Анализ на EUR/USD в рамките на 5 минути
В понеделник, валутната двойка EUR/USD се покачи и успя да пробие низходящата тренд линия. По-нататъшното нарастване на двойката беше ограничено от зоната 1.1750–1.1760, която многократно е действала като подкрепа или съпротива за цената. Поради това, на този етап все още е рано да бъдем напълно убедени, че краткосрочният низходящ тренд е приключил.
Въпреки това многократно отбелязвахме, че няма сериозни причини за средносрочен растеж на долара. Само през последните няколко дни новините създадоха нова фундаментална основа за спад на американската валута. Доналд Тръмп въведе нови тарифи и обяви планове да обложи дори и филмовата индустрия с данъци. Очакванията за по-нататъшно облекчаване на политиката на Федералния резерв до края на годината се увеличиха. Масови арести на нелегални мигранти започнаха в Чикаго. Очевидно е, че има множество причини пазарът отново да започне да продава американския долар. На дневния TF възходящата тенденция никога не е приключвала. В понеделник нямаше важни макроикономически издания нито в САЩ, нито в ЕС, което обяснява ниската волатилност на двойката. Все пак, еврото се покачи през целия ден.
На 5-минутния TF се генерираха относително голям брой търговски сигнали; въпреки това, поради слабата волатилност, цената прекара по-голямата част от деня в тесен диапазон, обхващащ две нива и една линия. Цената многократно се отблъскваше от тези нива през деня: три пъти от Kijun-sen и два пъти от зоната 1.1750–1.1760. В нито един от случаите цената не се придвижи с повече от 20–30 пипса в правилната посока. Все пак, проблемът не беше в сигналите, а в слабата волатилност на "скучния понеделник".
COT Report
Последният доклад на COT е с дата 23 септември. Както ясно се вижда на горната графика, нетната позиция на некомерсиалните търговци дълго време е била "възходяща." Мечките едва успяха да вземат контрол в края на 2024 г., но бързо го изгубиха. Откакто Тръмп пое втория си мандат като президент, доларът спада. Не можем да кажем със 100% сигурност, че този спад ще продължи, но текущите глобални развития сочат иначе.
Все още не виждаме фундаментални причини еврото да отслабне, докато остават много причини доларът да пада. Глобалната низходяща тенденция остава, но какво значение има сега къде е била цената през последните 17 години? След като Тръмп сложи край на търговските си войни, доларът може да се възстанови, но последните събития подсказват, че войната ще продължи в една или друга форма. Потенциалната загуба на независимост на Федералния резерв е още един мощен фактор, който натежава на американската валута.
Позициите на червената и синята линии на индикатора продължават да сочат към възходяща тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции сред групата "Некомерсиални" намаля с 800, докато броят на късите позиции се увеличи с 2600. Съответно, нетната позиция намаля с 3400 контракта за седмицата.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На почасовия TF, EUR/USD продължава да формира низходяща тенденция, която засега не може да се смята за завършена. Все още не виждаме основания за продължително рали на долара. На дневния TF е ясно, че възходящият тренд остава непокътнат, докато укрепването на долара изглежда по-скоро слабо. На по-ниските TF, американската валута се покачва, но тази тенденция може скоро да приключи.
За 30 септември, подчертаваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1790) и Kijun-sen (1.1733). Линиите на индикатора Ichimoku може да се изместят през деня, което трябва да се вземе предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на ниво на безубезност, ако цената се движи 15 точки в правилната посока – това ще защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник, в ЕС и САЩ са планирани няколко значими събития. Очаква се Германия да публикува отчети за търговията на дребно, инфлацията и безработицата. В САЩ ще бъде публикуван докладът JOLTs за свободните работни места. Освен това, Кристин Лагард ще изнесе реч. Днес волатилността би трябвало да бъде по-висока.
Търговски препоръки
Във вторник възстановяването на еврото може да продължи. Търговците трябва да пробият зоната 1.1750–1.1760, за да се смята, че низходящият тренд е завършен. Отскок от тази зона все още позволява къси позиции, но трябва да се има предвид, че много през тази седмица ще зависи от макроикономическата обстановка.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B – Това са силни линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени към почасовия времеви диапазон от 4-часовия.
- Екстремни нива – тънки червени линии, където цената е отскочила преди. Те действат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически модели.
- Индикатор 1 на COT графики – размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
