Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD продължи възходящото си движение във вторник, но този път ръстът беше много по-силен. Никой от публикуваните във вторник доклади не изигра някаква значителна роля за трейдърите. Европейските данни позволиха място за покачване на еврото, но например, индустриалното производство беше по-слабо от прогнозираното. Американските доклади изобщо не заинтересуваха пазара: продажбите на дребно и индустриалното производство излязоха над очакванията, но въпреки това доларът спадна през целия ден.
Както сме казвали много пъти, доларът има много глобални фундаментални причини да понижава стойността си, дори при липса на локални макроикономически катализатори. Многократно сме отбелязвали, че дори техническият анализ на почти всички времеви рамки подкрепя само възходящо движение. Така че вторничният ръст на еврото изобщо не е изненада за нас. Цената просто пробива ниво след ниво, докато доларът продължава да няма реални шансове за устойчив растеж - само случайни корекции. Днешната среща на Фед може само да влоши нещата за американската валута. Въпреки че решението е по същество предварително обявено и просто трябва да бъде оповестено, ако пазарът открие дори една допълнителна „гълъбова“ нюанс в изявлението на Фед, доларът може да спадне дори още по-бързо и по-енергично.
На 5-минутната времева рамка, вчера бяха генерирани няколко търговски сигнала. През нощта цената се отскочи от зоната 1.1750–1.1760, а в началото на европейската сесия цената беше все още достатъчно близо до този сигнален момент, така че можеше да бъде отворена дълга позиция. По време на американската сесия беше достигната зоната 1.1846–1.1857 и почти веднага пробита, което позволи възходящото движение да продължи.
COT Report
Последният COT отчет (към 9 септември) показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци е "възходяща" за дълго време, като мечките само за кратко време надделяват в края на 2024 г., след което бързо губят превъзходството. Откакто Тръмп встъпи в длъжност като президент на САЩ, доларът е единствената валута, която пада. Не можем със 100% сигурност да кажем, че доларът ще продължи да спада, но актуалните събития в световен мащаб сочат в тази насока.
Все още не виждаме фундаментални причини за сила на еврото, но много фактори поддържат спада на долара. Дългосрочната тенденция надолу в световен мащаб продължава, но какво значение има ценовото движение през последните 17 години сега? Веднъж щом Тръмп прекрати своите търговски войни, доларът може да се покачи, но последните събития показват, че това няма да се случи скоро. Възможната загуба на независимост на Федералния резерв е друг основен натиск върху американската валута.
Червените и сини линии на индикатора продължават да сочат към упорита "възходяща" тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата на некомерсиалните търговци нарасна с 2,400 договора, докато късите намаляха с 3,700. Така нетната позиция се увеличи с 6,100 договора, което не представлява значителна промяна.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовата графика, EUR/USD продължава да показва възходящ тренд. Вчера движението на север се засили още повече и на дневната времева рамка е видно, че възходящият тренд от 2025 година официално е възобновен. Съответно, търговците са оправдани в очакванията си за по-нататъшно покачване на еврото с до 500–600 пипса. Няма ограничение за спада на долара, предвид настоящата политика на Доналд Тръмп.
За 17 септември изтъкваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1694) и Kijun-sen (1.1766). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня и е важно да се имат предвид при анализирането на търговски сигнали. Не забравяйте да преместите вашия Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се движи 15 пипса във ваша полза; това ще ви предпази от загуби, ако сигналът се окаже грешен.
В сряда, еврозоната ще публикува второ оценка на инфлацията за август и втора реч на Кристин Лагард тази седмица. Нито едно от събитията вероятно няма да развълнува пазара. В САЩ, през деня ще излязат няколко второстепенни доклади, а ключовото събитие ще бъде вечерта: срещата на Фед.
Търговски препоръки
В сряда, двойката може да продължи възходящото си движение. Така че дългите позиции остават актуални с цели на 1.1894, 1.1922 и 1.1971–1.1988. Не виждаме основания за къси позиции в момента. Бъдете готови за рязки обрати и висока волатилност вечерта.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B – това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата.
- Екстремни нива – тънки червени линии, където цената преди това е отскочила. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически модели.
- Индикатор 1 на графиките COT – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
