Към края на предишния петък основните американски борсови индекси отбелязаха ръст: S&P 500 се увеличи с 0.53%, Nasdaq 100 напредна с 0.52%, а Dow Jones Industrial Average се повиши с 0.52%.
Ръстът на пазарите продължи и в понеделник, поддържан от намаляването на търговските опасения и подобреното пазарно настроение след последната волатилност, свързана с притесненията около регионалните банки в САЩ. Европейските и азиатските пазари също отбелязаха ръст, като Stoxx Europe 600 постигна увеличение от 0.6% - водени от банковите акции, а MSCI Азия-тихоокеанският индекс скочи с 1.8%. Индексът на акциите в развиващите се пазари добави 1.4%.
Френските държавни облигации намаляха след като S&P Global Ratings понижи кредитния рейтинг на страната. Американските Държавни облигации също намаляха по кривата, като доходността на 10-годишните облигации се повиши с един базисен пункт до 4.02%. Златото остана стабилно, докато цените на петрола спаднаха, удължавайки загубите за трета поредна седмица.
Инвеститорското настроение се подобри след като президентът на САЩ Доналд Тръмп показа готовност да деескалира търговските напрежения с Китай на фона на стреса в регионалното банково кредитиране в САЩ. Нов кръг от търговски преговори между САЩ и Китай е насрочен за тази седмица в Малайзия, където се очаква министърът на финансите Скот Бесент и вицепремиерът Хе Лифен да обсъдят начини за предотвратяване на по-нататъшна ескалация.
Докато пазарите реагират положително на перспективата за диалог, остава скептицизъм относно вероятността за дългосрочно споразумение. Икономистите предупреждават, че структурните търговски проблеми, като например интелектуалната собственост и достъпът до пазара, няма да бъдат решени с един кръг. Въпреки това, всяко намаляване на реториката и готовност за компромис се разглежда като подкрепа за глобалния растеж и стабилността на веригите за доставка.
Забележително е, че Тръмп наскоро подчерта редките метали, фентанилът и соята като ключови точки на напрежение в отношенията между САЩ и Китай.
По отношение на Франция, която вече споменах, агенция за оценка на кредитни рейтинги S&P Global Ratings понижи рейтинга на страната от AA- на A+, заявявайки, че фискалната несигурност на страната се е увеличила. В рамките на само един месец, Франция загуби своя AA рейтинг от две от трите големи кредитни агенции, което потенциално може да принуди някои фондове с ултра-строги инвестиционни критерии да продадат облигациите на страната.
Междувременно, напрежението в Близкия Изток отново ескалира. Израел удари Хамас в ивицата Газа и съобщава, че е преустановило всички хуманитарни помощи в неделя, обвинявайки Хамас за организиране на смъртоносна засада, при която загинаха двама войници.
Що се отнася до техническата картина на S&P 500, основната задача на купувачите днес ще бъде да преодолеят най-близкото ниво на съпротива от $6,697. Това би демонстрирало сила и би отворило възможността за движение към пазара на $6,711. Еднакво важно за приоритетите на "биковете" ще бъде поддържането на контрол над $6,727, което би укрепило позициите на купувачите. В случай на движение надолу при намален апетит към риск, купувачите трябва да се утвърдят около $6,682. Пробив под това ниво бързо би върнал търговския инструмент към $6,672 и би отворил пътя към $6,660.
