Анализ на GBP/USD 5M
В четвъртък валутната двойка GBP/USD отново не показа намерение да се движи в ясна посока. След сряда, изпълнена със събития, когато беше публикуван доста важен инфлационен доклад във Великобритания, четвъртък не донесе значими икономически данни. В резултат на това британският паунд се върна към обичайните нисковолатилни движения с тенденция надолу.
Струва си да се отбележи, че също като еврото, в момента паундът няма основни причини за спад. Въпреки това, на дневна база, се забелязва равна тенденция, така че на по-ниски времеви кадри продължаваме да наблюдаваме нелогични движения при пълна липса на фундаментални и макроикономически събития.
От техническа гледна точка, по-оправдано е да се разглежда появата на нова низходяща тенденция, отколкото обратното. Преди повече от седмица беше пробита низходяща линия на тенденцията, което предостави на пазара отлична възможност да започне купуване, напълно подкрепено от фундаментални и макроикономически показатели. Но вместо логично покачване, бе наблюдаван едноседмичен спад и сега цената се намира под линиите на индикатора Ichimoku. Движенията са нелогични, техническата картина не се задържа, и няма новини или данни.
На 5-минутния времеви кадър, сигнал за продажба под формата на отблъскване от зоната 1.3369–1.3377 и линията Senkou Span B се формира още в сряда вечерта. Онези, които влязоха в къси позиции въз основа на този сигнал, можеха да направят значителна печалба, дори при напълно равнинна търговия. Почти цял ден по-късно, по време на американската търговска сесия, цената достигна най-близкото целево ниво от 1.3307. Отблъскване от това ниво (което също се случи доста късно вечерта) потенциално предложи възможност да се разгледат дълги позиции.
COT Report
Докладите на COT относно британския паунд показват, че през последните няколко години настроението на търговците се променя постоянно. Червените и сините линии, които представляват нетните позиции на търговци от категорията „търговски“ и „нетърговски“, непрекъснато се пресичат и в повечето случаи остават близо до нулевата отметка. Това отново илюстрира, че броят на дългите и късите позиции е приблизително балансиран.
Щатският долар продължава да отслабва заради политиките на Доналд Тръмп. Така че, по принцип, търсенето от страна на пазарните създатели за британски паунд в момента не е особено значимо. Търговската война вероятно ще продължи в една или друга форма дълго време. Федералният резерв ще намали лихвените проценти въпреки всичко през следващата година. По този начин търсенето на долара ще продължи да спада.
Според последния доклад на COT относно британския паунд, групата „Нетърговски“ е открила 3,700 договора за купуване и затворила 900 договора за продаване. В резултат нетната позиция на нетърговските търговци се е увеличила с 4,600 договора за седмицата.
През 2025 година паундът се повиши значително, но е важно да се разбере, че този ръст се дължи на единствена причина - политиките на Тръмп. След като този фактор бъде неутрализиран, доларът може да започне да укрепва. Въпреки това никой не знае точно кога може да се случи това. Няма значение дали нетната позиция на паунда се променя бързо или бавно. Нетната позиция на долара спада по-бързо и последователно във всеки случай.
Анализ на GBP/USD 1H
На часовия времеви интервал двойката GBP/USD най-после завърши своя низходящ тренд и започна нов възходящ тренд. Американският долар все още няма фундаментални причини за укрепване, затова очакваме двойката да се повишава към върховете от 2025 година при повечето обстоятелства. Основното предпоставка е, че плоското движение на дневния времеви интервал не се запази за още няколко месеца. Въпреки това, дори сега можем да видим, че търговската война на Тръмп продължава да се изостря, напрежението нараства, а Фед клонят само към облекчаване на паричната политика – експлозивна комбинация за американския долар.
За 24 октомври, открояваме следните ключови нива: 1.3125, 1.3212, 1.3307, 1.3369–1.3377, 1.3420, 1.3533–1.3548, 1.3584, 1.3681, 1.3763, 1.3833, 1.3886. Линията Senkou Span B (1.3358) и линията Kijun-sen (1.3373) също могат да служат като източници на сигнали. Препоръчително е Stop Loss да бъде зададен на ниво на равновесие, когато цената се премести с 20 пипса в правилната посока. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня и това трябва да бъде взето под внимание при определяне на търговските сигнали.
В петък Великобритания и Съединените щати са планирани да публикуват PMI индекси за секторите на услугите и производството за октомври. Освен това, в САЩ ще бъде публикуван важен Индекс на потребителските цени. Така че волатилността може да бъде висока днес, въпреки че това не означава непременно, че ценовите движения ще станат по-логични.
Препоръки за търговия:
Днес търговците отново могат да обмислят търговия от нивото 1.3307, от което цената вече отблъсна вчера. Отблъскване от това ниво предоставя възможност за търговия нагоре с цел в областта 1.3358–1.3377. Установяване под нивото 1.3307 ще сигнализира за релевантността на нови къси позиции, с цел 1.3212.
Легенда на графиката:
Дебели червени линии представляват нива на съпротива/поддръжка — те не са сигнали за търговия, но показват възможни ценови обрати
Линиите Senkou Span B и Kijun-sen — от индикатора Ichimoku, адаптирани към 1-часовата диаграма от H4; това са силни динамични нива
Тънки червени линии представляват локални екстремуми, от които цената се е обръщала преди — те могат да послужат като незначителни сигнални точки
Жълти линии показват тренд линии, канали или технически модели
COT Индикатор #1 — показва размера на нетните позиции, държани от различни групи търговци
