Анализ на 5-минутна графика на EUR/USD
В четвъртък валутната двойка EUR/USD показа волатилност около 40 пипа. През деня нямаше почти никакви движения, като не се представиха никакви възможности за търговия. Нямаше и значими събития нито в еврозоната, нито в САЩ. Що се отнася до изявленията на Кристин Лагард, те вече не се считат за събития, които движат пазара. През последните три седмици Лагард е излизала с изявления около десет пъти. Нейният основен послание е едно и също: Европейската централна банка не вижда причина да променя своята парична политика в близко бъдеще. Съответно, търговците нямаха причина да реагират и не се появиха нови импулси. Въпреки това, двойката поддържаше новообразувания си възходящ тренд, не отстъпи и проби линията Senkou Span B, която е ключов технически етап.
Техническият анализ продължава да предлага по-нататъшен растеж на еврото. Първо, възходящият тренд остава валиден на дневната времева рамка. Второ, низходящата тренд линия и нивата на индикатора Ichimoku на часовата графика са пробити. Това създава основание да се очаква продължителна сила на еврото. Освен техническите аспекти, макроикономическите и фундаменталните фактори също подкрепят по-нататъшното укрепване на EUR. В момента не можем да открием никакви значими причини за сила на долара.
На 5-минутната времева рамка вчерашните търговски сигнали бяха незадоволителни. Както сме споменавали преди, ако пазарът не се движи, няма смисъл да се разчита на сигнали, нива или индикатори — няма да има печалби. Вчера илюстрира това прекрасно. Цената прекара целия ден в диапазона между 1.1657 и 1.1666, успявайки да се установи над този диапазон по-късно вечерта. Все пак еврото не успя да постигне по-високи ценови стойности дори след това.
COT Report
Последният COT (Commitment of Traders) доклад е от 23 септември. На графиката ясно се вижда, че нетната позиция на неконкретни трейдъри е била бичи за продължителен период. Мечките за кратко поеха контрола в края на 2024 година, но бързо го изгубиха. Откакто Доналд Тръмп се върна в Белия дом, доларът постоянно намалява. Макар че не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът ще продължи, текущите глобални развития силно предполагат тази възможност.
Все още не наблюдаваме убедителни фундаментални двигатели за по-силен евро, но липсват мечи фактори, които да тежат на американския долар. Глобалният спад за долара остава валиден, а историческите ценови движения от последните 17 години изглеждат нерелевантни сега. Ако Тръмп не прекрати своите търговски войни, е малко вероятно доларът да възстанови устойчиво. Потенциалната загуба на независимост на Федералния резерв е още един решителен негативен фактор за долара.
Червените и сините линии на индикатора COT предполагат, че бичият тренд остава валиден. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции на групата "неконкретни" намаля със 800 контракта, докато късите позиции нараснаха с 2,600 контракта. В резултат на това, нетната позиция намаля с 3,400 контракта.
Анализ на EUR/USD на графика от 1 час
На часовата графика двойката EUR/USD вероятно приключи своя низходящ тренд миналата седмица. Линията на низходящия тренд е пробита. Линията Kijun-sen е премината. Зоните 1.1604–1.1615 и 1.1657–1.1666 също са преодолени. Линията Senkou Span B също е пробита. В този момент се очаква само продължаващо движение нагоре. Вярваме, че еврото вече трябва да се движи нагоре, но участниците на пазара все още се колебаят да се ангажират с дълги позиции, въпреки че условията напълно подкрепят такова движение.
За 17 октомври определяме следните нива за трейдинг: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922 и 1.1971–1.1988, заедно с линиите Senkou Span B (1.1661) и Kijun-sen (1.1609). Забележка: линиите на Ichimoku могат да се променят през деня и трябва да се вземат предвид при определяне на силата на сигналите.
В петък няма планирани значими събития или доклади за еврозоната или САЩ, което означава, че трейдърите отново може да се сблъскат с пазар без тригери, а ниската волатилност вероятно ще продължи.
Препоръки за трейдинг:
В петък трейдърите могат да продължат да търгуват от зоната 1.1657–1.1666. Отскок от върха на тази област ще валидира дълги позиции с цел 1.1750–1.1760. Потвърдено пробиване под тази зона ще позволи откриването на къси сделки с цел 1.1615.
Ключ към илюстрацията на графиката:
- Дебелите червени линии представляват ключови нива на подкрепа/съпротива. Това са референтни нива, където движението може да се спре или обърне. Те не генерират сами по себе си сигнали.
- Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата графика към часовата. Това са силни линии на подкрепа/съпротива.
- Тънките червени линии маркират ценовите екстремуми, откъдето цената по-рано се е отскачала. Те служат като сигнални нива.
- Жълтите линии представят тренд линии, тренд канали и други технически модели.
- Индикаторът COT 1 на докладите показва нетния размер на позицията на всяка търговска категория.
Винаги поставяйте Stop Loss ордери, след като цената се премести 15 пипса в очакваната посока, за да заключите печалбите или ограничите загубите в случай, че сигналът се окаже фалшив.
