Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD демонстрира значителен ръст в четвъртък, което напълно съвпадна с нашите очаквания. В четвъртък само две събития можеха да предизвикат волатилност: срещата на ЕЦБ и докладът за инфлацията от САЩ. ЕЦБ в крайна сметка остави всички лихвени проценти непроменени, както се очакваше. В крайното изявление най-забележителното беше повишената прогноза за инфлация за 2025-2026 година. Все пак, тази ревизия беше минимална и не надвишава съществено целевото ниво на ЕЦБ. Така че в момента, ЕЦБ не вижда заплаха от неконтролируем растеж на цените.
Но именно докладът за инфлацията от САЩ предизвика спад на долара, въпреки че не беше задължително да се случи. Инфлацията в САЩ се повиши до 2.9%, което съвпадна с прогнозите. Растящата инфлация обикновено означава, че Фед може да бъде малко по-малко "гълъбов" до края на годината, отколкото пазарът очаква. Въпреки това, предупредихме трейдърите за две неща: Първо, доларът се покачваше без причина и нерационално във вторник и сряда. Второ, текущата стойност на инфлацията в САЩ няма значение за решението на Фед на 17 септември. В резултат видяхме общо предсказуем спад на американския долар.
На графиката с 5-минутен интервал се появи отличен сигнал за купуване в самото начало на американската сесия, с отскок от нивото 1.1666. В момента на новините за инфлацията в САЩ, цената вече се беше покачила с около 15 пипса, така че трейдърите можеха просто да преместят своят Stop Loss, за да излязат на нулата. Необходимо беше да се действа бързо, но си заслужаваше. През останалата част от деня двойката само поскъпваше и достигна до района на 1.1750-1.1760. Така че, можеха да се спечелят около 60 пипса печалба.
COT Доклад
Последният COT доклад е с дата 2 септември. Графиката по-горе ясно показва, че нетната позиция на нетърговските участници беше бичи за дълго време, а мечките едва накрая на 2024 г. завзеха контрола, но бързо го изгубиха. Откакто Тръмп стана президент на САЩ, доларът е единствената валута, която поевтинява. Не можем със 100% сигурност да кажем, че спадът на долара ще продължи, но текущите събития в света сочат именно в тази посока.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на еврото, но остават доста причини за отслабването на долара. Глобалният низходящ тренд остава непроменен, но има ли значение къде се е движила цената през последните 17 години? Щом Тръмп прекрати търговските си войни, доларът може отново да се покачи, но последните събития показват, че търговската война ще продължи под една или друга форма. Потенциалната загуба на независимост на Фед е още един силен натиск върху американската валута.
Позиционирането на червената и синята линия на индикатора все още показва бича тенденция. По време на последната отчетна седмица дългите позиции на групата "Нетърговски" са намалели с 2,700, докато късите позиции са се увеличили със 700. Нетната позиция за седмицата е намаляла с 3,400, което е незначителна промяна.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часова времева рамка, EUR/USD продължава умерената възходяща тенденция. Отскок от трендовата линия, комбиниран с доклада за инфлацията в САЩ, предизвика ново покачване на цените. Двойката все още прекарва по-голямата част от времето си в диапазон 1.1615-1.1750, но има известно възходящо наклонение. Доларът все още се сблъсква с множество мечи фактори, и дори тази седмица би могъл да падне почти всеки ден.
За 12 септември, идентифицираме следните нива на търговия: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, както и линията Senkou Span B (1.1660) и линията Kijun-sen (1.1721). Линиите на Ichimoku индикатора може да се движат през деня, така че имайте това предвид за търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss при нула, ако цената се движи във ваша полза с 15 пипса—това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък, Германия ще публикува второто изчисление на инфлацията за август, а САЩ ще изнесе Индекса на потребителските настроения от Университета на Мичиган за септември. И двата доклада са вторични, но индексът на настроенията може да предизвика известна реакция на пазара.
Търговски Препоръки
В петък, двойката може да продължи да се движи на север, но трябва да пробие ключовата зона 1.1750-1.1760. В такъв случай, дългите позиции ще бъдат релевантни с цел 1.1846-1.1857. Отскок от тази зона би предизвикал нов корективен спад.
Обяснения на Илюстрацията:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B—Това са силни линии на Ichimoku индикатора, прехвърлени към часовата времева рамка от 4-часовата.
- Екстремни нива – тънки червени линии, където цената преди това се е отбила. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически фигури.
- Индикатор 1 на COT графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
