Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD започна да се възстановява в понеделник, въпреки че нямаше макроикономически или фундаментални причини за покачването на еврото. Нека напомним, че в края на миналата седмица британският паунд се понижи значително, което доведе и до спаду в еврото. Затова наблюдавахме непланирана корекция в еврото, въпреки солидния макроикономически и фундаментален фон. Цената дори проби възходящата тренд линия, но този пробив се оказа фалшив и се случи по време, когато търговците едва ли са обмисляли отваряне на позиции.
В понеделник нямаше интересни или важни събития нито в САЩ, нито в ЕС. Затова волатилността остави много да се желае. Въпреки това, възстановяването на европейската валута на фона на празен икономически календар косвено предполага, че възходящият тренд остава непокътнат. Отново твърдим, че еврото спадна донякъде незаслужено и в неподходящ момент. Следователно, бързото възстановяване е логичен резултат.
В 5-минутната времева рамка в понеделник се образува точно един търговски сигнал. В средата на европейската сесия двойката преодоля зоната от 1.1750–1.1760, което позволи на търговците да отворят дълги позиции. По-близо до вечерта, тези позиции можеха да бъдат безопасно затворени с прилична печалба, но алтернативно, можеше да се постави Stop Loss при равновесие и да се изчака тест на критичната линия и нивото от 1.1846–1.1857.
COT Доклад
Последният COT доклад е датиран на 16 септември. Графиката по-горе ясно показва, че нетната позиция на нетърговски трейдъри беше "бичева" за дълго време. В края на 2024 г. мечките успяха да вземат надмощие, но бързо загубиха предимството си. Откакто Тръмп зае поста президент на САЩ за втори път, доларът само намалява. Не можем да кажем с 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но сегашните развития по света намекват за този сценарий.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на еврото, но има много фактори за отслабване на долара. Глобалният низходящ тренд все още продължава, но какво значение има сега в коя посока се е движила цената през последните 17 години? След като Тръмп приключи своите търговски войни, доларът може да започне да се покачва, но последните събития предполагат, че войната ще продължи в една или друга форма. Потенциалната загуба на независимостта на Фед е още един мощен фактор, оказващ натиск върху американската валута.
Позиционирането на червените и сините линии на индикатора продължава да сигнализира за "бичи" тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в категорията "нетърговски" намаля с 4.8 хиляди, докато броят на късите позиции се увеличи с 3.1 хиляди. Следователно, нетната позиция намаля с 7.9 хиляди контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD 1H
В часовата времева рамка, двойката EUR/USD поддържа възходящ тренд. През последните няколко дни, цената претърпява корекция, но докато остава над тренд линията, възходящият тренд остава непокътнат. Няма значими причини еврото да пада, но британската лира добави допълнителен натиск в посока надолу, а техническите корекции са естествена част от пазара. Имайки предвид туна на Фед на последното им заседание, имаме още повече увереност в продължаващия спад на американската валута.
На 23 септември идентифицираме следните търговски нива: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1755) и Kijun-sen (1.1823). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се изместят през деня, което трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да настроите Stop Loss на равновесие, ако цената се движи с 15 точки в правилната посока. Това ще защити срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник ще бъдат публикувани индекси за бизнес активност в секторите на услугите и промишлеността както в Еврозоната, така и в САЩ. Имайте предвид, че САЩ публикуват своите вътрешни индекси на активност, така че индексите на Еврозоната обикновено се считат за по-важни. Освен това, днес ще има още една реч на Джером Пауел, която винаги е значима и интересна.
Търговски препоръки:
Във вторник, двойката може да продължи движението си на север, тъй като възходящият тренд продължава и все още няма причини за растеж на долара. Първата цел е критичната линия Kijun-sen.
Обяснение на илюстрациите:
- Ценови нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които ценовото движение може да спре. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия към 1-часовия времеви интервал. Това са силни линии.
- Нива на екстремуми – тънки червени линии, от които цената преди се е отразила. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и всякакви други технически модели.
- Индикатор 1 на COT графики – размер на нетната позиция на всяка група трейдъри.
