Пазарите продължават да демонстрират резки движения. Златото и среброто достигнаха рекордно високи стойности на фона на нарастващи геополитически напрежения и повишаващи се очаквания за намаление на лихвените проценти от Федералния резерв. Акциите на Wells Fargo скочиха след като банката повиши своите цели за възвръщаемост и се освободи от регулаторни ограничения. Google ангажира рекордните 15 милиарда долара за развитие на център за изкуствен интелект в Индия. Apple, от своя страна, се подготвя да навлезе на пазара за интелигентен дом с премиум център на стойност $350, като същевременно премества производството си във Виетнам. Тази статия разглежда обстойно всяко от тези събития и описва възможностите, които те предоставят за търговците.
Златото поставя рекорди на фона на геополитически напрежения и очаквания за намаление на лихвите от Федералния резерв
Цените на златото достигнаха рекордни висоти в сряда, като се покачиха до 4,185 долара за унция, подтикнати от изострящите се търговски спорове между САЩ и Китай и очакванията за две допълнителни понижения на лихвения процент от Федералния резерв по-късно тази година. Тази част от статията разглежда факторите зад рязкото покачване на благородните метали, влиянието на глобалната политика и паричната политика върху пазарите на суровини и търговските стратегии за участниците, които искат да се възползват от настоящата волатилност.
Намаляващите доходности на американските държавни облигации, които достигнаха многоседмична низина след като председателят на Федералния резерв Джером Пауъл посочи възможност за понижаване на лихвения процент, отново направиха златото по-привлекателно. Ниските доходности и по-ниските разходи за заем привично подпомагат благородните метали, които не генерират лихвен доход.
Увеличаващите се геополитически рискове също повдигнаха търсенето на злато след изявление от Доналд Тръмп, което подсказва възможно спиране на търговията с растителни масла с Китай. Инвеститорите отново се ориентираха към сигурни активи, докато Китай обеща ответни мерки след заплахата от допълнително 100% увеличение на митата.
Пазарът на среброто показа още по-драматично представяне: спот цените скочиха до рекордните $53.54 за унция, преди рязко да отстъпят, когато се появиха признаци за намаляване на историческия недостиг в Лондонския пазар. Разликата между цените в Лондон и Ню Йорк се стесни, а разходите за наемане на метала започнаха да намаляват, въпреки че остават високи.
Инвеститорите продължават да следят разследването по раздел 232 в САЩ, което включва сребро, платина и паладий, опасявайки се от налагането на нови мита, въпреки формалните изключения, предоставени през април.
Четирите основни благородни метала вече са се увеличили с 58–80% тази година, правейки ги най-добре представящите се стокови активи. Това рали е подкрепено от покупки от централните банки, нарастващи ETF участия и очаквания за допълнително облекчаване на политиката на Федералния резерв.
В допълнение към търсенето на убежища се добавят няколко макро рискове: търговският конфликт между САЩ и Китай, опасенията относно независимостта на Федералния резерв, частичното спиране на правителството в САЩ и нуждата на инвеститорите да хеджират капитали срещу девалвация на валутата поради разширяващи се фискални дефицити, обикновено наричани "търговия на обезценяване."
За трейдърите текущата обстановка предлага както краткосрочни, така и средносрочни възможности. Корекциите могат да служат като входни точки за постепенно изграждане на позиции в злато и сребро с ограничен риск, докато средносрочните стратегии могат да се фокусират върху растежа на цените, поддържани от геополитически катализатори и очакванията за политиката на Федералния резерв.
Акциите на Wells Fargo се покачват след подобрена перспектива и премахнати регулаторни ограничения
Вчера акциите на Wells Fargo & Co. отбелязаха впечатляващо покачване, затваряйки с ръст от 7.1%, най-голямото дневно увеличение от 6 ноември миналата година, когато пазарите нараснаха след победата на Доналд Тръмп на президентските избори. Ралито на акциите беше подтикнато не само от силните тримесечни резултати, но и от първата голяма ревизия на целта за средносрочна рентабилност на банката за години наред, след премахването на ограниченията върху тавана на активите ѝ. В тази статия разглеждаме факторите, водещи до ралито, обновеното ръководство на банката и възможностите за търговия, които то отваря.
Wells Fargo беше най-добре представящата се банка в KBW Bank Index за деня, а през изминалия месец плячката му се изостава единствено от Comerica Inc., чиято акция бе подсилена от обявяването на най-голямото сливане на банка през 2025 година - придобиването на Comerica от Fifth Third Bancorp. Според анализатора Скот Сийфърс, освен силните печалби, основният извод е, че Wells Fargo сега действа с целенасоченост и неотложност.
