Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD показа изключително ниска волатилност в петък. Макроикономическите събития през деня бяха доста слаби, като търговците вече имаха достатъчно разнообразна информация през седмицата, което да поддържа възходящия тренд. Възходящата тенденция продължи, но търговците явно не бързаха да купуват повече. Може да има няколко причини за това. Първо, трейдърите може би очакват срещата на Федералния резерв – макар че според нас всичко е вече доста ясно относно това събитие. Второ, пазарът може да не е сигурен относно продължаването на търговската война, тъй като Върховният съд може да блокира митата на Тръмп. Трето, пазарът наблюдава новите ходове на Тръмп по отношение на членовете на ФЕД, тъй като американският президент загуби дело за Лиса Кук, но вече е подал нова жалба.
Всички тези фактори може да възпират спада на долара. След като тези фактори, които подкрепят долара, изчезнат, растежът на EUR/USD трябва да се възобнови. В петък Германия публикува незначителен (втори оценка) инфлационен доклад за август, а в САЩ Индексът на потребителските нагласи на Университета на Мичиган показа слаб резултат, но пазарът не възнамеряваше да търгува активно този ден.
5-минутната графика ясно показва как двойката се движи в плосък пазар с ниска волатилност през целия ден. Единственият сигнал, който заслужава внимание, беше отскачане от 1.1750. Линията Kijun-sen беше игнорирана поради плоскостта.
Доклад COT
Последният доклад COT (към 9 септември) показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци е "бичи" за дълго време, като мечките само едва ли са взели предимство в края на 2024 г., и бързо го загубиха. Откакто Тръмп зае поста на Президент на САЩ, доларът е единствената валута, която е паднала. Не можем да кажем със 100% сигурност, че доларът ще продължи да пада, но текущите събития в световен мащаб насочват в тази посока.
Все още не виждаме фундаментални причини за силата на еврото, но има много, които подкрепят спада на долара. Глобалната дългосрочна низходяща тенденция остава, но какво значение има поведението на цените през последните 17 години сега? След като Тръмп приключи своите търговски войни, доларът може да се възстанови, но последните събития показват, че това няма да се случи скоро. Потенциалната загуба на независимостта на Федералния резерв е също сериозен натиск върху американската валута.
Червените и сините линии на индикатора продължават да сочат към упорит "бичи" тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата Non-commercial се увеличи с 2,400 контракта, докато късите позиции намаляха с 3,700. Така, нетната позиция се увеличи с 6,100 контракта, но това не е значителна промяна.
EUR/USD 1-часов Анализ
На часовата времева рамка, EUR/USD продължава с нестабилна възходяща тенденция. Отскокът от трендовата линия, заедно с доклада за инфлацията в САЩ, предизвика ново движение нагоре. Двойката все още прекарва по-голямата част от времето в диапазона 1.1615–1.1750, но има възходящо отклонение. Остават много низходящи фактори за долара, но пазарната активност беше ниска през изминалия месец.
Търговските нива на 15 септември: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, плюс линиите Senkou Span B (1.1660) и Kijun-sen (1.1721). Линиите на Ичимоку може да се сменят по време на търговския ден, така че имайте го предвид, когато използвате сигналите. Не забравяйте да зададете вашия Stop Loss на нулев резултат, ако цената се движи 15 пипса във ваша полза — това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът е фалшив.
Понеделник в еврозоната ще бъде първият от трите речи на Лагард тази седмица. Не се очакват значителни изказвания от главата на Европейската централна банка, които да повлияят на еврото, тъй като миналата седмица вече беше предоставена цялата необходима информация на пазара.
Търговски препоръки
В понеделник двойката може да продължи да се движи нагоре, но първо трябва да преодолее ключовата област 1.1750–1.1760. Ако това се случи, дългите позиции стават актуални, с цел 1.1846–1.1857. Отскок от 1.1750–1.1760 може да предизвика нова корекция.
Обяснение на илюстрацията:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B — тези са силни линии на Ичимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовия към часовата времева рамка.
- Екстремни нива – тънки червени линии, където цената преди това е отблъсната. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, канали на тренда и други технически модели.
- Индикатор 1 на диаграмите COT – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
