Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD търгуваше по конвулсивен начин през целия вторник. Волатилността беше почти нулева, въпреки голямото количество макроикономически данни. В сутринта Германия и Европейският съюз публикуваха индекси на бизнес активността за секторите на услугите и производството за месец септември. Обаче, както предупреждавахме вчера, реакцията на пазара щеше да последва само ако докладите покажат резонантни стойности. Те го направиха, но в противоположни посоки. Докато индексите за сектора на услугите се увеличиха, индексите за производствения сектор спаднаха. Така, трейдърите не можеха да решат какво да правят и в коя посока да търгуват.
Като цяло, възходящата тенденция остава непокътната, а европейската валута продължава да се възстановява след несправедливия спад в края на миналата седмица. В момента двойката се намира в зоната на линиите на индикатора Ichimoku, така че консолидирането над тях ще потвърди нашите очаквания за продължаване на растежа на еврото. Нека припомним, че глобалният фундаментален фон продължава да подкрепя само еврото, докато доларът все още може да разчита само на технически корекции.
На 5-минутния времеви интервал във вторник не се формира нито един търговски сигнал. Цената се движеше строго настрани с минимална волатилност. Затова дори е добре, че цената не отработи никакви нива или линии през деня.
Последният COT отчет е от 16 септември. Изображението по-горе ясно показва, че нетната позиция на нетърговските трейдъри беше "бичо" за дълго време. Мечките едва успяха да се преместят в собствената си зона на превъзходство в края на 2024 г., но бързо я загубиха. Откакто Тръмп встъпи в длъжност като президент на САЩ за втори път, само доларът пада. Не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но текущите глобални развития точно този сценарий предполагат.
Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на европейската валута, но множество остават за падането на американския долар. Глобалната тенденция към спад все още продължава, но какво значение има сега къде се е движила цената през последните 17 години? Веднъж след като Тръмп приключи търговските си войни, доларът може да възобнови растежа си, но скорошните събития показаха, че войната ще продължи във една или друга форма. Възможната загуба на независимост на Федералния резерв е друг мощен фактор, който тежи върху американската валута.
Позиционирането на червените и сините линии на индикатора продължава да сочи запазването на "бичия" тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Нетърговски" намаля с 4,8 хиляди, докато броят на късите позиции се увеличи с 3,1 хиляди. Съответно, нетната позиция спадна с 7,9 хиляди контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD на 1-часовия времеви интервал
На часовия времеви интервал, двойката EUR/USD поддържа възходящата тенденция. През последните дни цената коригира, но над трендовата линия възходящата тенденция остава валидна. Не е имало значими причини за спада на европейската валута, но британският паунд ѝ оказа услуга. И никой не е отменил техническите корекции. Вземайки предвид позицията на Фед на последното заседание, ние вярваме дори по-силно във възможния спад на американската валута.
За 24 септември подчертаваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, както и линията Senkou Span B (1.1790) и линията Kijun-sen (1.1823). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват през деня, което трябва да се взема предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите ордера Stop Loss на изравняване, ако цената се е преместила с 15 точки в правилната посока. Това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда най-интересното събитие за деня ще бъде индексът на бизнес климата в Германия. Очевидно е, че този доклад няма да може да предизвика силна реакция на пазара, и няма да има други събития през деня. Така че може би отново ще се сблъскаме със скучен ден с плоско движение и ниска волатилност.
Препоръки за търговия: В сряда двойката може да продължи северното си движение, тъй като възходящата тенденция остава непокътната и доларът все още няма основания за растеж. Първата цел е нивото 1.1846–1.1857. Обаче, волатилността отново може да бъде много ниска и вътредневното трендово движение може да липсва.
Обяснения на илюстрациите:
- Нивата на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовия времеви интервал от 4-часовата графика. Силни линии.
- Екстремните нива – тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, трендови канали и всички други технически модели.
- Индикатор 1 на COT графиките – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
