5-минутен анализ на EUR/USD
Валутната двойка EUR/USD запази възходящата си нагласа през целия ден, точно до заседанието на Фед. Търговията показа изключително ниска волатилност, тъй като никой на пазара не искаше да поема рискове преди решението на централната банка. Резултатите от срещата и всички последващи движения на пазара ще бъдат анализирани утре. За днес е достатъчно да се отбележи, че икономиката на САЩ продължава да отслабва в "ерата на Тръмп".
Припомняме, че Доналд Тръмп обеща "експлозивен икономически растеж", но никога не посочи кога точно този експлозивен растеж ще се осъществи. Най-вероятно — не в скоро време. В последните месеци, само дейността в сектора на услугите остава над водите. Безработицата нараства, индустриалното производство спада, продажбите на дребно са слаби, а инфлацията се покачва. Вчера също се разбра, че новите жилищни старти спада в САЩ, заедно с разрешителните за строеж. В обобщение, почти всички показатели сочат надолу. Експертите отново открито говорят за рецесия.
Доларът продължава да пада под политиките на Тръмп и вероятно ще остане извън предпочитанията на трейдърите за дълго време. На всички времеви графики трендът е възходящ. Така че, дори в много краткосрочен план, има малко причини да се очаква укрепване на долара. Разбира се, определени събития могат да предизвикат временни отскочи, но общият макроикономически и фундаментален фон остава категорично против зелената валута.
На 5-минутния времеви интервал, само един формален търговски сигнал беше формиран вчера. В Европейската сесия цената се отдалечи за кратко от зоната 1.1846–1.1857, само за да се върне в рамките на няколко часа. Дневната волатилност беше "под нивото."
Доклад COT
Последният COT доклад (към 9 септември) показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава "възходяща" за дълъг период, с мечи настроения само краткотрайно надделяла в края на 2024 година, и бързо изгубила позициите си. Откакто Тръмп стана президент на САЩ, доларът е единствената валута, която пада. Не можем да твърдим с 100% сигурност, че доларът ще продължи да се обезценява, но актуалните глобални събития сочат в тази насока.
Все още не виждаме фундаментални причини за силата на еврото, но има множество, които поддържат спада на долара. Глобалната дългосрочна тенденция надолу остава, но какво значение има движението на цените през последните 17 години сега? Когато Тръмп прекрати своите търговски войни, доларът може да се възстанови, но последните събития показват, че това няма да се случи скоро. Възможната загуба на независимост на Фед е още един сериозен натиск върху американската валута.
Червената и синята линия на индикатора продължават да сочат на постоянна "възходяща" тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата на некомерсиалните се увеличи с 2,400 контракта, докато късите паднаха с 3,700. Така нетната позиция се увеличи с 6,100 контракта, което не е значителна промяна.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовия таймфрейм EUR/USD продължава възходящия си тренд. Вчера възходящото движение набра скорост и на дневния таймфрейм е ясно, че възходящият тренд от 2025 година официално е възобновен. Поради това търговците са оправдани в очакването си, че еврото ще се покачи още 500–600 точки. Няма ограничения за спада на долара, предвид текущите политики на Тръмп.
За 18 септември ключовите нива за търговия са: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, заедно със Senkou Span B (1.1694) и Kijun-sen (1.1770). Линиите на индикатора Ичимоку може да се променят през деня, което трябва да се взема предвид при определяне на сигналите. Не забравяйте да настроите Stop Loss на нулева точка, след като цената се премести 15 пипса в правилната посока—това ще предпази от фалшиви сигнали.
В четвъртък, Кристин Лагард ще даде още една реч в еврозоната, докато в САЩ ще бъде публикуван сравнително незначителен доклад за безработицата. От третата реч на Лагард тази седмица, очакванията са същите като при първите две—нищо ново. Срещата на ЕЦБ се проведе миналата седмица и пазарът вече е получил цялата необходима информация.
Препоръки за търговия
В четвъртък двойката може да продължи/възобнови своето движение на север. Каквото и да реши Федералният резерв и както и да реагира пазарът, ситуацията с американския долар остава непроменена—и няма да се промени в скоро време.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на сигнали за търговия.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B—Това са силни линии на индикатора Ичимоку, прехвърлени на часовия таймфрейм от четиричасовия.
- Нива на екстремуми – тънки червени линии, където цената преди това е отскочила. Те действат като източници на сигнали за търговия.
- Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически модели.
- Индикатор 1 на графиките COT – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
