Анализ на 5-минутната графика на EUR/USD
В сряда валутната двойка EUR/USD отново търгуваше по доста плах начин. Единственото значително събитие за деня беше докладът за промишленото производство в еврозоната, който, макар и все още слаб, излезе малко по-добър от най-песимистичните прогнози на пазара. Като резултат, еврото отбеляза леко покачване. Въпреки това, като цяло, видяхме още един ден на изключително ниска волатилност. В последните сесии движението на цените наподобява плоско движение както на вътрешнодневните, така и на дневните времеви рамки. Почти изглежда, че американските търговци, заедно с правителствените институции, затворени поради текущото блокиране на бюджета, просто са си взели почивка.
Технически, последният низходящ тренд бе невалиден, тъй като линията на тренда бе пробита. Дори в краткосрочен план EUR/USD продължава да показва технически потенциал за по-нататъшни покачвания. Линията Kijun-sen също бе преодоляна, което предполага движение към линията Senkou Span B. Понастоящем обаче, Senkou Span B се движи бързо и може скоро да срещне цената.
На 5-минутната графика бяха генерирани два сигнала в сряда. Първият дойде през нощта с пробив над диапазона 1.1604–1.1615, а вторият дойде по време на американската търговска сесия с отскок от същата зона. И в двата случая движението нагоре беше скромно — само 10 до 20 пипа — което прави трудно извличането на значителни печалби при такива условия на ниска волатилност.
Доклад за ангажиментите на търговците (COT)
Последният COT доклад е с дата 23 септември. Както е показано в придружаващата илюстрация, некомерсиалните търговци (основни участници на пазара) вече за известно време поддържат нетна дълга позиция в еврото. Мечките едва успяха да вземат контрол в края на 2024 година, само за да го изгубят бързо. Откакто Доналд Тръмп върна президентския пост, единствено американският долар отбеляза спад в стойността си.
Макар че не можем с категоричност да кажем, че спадът на долара ще продължи, текущите глобални събития предполагат, че това е вероятният сценарий. Все още има много малко фундаментални причини, които да подкрепят американската валута, докато много фактори насочват към спад. Въпреки че дългосрочната низходяща тенденция на EUR/USD не е напълно преодолена, последните 17 години на историческо движение имат по-малко значение сега. След като Тръмп приключи търговските си войни — ако изобщо го стори — доларът би могъл да се възстанови. Но последните събития предполагат, че конфликтът ще се запази. Освен това, нарастващ е и рискът от загуба на независимостта на Федералния резерв, което би могло допълнително да подкопае силата на долара.
По време на последната отчетна седмица, дългите позиции на некомерсиалните търговци намаляха с 800 договора, докато късите се увеличиха с 2,600. В резултат, нетната позиция намаля с 3,400 договора.
Анализ на EUR/USD на 1-часова графика
На часовия график двойката EUR/USD вероятно завърши най-скорошната си низходяща корекция миналата седмица. Тенденцията е нарушена, линията Kijun-sen е преодоляна, а зоната 1.1604–1.1615 е пробита. Поради това има възможности за растеж към линията Senkou Span B. Вярваме, че еврото отдавна се нуждае от възстановяване, въпреки че пазарът е бил неохотен да го оценява дори при наличието на достатъчно оправдание.
На 16 октомври отбелязваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1661) и Kijun-sen (1.1595). Имайте предвид, че линиите на Ichimoku могат да се променят през деня, затова търговците трябва да се адаптират съответно при идентифицирането на валидни сигнали. Не забравяйте да използвате Stop Loss на ниво на нула печалба, след като цената се движи 15 пипса в ваша полза, за да се предпазите от потенциални загуби в случай на фалшиви пробиви.
В четвъртък, президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард е планирана да говори — нейното десето появяване за малко повече от две седмици. Нейното послание остава последователно: ЕЦБ няма планове да променя своята политическа позиция в близко бъдеще. Макроикономическите календари в САЩ са празни за деня.
Препоръки за търговия:
В четвъртък търговците могат да продължат да работят със зоната 1.1604–1.1615.
- Отскок от тази област може да оправдае дълги позиции, насочени към 1.1657–1.1666
- Пробив под тази зона и линията Kijun-sen ще валидират къси позиции, насочени към 1.1534
Обяснения на графиките:
- Дебели червени линии – ключови нива на подкрепа/съпротива; потенциални цели за цената, не са сигнали за търговия сами по себе си
- Kijun-sen и Senkou Span B – линии на Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата към 1-часовата графика; считани за силни технически маркери
- Тънки червени линии – местни върхове/дъна, които преди това са предизвикали обръщания; могат да се използват за вход/изход
- Жълти линии – тенденции, канали и други технически формирования
- Индикатор 1 на графиките COT – размер на нетната позиция за категории търговци
