Анализ на EUR/USD за 5 минути
В сряда валутната двойка EUR/USD внезапно и неочаквано възобнови своя спад, като се консолидира под възходящата трендлиния. Може да се каже, че нямаше фундаментални или макроикономически причини за такова движение. В сряда нямаше значими събития в САЩ или в еврозоната, а европейската валута започна да пада почти още от сутринта. Единственото, което можеше да предизвика такъв спад, беше речта на Джером Пауъл предишния ден. Все пак, сме скептични към това обяснение, тъй като не е типично за пазара да чака почти цял ден, за да реагира на коментарите на председателя на Федералния резерв.
Трейдърите наистина нямаха нищо ново, на което да реагират в речта на Пауъл. Неговата реторика не се беше променила спрямо предишните дни след последната среща на Федералния резерв. В речта на Пауъл нямаше нищо "ястребово", така че пазарът можеше само да използва неговите коментари като извинение да купува американски долари. Според нас, нямаше реални причини за спад на еврото нито през миналата, нито през тази седмица. Независимо от това, цената проби и двете линии на индикатора Ichimoku и възходящата трендлиния. Затова е много вероятно спада да продължи.
На 5-минутния времеви интервал вчера се образуваха два търговски сигнала. Двойката първо проби линията Senkou Span B и след това зоната 1.1750–1.1760. По този начин, трейдърите имаха основания да отворят къси позиции още в европейската сесия и можеха да ги задържат през целия ден. Сега, когато трендлинията е пробита, беше разумно да се запазят позициите в стремеж към по-големи печалби.
COT Report
Последният COT отчет е с дата 16 септември. На горната графика ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри дълго време е била в посока на възход, като мечките едва към края на 2024 г. успяват да завземат предимство - и бързо го губят. Откакто Тръмп зае поста за втори път, доларът е единственият, който пада. Не можем да кажем с пълна сигурност, че спадът на долара ще продължи, но световните събития насочват към такъв сценарий.
Все още не виждаме фундаментални фактори, подкрепящи еврото, но има много причини доларът да падне. Глобалният низходящ тренд остава непроменен, но към този момент какво значение има, че цената е относително стабилна през последните 17 години? След като Тръмп приключи своите търговски войни, доларът може да се възстанови, но последните събития показват, че търговските войни вероятно ще продължат в една или друга форма. Потенциалната загуба на независимост на Федералния резерв е друг важен фактор, който тежи над американската валута.
Червената и синята линии на индикатора все още сочат към възходящ тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" е намалял с 4,800, докато късите позиции са се увеличили с 3,100, като нетната позиция се е понижила с 7,900 контракта за седмицата.
EUR/USD 1-часов анализ
На часовия времеви график EUR/USD отмени възходящата тенденция. През последните дни цената се коригира и изглежда, че тази корекция ще продължи. Нямаше значими причини за падането на еврото. Първоначално GBP дръпна еврото надолу, но сега пазарът го продава по неясни причини. Разбира се, винаги са възможни технически корекции. Може би времето за нов, продължителен спад на долара още не е настъпило.
За 25 септември ключови нива за търговия са: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, и линиите Senkou Span B (1.1790) и Kijun-sen (1.1823). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместят през деня; вземете това предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на точката на безубийство, ако цената се движи във ваша полза с 15 пипса; това ще ви защити от загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В Четвъртък в Еврозоната няма планирани важни събития или съобщения, докато в САЩ ще бъдат публикувани важни данни за поръчките на трайни стоки и третата оценка на БВП за второто тримесечие. Това означава, че търговците ще имат на какво да реагират през втората половина на деня.
Препоръки за търговия
В четвъртък двойката може да продължи да пада, тъй като възходящата линия на тренда е премината. Но помнете, че еврото няма ясни причини за спадане и е обичайно цените да се обръщат след пробиване на линия на тренда, което подсказва за фалшив пробив. Също така, днешните макроикономически данни от САЩ ще играят решаваща роля.
Разяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротивление – дебели червени линии, където движението може да свърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии на Kijun-sen и Senkou Span B - това са силни линии на индикатора Ichimoku, пренесени към часовия времеви график от 4-часовия.
- Нива на екстремални цени – тънки червени линии, където цената преди това е отскочила. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – линии на тренд, трендови канали и други технически модели.
- Индикатор 1 на графиките на COT – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
