Миналият петък, американските борсови индекси приключиха с различни резултати. S&P 500 се повиши с 0.01%, докато Nasdaq 100 спадна с 0.28%. Промишленият Dow Jones се увеличи с 0.51%.
В петък, технoлогичният ръст забави темпото, оттегляйки се от рекордните върхове. Оптимизмът около изкуствения интелект бе засегнат от предупрежденията на американския президент Доналд Тръмп, насочени към Хамас и признаци на икономическа слабост на фона на текущото затваряне на правителството в САЩ. Доходността на 10-годишните облигации, които определят диапазона за разходите по заеми в САЩ, намаля с повече от пет базисни точки.
Акциите на Palantir Technologies Inc. бяха сред водещите губещи, спадайки с 7.5% след съобщения за значителни проблеми в комуникационната система. Въпреки отслабването към края на деня, индексът S&P 500 отбеляза леко увеличение, като запази най-дългата си печеливша серия от юли месец насам.
Президентът Тръмп предупреди за сериозни последици, ако Хамас не се съгласи с неговия план за прекратяване на войната в Ивицата Газа. Малко преди затварянето на пазарите в Ню Йорк, Хамас се съгласи на някои от тези условия, включително освобождаването на заложници, преди крайния срок в неделя.
Данните на ISM за сектора на услугите, публикувани в петък, показаха, че секторът на услугите в САЩ е начаил да изостава през септември, тъй като деловата активност спадна за първи път от началото на пандемията и поръчките едва нараснаха. Това е причина за безпокойство, тъй като секторът на услугите е съществен двигател на икономиката на САЩ, отговарящ за значителен дял от БВП и заетостта. Забавянето на деловата активност може да се дължи на няколко фактора, включително високите лихвени проценти, нарастващата инфлация и отслабващото потребителско търсене. Повишените разходи за заеми натискат бизнеса, докато нарастващите цени намаляват разполагаемите доходи на потребителите, което влияе негативно на търсенето на услуги. Въпреки разочароващите данни на ISM, е важно да се отбележи, че секторът на услугите като цяло остава здрав.
Всичко това вдъхва увереност на трейдърите на суапове, че Фед ще намали лихвените проценти с още една четвърт точка през октомври, въпреки отсъствието на данни за пазара на труда. Миналата седмица официални лица на Федералния резерв бяха разделени в мненията си по въпроса колко още трябва да се намалят разходите за заеми след намаляване на базовия лихвен процент с една четвърт процентен пункт миналия месец. Президентът на чикагския Фед, Аустан Гулсби, повтори мнението си, че политиците трябва да процедират предпазливо при намаляването на лихвите, докато гуверньорът на Фед Стивън Миран, който подкрепи по-значително намаление през септември, заяви, че ще преразгледа виждането си за инфлацията, ако цените на жилищата неочаквано се увеличат.
На стоковите пазари цените на петрола паднаха под 61 долара за барел преди предстоящото решение на OPEC+ за предлагането, въпреки че в петък цените на петрола се покачиха след предупреждението на президента Тръмп относно Ивицата Газа. Златото отбеляза уверена седма поредна седмична печалба, подкрепена от покупки от централните банки сред по-ниските лихвени проценти в САЩ и постоянни притеснения за инфлация.
Що се отнася до техническата картина на S&P 500, основната задача на купувачите днес ще бъде да пробият най-близкото ниво на съпротива от $6,743. Това би спомогнало за задействане на по-нататъшно покачване и отваряне възможност за движение към следващото ниво от $6,756. Не по-малко приоритетно за биковете ще бъде поддържането на контрол върху маркировката от $6,769, което би укрепило позициите на купувачите. В случай на движение надолу на фона на намаляващ апетит за риск, купувачите трябва да се затвърдят около зоната от $6,727. Пробив под това ниво бързо ще върне инструмента обратно към $6,711 и ще отвори пътя към $6,697.
