последната низходяща вълна не проби предишното дъно. По този начин, трендът в момента е "възходящ", но не много силен или уверен. Последните данни за пазара на труда и променящите се перспективи за паричната политика на Федералния резерв подкрепят само възходящите търговци.
Във вторник имаше малко икономически данни на глобално ниво. Годишният отчет за Nonfarm Payrolls не донесе оптимизъм на купувачите на щатски долари, но мечките все пак успяха да направят смесена атака през деня. Не смятам, че ръстът на долара на фона на друг слаб доклад за пазара на труда в САЩ е обоснован. Въпреки това, пазарът може да има собствено мнение. Днес ще бъде публикуван Индексът на производствените цени в САЩ, а утре ще последва Индексът на потребителските цени. Не мога да кажа, че тези два доклада ще определят решението за паричната политика на Федералния резерв следващата седмица, защото няма да го направят. За Федералния резерв, пазарът на труда, който се отслабва вече четири месеца, остава водещ приоритет. Инфлацията временно заема задната седалка. Все пак, тя може да влоши позицията на долара, ако PPI и CPI за август са по-слаби от очакваното. Ниска инфлация би означавала, че призивите на Доналд Тръмп и Скот Бесент за облекчаваща политика на Федералния резерв са обосновани. Според мен, инфлацията в САЩ ще продължи да се увеличава, но сега важна е скоростта. Ако ръстът на инфлацията е слаб или липсва, Федералният резерв ще има повече основания за агресивно облекчаване на политиката.
На 4-часовия график двойката се консолидира над хоризонталния канал, което позволи на търговците да очакват по-нататъшен растеж към нивото на 161.8% Фибоначи – 1.1854. Днес няма наблюдавани възникващи дивергенции на нито един индикатор. Обратен ход от 1.1854 би подкрепил щатския долар и корекция надолу, докато затваряне над 1.1854 би увеличило шансовете за продължаване на растежа към следващата цел на 1.2066.
Доклад за позициите на търговците (Commitments of Traders - COT):
През последната отчетна седмица професионалните играчи затвориха 2,726 дълги позиции и отвориха 751 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" остава "оптимистично" благодарение на Доналд Тръмп и се засилва с времето. Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти, сега възлиза на 255,000 в сравнение със 136,000 къси позиции. Разликата е почти двукратна. Също така, обърнете внимание на големия брой зелени клетки в таблицата по-горе, които показват силни увеличения на позициите в евро. В повечето случаи интересът към еврото продължава да расте, докато интересът към долара намалява.
Вече 30 последователни седмици големите търговци намаляват късите позиции и увеличават дългите. Политиките на Доналд Тръмп остават най-значимият фактор за търговците, тъй като те могат да предизвикат дългосрочни структурни проблеми за САЩ. Въпреки подписването на няколко големи търговски споразумения, някои ключови икономически показатели продължават да намаляват.
Календар на новините за САЩ и ЕС:
САЩ – Индекс на производствените цени (12:30 UTC).
На 10 септември икономическият календар съдържа само едно събитие. Влиянието на новините върху пазарните настроения в сряда може да бъде ограничено.
Прогноза и съвети за търговия с EUR/USD:
Продаването на двойката може да бъде разгледано днес, ако затварянето на часова база е под 1.1695, с цел при 1.1637–1.1645. Покупката е възможна при отскок от 1.1695, с цел при 1.1789–1.1802.
Фибоначи мрежите са изградени от 1.1789–1.1392 на часовия график и от 1.1214–1.0179 на 4-часовия график.
