EUR/USD 5M Анализ
В сряда валутната двойка EUR/USD продължи да се движи надолу, макар че логиката зад тази посока отново може да бъде поставена под въпрос. Припомняме, че Федералният резерв понижи основния лихвен процент с 0.25% предходния ден, но Джером Пауъл изрази съмнения относно готовността на централната банка да продължи с облекченията през декември. Той оправда съмненията си с липсата на макроикономически данни, което е напълно логично. Така Пауъл не изключи намаление през декември; той каза, че не би било разумно да се взема решение на 10 декември без данни. Въпреки това пазарът интерпретира тези изявления като почти отказ от ново намаление на лихвения процент, което стимулира растежа на долара.
В четвъртък Еврозоната публикува редица макроикономически данни, повечето от които не създадоха нови проблеми за еврото. Брутният вътрешен продукт (БВП) на Еврозоната за третото тримесечие надмина очакванията; данните за Германия отговаряха на прогнозите; инфлацията в Германия нарасна по-бавно от очакваното; и нивото на безработица остана непроменено. От моя гледна точка, нито един от тези доклади не предсказваше спад на европейската валута. Въпреки това, наблюдавахме точно това—спад на еврото.
От техническа гледна точка, новосъздадената възходяща тенденция беше отменена, тъй като цената проби възходящата тренд линия. В срок от 5 минути, двойката се установи под зоната 1.1604-1.1666, което позволяваше на търговците да отварят къси позиции. До вечерта тези позиции можеха да се затворят ръчно за добра печалба.
COT отчет
Последният COT доклад е датиран от 23-ти септември. Оттогава насам, поради "шътдауна" в САЩ, не са публикувани допълнителни COT доклади. На илюстрацията по-горе ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните търговци дълго време беше "бичи," като мечките се опитваха да надделеят в края на 2024 г., но бързо загубиха предимството си. Откакто Тръмп се завърна на президентския пост, единствено доларът пада. Не можем да заявим със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но текущите глобални събития подсказват такава възможност.
Все още не виждаме основни фактори, които биха укрепили еврото, докато има достатъчно фактори за спада на американския долар. Глобалният низходящ тренд продължава. Но какво значение има движението на цените през последните 17 години сега? Щом Тръмп приключи с търговските си войни, доларът може да започне да се покачва, но последните събития показаха, че конфликтът ще продължи в една или друга форма. Потенциалната загуба на независимостта на Фед е значителен фактор, който нанася натиск върху американската валута.
Разположението на червените и сините линии на индикатора продължава да указва поддържането на "бичи" тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Non-commercial" намаля с 800, докато късите позиции се увеличиха с 2,600. Следователно, нетната позиция за седмицата намаля с 3,400 контракта. Въпреки това, тези данни вече са остарели и нямат значение.
Анализ EUR/USD 1H
На часовия времеви интервал, двойката EUR/USD би могла да е завършила низходящия си тренд още през предната седмица, но вместо това приключи възходящия тренд. Напоследък европейската валута намалява, което остава трудно обяснимо без прибягване до научна фантастика. Ние смятаме, че основната причина за ирационалните и неадекватни движения е плоското състояние на дневния времеви интервал, което продължава да се запазва.
За 31 октомври, отбелязваме следните нива на търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линиите на Ichimoku Senkou Span B (1.1637) и Kijun-sen (1.1609). Линиите на Ichimoku могат да се преместят през деня, което трябва да се вземе под внимание при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчки на нивото на беззагубност, ако цената се движи благоприятно с 15 пипса, за да се защитите от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък, в Еврозоната са планирани публикации на докладите за инфлацията и продажбите на дребно в Германия. Докладът за инфлацията може да привлече интереса на пазара, но напомняме, че решенията на Европейската централна банка в момента не зависят от инфлацията, тъй като индексът е много близо до целевото ниво. В САЩ продължава спирането на работата на правителствени агенции, така че няма да бъдат публикувани доклади.
Търговски Препоръки:
В петък трейдърите могат да очакват продължаване на спада и търговия от зоните 1.1604-1.1615 или нивото 1.1534. Както бе споменато по-рано, при положение на плоскост на дневния времеви интервал, спадът на еврото може да продължи по технически причини.
Обяснения на Илюстрациите:
- Нива на Подкрепа и Съпротива: Дебели червени линии, на които движението може да приключи; те не предоставят търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовия времеви интервал от 4-часовия. Те са силни линии.
- Екстремни Нива: Тънки червени линии, на които цената преди това е отблъсната; те са източник на търговски сигнали.
- Жълти Линии: Линии на тренда, трендови канали и други технически модели.
- Индикатор 1 на COT Диаграмите: Размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
