Във вторник валутната двойка EUR/USD се консолидира над зоната на съпротива 1.1789-1.1802 и продължи възходящото си движение към нивото на 127.2% Фибоначи ретрейсмент при 1.1896. Днес, отскок от това ниво би работил в полза на американската валута и би довел до някакво намаляване към 1.1802. Консолидация над 1.1896 би увеличила вероятността за по-нататъшен растеж към следващото ниво на Фибоначи от 161.8% при 1.2034.
Структурата на вълните на часовата графика остава проста и ясна. Последната възходяща вълна проби върха на предишната, докато последната завършена низходяща вълна не успя да пробие предишното дъно. Така че, в момента, трендът е "бичи". Последните данни за пазара на труда и променената перспектива за паричната политика на Федералния резерв подкрепят само бичите трейдъри, докато мечките остават без нищо.
Във вторник, биковете нямаха много причини за нова атака, но пазарът реши да действа предварително. Днес ще се проведе заседание на Федералния резерв, на което ще бъде обявено понижение на лихвения процент, а трейдърите вече го отчели вчера. Дали беше оправдано, че доларът отново падна? Най-вероятно, да. Днешното решение на Федералния резерв ще бъде само първата стъпка, така че пазарът логично отчита по-нататъшни понижения на ставките, от които може да има доста. Разбира се, ако Джером Пауъл тази вечер отново подчертае важността на икономическите данни и заяви, че няма планова стратегия за намаляване на лихвите, това може да работи срещу биковете, които вече са търгували по "гълъбовия" сценарий. Въпреки това, по един или друг начин, в близко бъдеще доларът няма да срещне нищо благоприятно. Всички на пазара разбират това, така че всяка нова корекционна отсъпка ще бъде използвана от трейдърите само за нови покупки на EUR/USD. Също така си струва да се отбележи, че по принцип доста добрите отчети за индустриалното производство и продажбите на дребно в САЩ вчера не предизвикаха реакция. Пазарът е изцяло съсредоточен върху речта на Пауъл и сигналите, които Федералният резерв ще предостави.
На 4-часовата графика двойката се консолидира над хоризонталния коридор, което позволява на търговците да очакват по-нататъшен растеж. Консолидация над нивото на Фибоначи от 161.8% при 1.1854 ще увеличи шансовете за продължаващо покачване към следващото ниво при 1.2066, докато отскок от това ниво би позволил спад към 1.1680. Разбира се, особено не вярвам във втория сценарий. Индикаторът CCI оформя "меча" дивергенция, но днес всичко ще зависи от Фед.
Отчет за ангажиментите на търговците (COT):
През изминалата отчетна седмица професионалните търговци откриха 2 389 дълги позиции и затвориха 3 696 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" остава оптимистично, благодарение на Доналд Тръмп, и се засилва с времето. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, вече е 258 000, в сравнение със 132 000 къси позиции. Разликата ефективно е двойна. Също така обърнете внимание на броя на зелените клетки в таблицата по-горе, които показват силни увеличения в позициите върху еврото. В повечето случаи интересът към еврото продължава да расте, докато интересът към долара намалява.
В продължение на тридесет и една последователни седмици големите търговци намаляват късите позиции и увеличават дългите. Политиките на Доналд Тръмп остават най-значителният фактор за търговците, тъй като те могат да създадат множество проблеми с дългосрочен и структурен характер за Америка. Въпреки подписването на няколко важни търговски споразумения, много от ключовите икономически индикатори продължават да показват спадове.
Календар на новините за САЩ и Еврозоната:
Еврозона – Реч на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард (07:30 UTC). Еврозона – Индекс на потребителските цени (09:00 UTC). САЩ – Разрешения за строеж (12:30 UTC). САЩ – Започнати жилищни строежи (12:30 UTC). САЩ – Решение на FOMC за лихвения процент (18:00 UTC). САЩ – Икономически прогнози на FOMC (18:00 UTC). САЩ – Пресконференция на Фед (18:30 UTC).
На 17 септември икономическият календар включва седем записа, от които последните три са най-значителни. Влиянието на новинарския фон върху пазарните настроения в сряда може да бъде силно.
Прогноза за EUR/USD и препоръки за търговците:
Къси позиции в двойката могат да бъдат разглеждани днес на часовата диаграма, ако има отскок от 1.1896, с цел при 1.1802. Дълги позиции можеха да бъдат взети след консолидация над зоната 1.1789–1.1802 с цел при 1.1896. Днес е по-добре да се затворят тези сделки с печалба и да се изчака за нови сигнали. Въпреки това, биковете може да продължат атаките си днес.
Фибоначи илюстрациите са построени между 1.1789–1.1392 на часовата диаграма и между 1.1214–1.0179 на 4-часовата диаграма.
