Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD се търгуваше с минимална волатилност във вторник, макар че получи известна подкрепа от британския паунд. Британската валута се срина вчера поради още едно неудачно изказване от страна на канцлера Rachel Reeves, което доведе и до спада на еврото. Все пак, еврото бързо се възстанови, тъй като трейдърите си припомниха, че проблемите в Обединеното кралство засягат британския паунд, а не еврото. В резултат на това първо видяхме рязък спад в котировките, последван от също толкова рязко покачване. Обаче този "рязък спад" беше само 40 пипса, и практически всички движения за деня се случиха в диапазона от 1.1604 до 1.1666.
Макроикономическият фон в Еврозоната и САЩ отново беше практически отсъстващ. В Германия беше публикуван индексът на потребителското доверие, който се оказа по-нисък дори от най-песимистичните прогнози за ноември, но е ясно, че този индекс не беше причината за спада на еврото в началото на деня. От техническа гледна точка, възходящият тренд на часовата времева рамка остава непокътнат след силна и продължителна корекция. Образувана е нова тренд линия, но европейската валута все още не бърза да се покачва, а пазарът се колебае да търгува.
На 5-минутната времева рамка, оценката на търговските сигнали има малко смисъл, тъй като всички движения за деня се случиха в рамките на 60 пипсов диапазон, който включваше четири нива и две линии. Всеки път, когато се формираше определен сигнал, цената веднага срещаше ново съпротивление.
COT Доклад
Последният COT доклад за британския паунд е от 23 септември. От тогава не са публикувани нови COT доклади, поради затварянето на правителството в САЩ. Илюстрацията показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци е била "възходяща" за дълго време, като мечките едва успяха да преминат в своята зона на превъзходство в края на 2024 г., но бързо я загубиха. Откакто Тръмп встъпи в длъжност като президент на САЩ за втори път, доларът постоянно губи стойност. Не можем да твърдим със 100% сигурност, че спадът на долара ще продължи, но настоящите събития по света предполагат, че това е възможно.
Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на европейската валута, докато има значителни фактори за спада на американския долар. Глобалната низходяща тенденция продължава, но има ли значение къде е движила цената през последните 17 години? След като Тръмп приключи своите търговски войни, доларът може да започне да се покачва, но последните събития показаха, че конфликтът ще продължи в една или друга форма. Потенциалната загуба на независимост за Фед е още един силен фактор, поставящ напрежение върху американската валута.
Позиционирането на червените и сините линии на индикатора продължава да показва "възходяща" тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в некомерсиалната група намаля с 800, докато късите позиции се увеличиха с 2,600. Следователно, нетната позиция намаля с 3,400 контракта през седмицата. Въпреки това, тези данни са остарели и нямат значение.
Анализ на EUR/USD 1H
На едночасовата времева рамка, двойката EUR/USD можеше да завърши своя низходящ тренд още седмицата преди миналата. Въпреки това, напоследък европейската валута само спада, което прави доста трудно намирането на обяснения, които не граничат с научна фантастика. Ние вярваме, че основната причина за неадекватните и нелогични движения е диапазонът на дневната времева рамка, който продължава. В последните дни, еврото показа известно нарастване, но все още не е успяло да пробие зоната от 1.1657-1.1666.
На 29-ти октомври, отбелязваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1637) и Kijun-sen (1.1623). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се изместят през деня, което трябва да се има предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на ниво на покриване на загубата, ако цената се движи 15 пипса в правилната посока. Това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
За сряда, не са планирани значими или интересни събития или доклади в Еврозоната, докато в САЩ ще се проведе заседанието на FOMC, което вероятно ще предизвика силни реакции на пазара. Няма да кажем, че няма да има пазарна реакция. Ще има, и е вероятно да бъде силна, но непредвидима.
Препоръки за търговия:
В сряда, трейдърите могат да търгуват от всяка зона или линия на индикатора Ichimoku по техен избор. Въпреки това, препоръчваме да се изчака цената да излезе от диапазона 1.1604-1.1666, тъй като съдържа твърде много нива и линии. Също така е важно да се помни за много ниската волатилност.
Обяснения за илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива: Дебели червени линии, които показват къде движението може да завърши. Тези линии не служат като източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на едночасовата времева рамка от четиричасовата. Те са силни линии.
- Екстремни нива: Тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Тези линии служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Тенденции, тренд канали и други технически фигури.
- Индикатор 1 на COT графиките: Размер на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
