Валутната двойка EUR/USD се търгуваше нагоре през целия понеделник... Умишлено поставихме многоточие преди израза "нагоре". Защо? През последните четири седмици пазарът се съсредоточава изцяло върху игнориране на фундаменталния фон. През това време на търговците стана достъпно огромно количество значима информация, да не споменаваме непубликувани макроикономически статистики относно пазара на труда и безработицата в САЩ. Тръмп въвежда нови мита и санкции в големи количества, заплашвайки Китай, Индия и Русия; започна и продължава правителствено затваряне; третият протест "No Kings" срещу политиките на Тръмп се проведе в американските градове. Освен това, Федералният резерв е на път да изпълни дългоочакваното желание на Тръмп да намали основния лихвен процент няколко пъти. Нито един от тези фактори не попречи на растежа на американския долар. Той расте бавно и слабо, но все пак нарастваше, когато спад би бил много по-логичен.
Та, какво се случи в понеделник? В понеделник беше обявено, че Пекин и Вашингтон обсъдиха най-спорните въпроси в отношенията си и достигнаха до споразумение. Така, в понеделник, когато напрежението около търговските отношения между двете най-големи икономики в света беше на практика рaзрешено, доларът спадна... И това е всичко, което трябва да знаете за логиката и моделите на движение на двойката EUR/USD през последния месец. Е, честно казано, ние не се интересуваме кога точно доларът ще започне новия си продължителен спад. Напълно осъзнаваме, че пазарът се ръководи от основните играчи – пазарните създатели. Изграждането на нови големи позиции на стойност милиарди долари изисква време. Докато тези позиции се формират, виждаме флат на графиките.
За да видите флат на тези графики, не се изисква много усилие. Ние привличаме вниманието на читателите към дневната времева рамка вече няколко седмици. Двойката се търгува в диапазона от 1.1400-1.1830 от 1 юли тази година. Това означава, че са изминали почти четири месеца. През този период тя се опита да пробие канала само веднъж, безуспешно.
Следователно, нелогичното низходящо движение през последните няколко седмици може лесно да се обясни – това е вътрешнофлатово случайно движение. Докато основният капитал формира необходимите позиции, пазарът вижда флат, но флатът не би бил възможен, ако пазарът продължаваше да обработва макроикономическа и фундаментална информация (както казахме, през последните четири месеца имаше много фактори за нов спад на американската валута). Но позиции все още не са формирани, поради което доларът не пада, въпреки че трябва.
И така, какво да правим с цялата тази информация? Според нас, същото, което прави основният капитал сега. Формиране на позиции и чакане на започване на трендово движение. Разбира се, никой и нищо не може да гарантира нов възходящ тренд, но предвид всички фактори (не селективно), вярваме, че "трендът 2025" ще продължи.
Средната волатилност на валутния чифт EUR/USD през последните пет търговски дни към 28 октомври е 45 пипса и се характеризира като „ниска“. Очакваме чифтът да се търгува между 1.1592 и 1.1682 във вторник. Горният линеен регресионен канал сочи нагоре, което показва възходящ тренд. Индикаторът CCI е навлязъл в зоната на прекупеност, което може да предизвика нов кръг на възходящ тренд.
Най-близки нива на подкрепа:
S1 – 1.1597S2 – 1.1536S3 – 1.1475
Най-близки нива на съпротива:
R1 – 1.1658R2 – 1.1719R3 – 1.1780
Препоръки за търговия:
Чифтът EUR/USD се опитва да започне нов възходящ тренд на 4-часовия времеви интервал; трендът е налице и на всички по-високи времеви интервали, но на дневния времеви интервал има диапазон от няколко месеца. Американският долар продължава да бъде силно повлиян от политиките на Доналд Тръмп, които той не възнамерява да „спре на постигнатото“. Напоследък доларът се покачва, но местните причини са поне двусмислени. Въпреки това, диапазонът на дневния времеви интервал обяснява всичко. При цена, разположена под по-движещата средна, може да се разгледат къси позиции с цели на 1.1592 и 1.1536 изцяло по технически причини. Над движещата средна, дългите позиции остават релевантни с цели на 1.1841 и 1.1902 за продължение на тренда.
Обяснения за илюстрациите:
- Линейните регресионни канали помагат да се идентифицира текущият тренд. Ако и двата са насочени в една и съща посока, това показва силен тренд.
- Линията на движещата средна (настройки: 20.0, загладена) определя краткосрочния тренд и посоката, в която трябва да се търгува в момента.
- Нивата на Murray служат като целеви нива за движения и корекции.
- Нивата на волатилност (червени линии) указват вероятния ценови канал, в който е вероятно да се търгува чифтът през следващите 24 часа, въз основа на текущите индикатори за волатилност.
- Индикаторът CCI, влизащ в зоната на прекупеност (под -250) или свръхкупеност (над +250), показва, че е неизбежна смяна на тренда в противоположна посока.
