В четвъртък двойката EUR/USD направи поредния обрат в полза на щатския долар, падайки до нивото на подкрепа от 1.1637–1.1645. Отскокът от тази зона работи в полза на еврото и началото на ръст към нивото на Фибоначи 76.4% при 1.1695. Отскокът от това ниво би подкрепил щатската валута и нов спад към нивото от 1.1637–1.1645. Устойчиво пробиване над нивото 1.1695 би увеличило вероятността за продължаващ ръст към зоната на съпротива от 1.1789–1.1802.
Ситуацията с вълната на почасовата графика остава проста и ясна. Последната завършена възходяща вълна не успя да пробие предишния връх, докато последната низходяща вълна лесно проби предишното дъно. Така че трендът сега е насочен надолу. Последните данни за пазара на труда и променящите се очаквания за паричната политика на Фед подкрепят бичи настроения, но мечките продължават да намират причини за контраатака.
В четвъртък новините подкрепиха мечките. Два американски доклада, които надминаха очакванията, позволиха на мечките да започнат мощна нова атака. Американската икономика отбеляза по-висок от очакваното растеж през второто тримесечие, което допълнително укрепи долара. Важно е също да се отбележи, че стойността на БВП за второто тримесечие беше преразгледана нагоре два пъти. Докладът за поръчките на дълготрайни стоки също значително надмина прогнозните стойности, предоставяйки допълнителна подкрепа за американския долар. Затова настоящият растеж на долара изглежда напълно обоснован. Въпросът е: колко дълго ще продължи?
Според мен, доларът е попаднал във "въздушна серия", която подхранва неговия възход. В по-широк контекст позицията на долара остава изключително предизвикателна поради паричната политика на Фед и търговските политики на Доналд Тръмп. Въпреки това, от време на време, американският долар все още може да покаже, че не е беззащитен.
На 4-часовата графика двойката се е консолидирала над хоризонтален канал, което дава надежда на трейдърите за по-нататъшен растеж. Котировките са се върнали към нивото от 1.1680. Отскок от това ниво би бил в полза на еврото и подновяване на растежа към корективното ниво от 161.8% при 1.1854. Консолидация под 1.1680 би предложила допълнителен спад към нивото от 127.2% на Фибоначи при 1.1495. В момента не се наблюдават възникващи дивергенции.
Доклад за задълженията на трейдърите (COT Report):
През последната отчетна седмица, професионалните търговци са затворили 4,788 дълги позиции и са открили 3,130 къси позиции. Настроението в групата "Не-професионални" остава възходящо, до голяма степен благодарение на Доналд Тръмп, и с времето продължава да се засилва. Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти, сега е 253,000, докато броят на късите позиции е 135,000 - почти двукратно разминаване. Освен това, обърнете внимание на броя зелени клетки в таблицата по-горе, което показва силно натрупване на дълги позиции в еврото. В повечето случаи интересът към еврото продължава да нараства, докато интересът към долара спада.
В продължение на тридесет и две последователни седмици, големите търговци намалят своите къси експозиции и увеличават дългите. Политиките на Доналд Тръмп остават най-значимият фактор за търговците, предвид потенциала им да създадат дълбоки, структурни предизвикателства за САЩ. Въпреки че се подписват значителни търговски споразумения, много ключови икономически индикатори продължават да намаляват.
Календар на новините за САЩ и еврозоната:
- Еврозона – реч на президента на ЕЦБ Кристин Лагард (06:00 UTC)
- САЩ – Основен индекс на цените за лични разходи (12:30 UTC)
- САЩ – Лични доходи и разходи (12:30 UTC)
- САЩ – Индекс на потребителското доверие (14:00 UTC)
На 26 септември икономическият календар се фокусира върху четири събития, като речта на Лагард е най-същественото от тях. Очаква се въздействието на новините върху пазарното настроение да бъде налице, но сравнително слабо през втората половина на деня.
Прогноза за EUR/USD и съвети за търговците:
Продажбите на двойката бяха възможни при затваряне под нивото на подкрепа 1.1789–1.1802 на часовата графика, с цели при 1.1695 и 1.1637–1.1645. Всички цели бяха постигнати. Нови къси позиции могат да бъдат отворени при затваряне под зоната 1.1637–1.1645, с цели при 1.1590 и 1.1544. Възможности за покупка днес може да възникнат при отскок от зоната 1.1637–1.1645, с цели при 1.1695 и 1.1789–1.1802.
Фибоначи мрежите са изготвени от 1.1789 до 1.1392 на часовата графика и от 1.1214 до 1.0179 на 4-часовата графика.