Основният катализатор за ралито беше увеличението на целевата възвръщаемост на обикновения капитал (ROTCE) на банката от 15% до диапазон от 17–18%. Тази метрика отразява ефективността на банката в генерирането на печалби, достъпни за обикновените акционери, и е ключов инструмент за оценка на динамиката на растежа заедно със свързаните разходи.
Към края на септември, общите активи на четвъртата по големина банка в Америка надхвърлиха 2 трилиона долара за първи път след решението на Федералния резерв от юни да премахне ограничението върху растежа на активите, което беше въведено в края на 2017 г. От въвеждането на това ограничение, акциите на Wells Fargo значително изоставаха от конкурентите, но сега банката разполага със съществено място за растеж и преинвестиции.
Освен това, финансовият директор Майк Сантомасимо сподели в интервю за Bloomberg, че Wells Fargo планира да изкупи приблизително същото количество акции през последното тримесечие на годината, както в третото, когато банката изкупи обратно акции на стойност 6.1 милиарда долара. Този ход допълнително подкрепя цената на акциите, сигнализирайки увереността на управлението в перспективите на компанията.
Като цяло, анализаторите виждат текущата инерция в акциите на Wells Fargo като знак за устойчиво възстановяване след продължителен период на регулаторни ограничения. Увеличението на ROTCE, растежът на активите и активната програма за обратно изкупуване на акции формират силна основа за продължаващо увеличение на стойността на акциите.
За търговците това може да предостави както краткосрочни, така и средносрочни спекулативни възможности: купуване при спадове, търговия около единия момент във времето на печалбите и стратегическо използване на дълги позиции, основаващо се на обновената перспектива за ROTCE.
За да се възползвате от тези възможности, регистрирайте се с InstaForex и изтеглете нашето приложение — получавайте моментални пазарни известия, следете котировките в реално време и реагирайте на всяко събитие, превръщайки новините в приложими търговски решения.
Google инвестира 15 милиарда долара в най-големия център за изкуствен интелект в Индия
Alphabet Inc., компанията-майка на Google, обяви мащабен проект в Индия. През следващите пет години компанията планира да инвестира около 15 милиарда долара в изграждането на хъб за инфраструктура за изкуствен интелект в пристанищния град Висакхапатнам, което ще бъде най-голямата инвестиция на Google в бързо развиващата се страна. Тази статия описва ключовите детайли на проекта, споразуменията за партньорство, прогнозите за развиващия се пазар, регионалното икономическо въздействие и търговските препоръки за тези, които искат да се възползват от новите възможности.
Проектът включва създаването на център за данни, интегриран с нови енергийни източници и оптична мрежа, в партньорство с индийския магнат Гаутам Адани чрез неговата фирма AdaniConneX, както и с Bharti Airtel, вторият по големина телеком оператор в страната.
Според правителството на Андхра Прадеш, регионът се очаква да достигне капацитет от 6 гигавата за центрове за данни до 2029 година, което прави инициативата на Google стратегически компонент от програмата на щата за ускоряване на развитието на индустрията на изкуствения интелект.
Мащабът на инвестицията е впечатляващ: само центърът за данни във Висакхапатнам е оценен на над 10 милиарда долара. "Това не е само въпрос на работни места, а на по-широкия икономически ефект, който проектът ще генерира," отбеляза Нара Локеш, министър на технологиите в региона и син на държавния лидер Нара Чандрабабу Найду. Локеш подчерта, че инициативата е част от по-широка "двойна стратегия," при която индустриалното регионално развитие и федералната подкрепа вървят ръка за ръка.
Google се присъединява към други американски технологични гиганти, които инвестират в Индия. Amazon планира да вложи 12.7 милиарда долара в облачна инфраструктура до 2030 г., докато OpenAI се подготвя да построи 1-гигаватов център за данни. Експерти от CBRE прогнозират, че инвестициите в индийския пазар на центрове за данни ще надхвърлят 100 милиарда долара до 2027 г., позиционирайки региона като един от ключовите бенефициенти на глобалния AI бум.
Все пак тези амбициозни планове се сблъскват със значителни предизвикателства: ограничените водни ресурси и ненадеждното електроподаване остават основни препятствия за мащабно изпълнение.
