Анализ на EUR/USD за 5 минути
В понеделник валутната двойка EUR/USD отново тръгуваше на по-ниски нива, макар че нямаше фундаментална причина за това. Нямаше икономически доклади и съществени изказвания в първия търговски ден от седмицата. Единствено Доналд Тръмп, който предизвика сривове както на крипто, така и на акционерните пазари в петък, се появи, за да каже, че нещата между САЩ и Китай "ще бъдат добре". Благодарим за това.
Както и преди, виждаме скорошната сила на щатския долар като напълно нелогична. Няма фундаментални или макроикономически обоснования за поскъпването на долара в момента. Ситуацията започва да прилича на неотдавнашния криптосрив, когато цените спаднаха драматично само за 15 минути без ясно обяснение — по-късно отдадена на обявленията на Тръмп за тарифи. Няма значение дали той обявява тарифи всеки друг ден; движения с такъв мащаб все още изненадват.
Съответно, тълкуваме текущото понижение на EUR/USD просто като фаза, която трябва да се изчака. Ако техническите и фундаменталните показатели сочеха спад, нямаше да има въпрос. Но да продаваме двойката, докато всеки индикатор и доклад предполагат "покупка", не е най-мъдрата стратегия. Краткосрочните позиции на продажба все още са валидни — EUR/USD може да пада локално още няколко седмици. Въпреки това, в средносрочен план, перспективата остава възходяща.
На 5-минутната графика вчера бяха генерирани два сигнала за продажба. Цената първо отскочи от критичната линия, след това проби зоната 1.1604–1.1615. Тези конфигурации позволиха на трейдърите да отворят къси позиции и да ги затворят ръчно с печалба до вечерта.
COT Отчет
Последният доклад за Commitment of Traders (COT) е с дата 23 септември. Той ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци дълго време остава бичи. Мечките за кратко поеха контрол в края на 2024 г., само за да го изгубят бързо отново. Откакто Тръмп започна втория си мандат като президент на САЩ, доларът последователно пада.
Не можем да гарантираме, че доларът ще продължи да пада със 100% сигурност, но сегашните глобални условия предполагат, че този резултат е вероятен. Все още не виждаме фундаментални причини за укрепване на еврото, но многобройни фактори подкрепят продължаващата слабост на долара.
Глобалната низходяща тенденция остава в сила, но в този момент историческата посока на цените през последните 17 години става все по-малко релевантна. Веднъж след като Тръмп прекрати търговските си войни, доларът може да започне да се покачва — но събитията досега предполагат, че конфликтът е далеч от приключване.
Възможната загуба на независимостта на Фед остава основен мечи фактор за американската валута.
Както е показано на графиката, червените и сините линии (лонг срещу шорт) показват, че бичата тенденция продължава. През последната отчетна седмица некомерсиалните лонгове намаляха с 800 контракта, докато шортовете се увеличиха с 2600. В резултат нетната позиция намаля с 3400 контракта.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика, двойката EUR/USD може би е завършила своето низходящо движение миналата седмица. Линията на тренда беше нарушена и сега еврото трябва да се установи над линията Kijun-sen. Ако това се случи, можем да очакваме по-нататъшно покачване – поне до линията Senkou Span B. Считаме, че еврото отдавна е готово за по-силно възходящо движение.
На 14 октомври маркираме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1712) и Kijun-sen (1.1614). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите стоп-лос ордер на нула, ако цената се е преместила с 15 пипса в правилната посока. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник, Германия ще публикува окончателни данни за инфлацията за септември и Индекса за икономически настроения ZEW. Въпреки това, и трите доклади се считат за второстепенни, и не се очаква сериозна реакция на пазара. По-късно през деня, Джером Пауъл ще има изказване, но не се очакват重大 бележки в този момент.
Търговски препоръки
Във вторник, търговците могат да търгуват в рамките на зоната 1.1604–1.1615 и от нивото 1.1534. Сега е необходимо потвърдено пробиване над линията Kijun-sen, за да се започне устойчив възходящ тренд. В противен случай, доларът може да продължи своето необосновано покачване.
Легенда на графиката:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии) – показват къде движението може да спре или да се обърне. Те не са автоматични търговски сигнали.
- Kijun-sen и Senkou Span B – силни индикаторни линии от системата Ichimoku, адаптирани от 4-часовата графика към 1-часовата графика.
- Екстремни нива (тънки червени линии) – значими предишни върхове и дъна; потенциални зони за сигнали.
- Жълти линии – трендови линии, канали и други технически фигури.
- COT Indicator 1 – Показва данни за нетна позиция по категории трейдъри.
