Анализ на EUR/USD на 5-минутна времева рамка
Двойката EUR/USD продължи да показва конвулсии, вместо ясни движения. Превключвайки на времевата рамка от 5 минути, става ясно, че почти през целия ден цената остана в познатия диапазон от 1.0604-1.1666, без да прави опити да се измъкне. Волатилността отново беше минимална и през целия ден липсваха макроикономически и фундаментални новини. Затова, за трети пореден ден няма какво да се анализира.
Искаме да напомним на читателите, че тази статия не обсъжда резултатите от срещата на FOMC или движенията на цените, които последваха. Вярваме, че пазарът се нуждае от време, за да усвои напълно получената информация. Затова техническите и фундаменталните заключения трябва да бъдат направени през деня, а не на "гореща глава." Ясно е, че веднага след срещата на FOMC волатилността на пазара се увеличи поради настъпването на "емоции." Въпреки това, не виждаме смисъл да реагираме на такива ценови промени. Често цените започват да скачат във всяка посока след заседание на централната банка, а опитите за търговия с такива движения са пряк път към загуби.
Като погледнем движенията на времевата рамка от 5 минути през деня, няма много за разглеждане. В зоната 1.1604-1.1666 има четири нива и две линии на индикатора Ichimoku. Търговията между тях няма практическа стойност. Затова смятаме, че е необходимо да се изчака цената да излезе от посочения диапазон. Препоръчваме повишено внимание, тъй като цената може да "избухне" от него след срещата на FOMC, но да се върне на следващия ден.
Доклад COT
Последният COT доклад е от 23 септември. След това не са публикувани нови COT доклади заради "затварянето" на правителството на САЩ. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци отдавна е в "бичи" тренд, като мечките се опитват да възстановят превъзходството си в края на 2024 г., но бързо го губят. Откакто Тръмп пое властта за втори мандат, доларът пада. Не можем да кажем с 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но настоящите глобални събития сочат към тази възможност.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които биха укрепили еврото, докато има достатъчно фактори за спад на долара. Глобалният низходящ тренд остава, но какво значение има движението на цената през последните 17 години сега? След като Тръмп приключи търговските си войни, доларът може да започне да се покачва, но последните събития показаха, че конфликтът ще продължи в една или друга форма. Потенциалната загуба на независимост на Федералния резерв е друг значителен фактор, който оказва натиск върху американската валута.
Позиционирането на червените и сините линии на индикатора продължава да указва запазването на "бичи" тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некоммерсиални" намаля с 800, докато броят на късите позиции се увеличи с 2,600. В резултат нетната позиция намаля с 3,400 контракта за седмицата. Въпреки това, тези данни вече са остарели и нямат значение.
Анализ на EUR/USD в 1H времева рамка
На часовата времева рамка, е възможно двойката EUR/USD да е завършила низходящия си тренд още преди две седмици. Въпреки това, напоследък еврото само пада, което е трудно да се обясни извън рамките на научната фантастика. Смятаме, че основната причина за непостоянните, нелогични движения е плоският статус на дневната времева рамка. Този плосък тренд все още е в сила. През последните дни еврото се покачва, но все още не може да преодолее зоната 1.1657-1.1666.
За 30 октомври посочваме следните търговски нива: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, заедно с линиите Senkou Span B (1.1637) и Kijun-sen (1.1627). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговските сигнали. Запомнете да зададете стоп-лос поръчка за нулева печалба, ако цената се движи благоприятно с 15 пипа. Това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък, обширен комплект макроикономически статистики е планиран за публикуване в еврозоната, съвпадащ с срещата на Европейската централна банка. По-специално, ще бъдат публикувани доклади за безработицата, инфлацията и БВП в Германия, а също ще бъдат публикувани данни за БВП за еврозоната. Плюс това, срещата на ЕЦБ е в дневния ред. Реакцията на тези данни може да е слаба, ако ЕЦБ не вземе значителни решения и ако всички доклади не покажат сериозни отклонения от прогнозите.
Препоръки за търговия:
В четвъртък, търговците могат да търгуват от всяка зона или линия на индикатора Ichimoku по техен избор. Въпреки това, препоръчваме да се изчака цената да излезе от зоната 1.1604-1.1666, където има твърде много нива и линии. Освен това е препоръчително да се изчака пазара напълно да се стабилизира след срещата на FOMC, и най-добре след срещата на ЕЦБ.
Обяснения за илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива: Дебели червени линии, при които движението може да завърши. Те не предоставят търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата времева рамка от 4-часовата. Те са мощни линии.
- Екстремни нива: Тънки червени линии, където цената преди се е отблъсквала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Линии на тренд, трендови канали и други технически модели.
- Индикатор 1 на графиките COT: Размерът на нетната позиция на всяка категория търговци.