Независимо от това, правителството на щата предоставя стимули за земя и енергия, докато доказаните успехи на Найду в трансформирането на Хайдерабад в технологичен център вдъхват увереност в успеха на инициативата.
Изпълнителният директор на Google Cloud, Томас Курян, подчерта, че хъбът се изгражда не само за вътрешните нужди на компанията, но и за да подкрепя предприемачите, предприятията и търговските организации в цяла Индия.
За търговците, новината за толкова мащабна инвестиция отваря забележителни възможности. Проекти от този мащаб обикновено предизвикват волатилност в класовете активи, свързани с технологии и инфраструктура, позволявайки стратегически игри както за краткосрочни ценови колебания, така и за средносрочни тенденции.
В случая с акциите на Google (Alphabet Inc.) това предполага наблюдение на динамиката на цените, свързани с напредъка на строителството и ключовите партньорски съобщения, фиксиране на печалби при краткосрочни върхове след големи новини и използване на спадове като входни точки за разширяване на дългосрочни позиции.
Apple навлиза на пазара на смарт домове с $350 хъб, изместя производството във Виетнам
Apple обяви пускането на дългоочаквания си хъб за интелигентен дом, което е планирано за март 2026 г., като това ще стане новият водещ продукт на компанията в сегмента на интелигентните домове. Устройството на стойност $350, разполагащо със 7-инчов дисплей и конфигурации както за настолно, така и за стенен монтаж, е проектирано да се конкурира с Amazon Echo Show и други лидери в сегмента. В тази статия анализираме ключовите характеристики на устройството, стратегическата промяна в производството на Apple, пазарните прогнози, финансовите последствия на новия продукт и практически препоръки за търговците.
Вътрешно кодирани с имена J490 за настолния вариант и J491 за стенния модел, хъбът прилича на HomePod mini с екран, оборудван с FaceTime камера и софтуер, който разпознава членове на семейството, за да персонализира функциите.
Първоначалното пускане беше планирано за март 2025 г., но беше отложено за да се приспособи актуализирана версия на Siri, базирана на архитектура от следващо поколение.
Цената от $350 е значително по-висока от тази на конкурентите и дори на пълноразмерния HomePod, което отразява премиум позиционирането на Apple, налагайки иновации на цена, която често оставя конкурентите озадачени.
Стратегически, промяната се дължи на факта, че производството на устройството ще се осъществява във Виетнам от китайската BYD, а не от традиционно използваните китайски производствени бази на компанията.
BYD ще отговаря за крайната асамблиране, тестване и опаковане на устройствата, съгласно по-широките усилия на Apple да намали зависимостта си от китайското производство насред продължаващите търговски напрежения.
Към 2023 година, доставчици на Apple управляват 35 производствени обекта във Виетнам, а общата инвестиция в страната от 2019 г. насам достига приблизително $16 милиарда. Продукти, които вече се произвеждат там, включват AirPods, iPad, Apple Watch и някои модели на Mac. Въпреки това, износът от Виетнам все още подлежи на 20% мита в САЩ, което увеличава разходите и поддържа пазарния сентимент предпазлив.
Амбициите на Apple надхвърлят пределите на домашния хъб. До края на 2026 година, компанията планира да пусне на пазара камера за вътрешна сигурност с кодово име J450, а до 2027 година, робот с 9-инчов дисплей и моторизирана манипулаторна ръка, който се очаква да струва "няколко стотици долара." С тези допълнения, Apple постепенно изгражда екосистема на умен дом, която потенциално може да измести баланса на силите срещу Amazon и Google.
За трейдърите, новината за домашния хъб и преместването на производството откриват реални възможности. Прякото въздействие може да бъде покачване на акциите на Apple при новини, свързани с пускането на устройството и разширяването на производствените възможности във Виетнам. Очаква се краткосрочна волатилност около всяко голямо съобщение, от официалното представяне до първите доклади за търсенето.
Използването на спадове като входни точки позволява изграждане на позиции с ограничен риск. Инвеститорите със средносрочна перспектива може да разглеждат акциите на Apple като посредничи за участие в разширяването на сегмента на умния дом и укрепеното производствено присъствие на компанията в Югоизточна Азия.
За да се възползвате от тази възможност, отворете акаунт с InstaForex и изтеглете нашето мобилно приложение. Търгувайте акциите на Apple и други инструменти директно от вашия смартфон, следете пазара в реално време и реагирайте незабавно на всяко важно новинарско събитие!
