Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD продължи низходящото си движение в четвъртък, което този път беше напълно оправдано. Ден по-рано европейската валута падаше по необясними причини, но в четвъртък всичко беше логично. В САЩ следобед бяха публикувани важни данни за БВП за второто тримесечие и поръчките на дълготрайни стоки, като и двете доклади показаха силни резултати. Американската икономика нарасна не с очакваните 3.3%, а с 3.8%. Поръчките на дълготрайни стоки се увеличиха с 2.9% при прогнози от -0.5%. В резултат от това двойката демонстрира очакваното движение.
Смятаме, че растежът на американската икономика е донякъде изкуствен, но самият факт на растеж не може да бъде отречен. Ако доларът пaда при негативни макроикономически данни, той трябва да се увеличава в отговор на положителни такива. Ден преди това цената се консолидираше под зоната от 1.1750-1.1760, както и под тренд линията. Затова от техническа гледна точка движението на юг беше напълно естествено.
На 5-минутния времеви интервал имаше един отличен сигнал за продажба в зоната 1.1750-1.1760 през предишния ден. Цената търгуваше около тази зона през цялата Европейска сесия, но в крайна сметка отскочи надолу от нея. Само няколко часа по-късно, най-близкото целево ниво от 1.1666 беше достигнато. Така тази сделка можеше да донесе около 60 точки с минимален риск.
COT Доклад
Последният COT отчет е датиран от 16 септември. Графиката по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомуникационните трейдъри дълго време е била в полза на бикоете, като мечите само едва-едва печелят предимството в края на 2024 г.—и бързо го губят. Откакто Тръмп пое поста за втори път, доларът е единственият, който пада. Не можем да заявим със 100% сигурност, че спадът на долара ще продължи, но глобални събития насочват дометацията към този сценарий.
Все още не виждаме някакви фундаментални фактори, които да подкрепят еврото, но остават множество причини доларът да пада. Глобалната низходяща тенденция остава ненарушена, но на този етап каква разлика има, че цената е сравнително стабилна през последните 17 години? След като Тръмп приключи своите търговски войни, доларът може да се повиши; обаче последните развития показват, че търговските войни вероятно ще продължат в една или друга форма. Потенциалната загуба на независимостта на Федералния резерв е друг основен фактор, който тежи на американската валута.
Червената и синята линия на индикатора все още указват бичи тренд. По време на последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в групата "Некомуникационни" е намалял с 4,800, докато кратките са се увеличили с 3,100, като нетната позиция е намаляла с 7,900 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовата времева рамка, двойката EUR/USD отмени своя локален възходящ тренд. Сега се формира низходящ тренд. Все пак, не виждаме причина за продължително поскъпване на долара. На дневната времева рамка е ясно, че възходящата тенденция остава, докато укрепването на американската валута е сравнително слабо. На по-ниските времеви рамки се забелязва, че американската валута се качва, но не е ясно колко дълго ще продължи този тренд.
За 26 септември акцентираме върху следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1790) и Kijun-sen (1.1744). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят по време на деня, което трябва да се има предвид при улавяне на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се движи във ваша полза с 15 пипа. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък, президентът на ЕЦБ Кристин Лагард ще говори в Еврозоната. В САЩ ще бъдат публикувани отчети за лични доходи и разходи, индексът PCE и индексът на потребителското доверие на Университета в Мичиган. Всички тези събития могат да предизвикат пазарна реакция, каквато видяхме вчера.
Препоръки за търговия
В петък, низходящото движение може да продължи, но търговците могат просто да търгуват по сигнали. Не е редно напълно да се изключи възходящо движение, нито да се игнорира американската макроикономическа информация. Динамиката на двойката в петък ще зависи от няколко фактора, така че няма смисъл да се опитваме да предвидим посоката на цената предварително.
Обяснения на илюстрации:
- Нива на подкрепа и съпротива – плътни червени линии, при които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B – Силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата.
- Екстремни нива – тънки червени линии, при които цената е отскачала в миналото. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически фигури.
- Индикатор 1 на COT графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
