Анализ на EUR/USD за период от 5 минути
Във вторник валутната двойка EUR/USD търгуваше и в двете посоки без да установи ясен тренд. През деня бяха публикувани значителни макроикономически данни, които повлияха на пазарните настроения и доведоха до колебания на двойката. Основни доклади обхващаха немската инфлация и данни за безработицата, както и доклада за вакантни работни места в САЩ JOLTS.
Годишната инфлация в Германия се увеличи до 2.4%, надвишавайки прогнозите, а безработицата остана непроменена на 6.3%. Те могат да се разглеждат като относително солидни доклади за еврото. Междувременно, докладът JOLTS показа 7.227 милиона вакантни работни места през август, почти съвпадащи с очакванията — правейки данните неутрални или "условно положителни" за долара. Като цяло пазарът избра да не реагира агресивно, вероятно защото по-важни данни се очакват по-късно тази седмица; освен това, потенциалното започване на затваряне на правителството на САЩ още днес създаде допълнителна несигурност.
На графиката с 5-минутен времеви интервал, EUR/USD се движеше по начин, който правеше сигнали за търговия маловажни. Докато сигнали се формираха, те не бяха достойни за изпълнение. Рано през деня, цената проби критичната линия, но отварянето на дълги позиции нямаше много смисъл с наличието на силна зона на съпротива само 17 пипса по-горе. Цената се отскочи от зоната на съпротива 1.1750–1.1760 два пъти, но отново, късите позиции не бяха логични, понеже линията Kijun-sen действаше като подкрепа непосредствено под нея.
Доклад COT
Последният COT доклад е датиран от 23 септември. Както ясно показва графиката по-горе, нетната позиция на некомерсиалните търговци от дълго време е "бичи." Мечките едва успяха да вземат контрол в края на 2024 г., но бързо го загубиха. Откакто Тръмп зае поста си за втори мандат като президент, доларът пада. Не можем с 100% сигурност да кажем, че този спад ще продължи, но текущите глобални събития предполагат обратното.
Все още не виждаме фундаментални причини еврото да се отслаби, докато има множество причини доларът да пада. Глобалната низходяща тенденция остава налице, но какво значение има сега къде се е движила цената през последните 17 години? След като Тръмп приключи своите търговски войни, доларът може да се възстанови, но наскоро събитията показват, че войната ще продължи в една или друга форма. Потенциалната загуба на независимост на Федералния резерв е друг силен фактор, който натежава върху американската валута.
Позициите на червената и синята линии на индикатора продължават да сочат възходяща тенденция. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции сред групата "Некомерсиални" намаля с 800, докато броят на късите се увеличи с 2600. Съответно, нетната позиция намаля с 3400 контракта за седмицата.
EUR/USD 1-часов анализ
На часова времева рамка, EUR/USD продължава да оформя краткосрочен низходящ тренд, който засега не може да се смята за напълно завършен. Въпреки това, все още не виждаме силни катализатори за устойчива рали на долара. На дневната графика, по-широкият възходящ тренд остава непокътнат, а признаците на укрепване на долара остават относително слаби. На по-ниските времеви рамки, доларът показва локализиран растеж, но този тренд може скоро да приключи.
За 1 октомври, отбелязваме следните нива на подкрепа и съпротива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988. Освен това, обръщайте внимание на линията Senkou Span B (1.1782) и линията Kijun-sen (1.1712). Забележка: линиите на индикатора Ichimoku могат да се изменят през деня, така че трейдърите трябва да адаптират своята стратегия съответно. Задължително преместете Stop Loss на равнище нулева печалба, след като цената се придвижи с 15 пипа във ваша полза, за да се защитите от фалшиви сигнали.
В сряда еврозоната ще публикува данни за инфлацията за септември. Ако тези данни надхвърлят прогнозата от 2.2%, това може да подкрепи еврото. Междувременно, в САЩ ще излезе ISM Производствен PMI - ключов индикатор - както и по-малко значимият, но все пак важен доклад за заетостта от ADP.
Търговски Препоръки
Във вторник е възможно възстановяването на еврото да продължи. Трейдърите трябва да наблюдават за пробив над зоната на съпротива от 1.1750–1.1760, за да смятат текущия низходящ тренд за невалиден. Отскок от тази зона предоставя възможност за къси позиции, но имайте предвид, че много зависи от макроикономическата обстановка тази седмица. Към момента изглежда, че продължителното укрепване на долара е по-малко вероятен сценарий.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, където движенията може да спрат. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B – силни линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата времева рамка от 4-часовата графика.
- Нива на екстремуми – тънки червени линии, където цената преди това е отскочила. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии – тренд линии, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор 1 на графиките COT – големината на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
