В четвъртък двойката EUR/USD се върна от нивото на 61.8% по Фибоначи при 1.1594, показа краткотрайно възходящо движение и след това рязко падна, затваряйки под 1.1594. По този начин, днес спадът в котировките може да продължи към следващото коригиращо ниво от 76.4% при 1.1517. Консолидация над 1.1594 би позволила на трейдърите да очакват растеж на еврото към нивото на съпротива от 1.1645–1.1656.
Вълновата структура на часовата графика остава семпла и ясна. Последната завършена възходяща вълна не успя да пробие предишния връх, докато последната низходяща вълна проби предишното дъно. Така че тенденцията отново се обърна към мечия пазар. Бичите търговци отново не успяха да се възползват от възможностите за напредък, докато мечките продължиха да атакуват — често водени чисто от ентусиазъм и без информационна подкрепа.
В сряда вечерта стана известен резултатът от заседанието на FOMC. Въпреки понижението на лихвения процент с 0.25%, щатският долар се укрепи, движение, което продължи и в четвъртък при доста съмнителни информационни условия. Икономическите данни за БВП, инфлация и безработица, публикувани от Еврозоната и Германия, не можеха да бъдат причина за спад на еврото. Всъщност БВП на Еврозоната нарасна по-силно от очакваното, а почти всички германски доклади съвпаднаха с прогнозите на търговците.
Не мога да дам на щатския долар предимство и по линия на срещите на Fed или ЕЦБ. Всичко, което стана ясно след срещата на ЕЦБ, беше, че инфлацията е под контрол, съществуват определени икономически рискове, но като цяло регулаторът е в стабилна позиция по отношение на паричната политика. От Fed научихме само, че регулаторът остава напълно зависим от икономическите данни, които през октомври бяха по-оскъдни от обичайното. Затова не видях нищо в сряда или четвъртък, което да могло да подкрепи фундаментално мечките.
На 4-часовата графика двойката направи обръщане в полза на щатския долар и се консолидира под нивото 1.1680, което подсказва потенциал за по-нататъшно понижение. Въпреки това, по-рано имаше и консолидация над низходящия трендов канал, следствие от формирането на бичи дивергенция на показателя CCI. Така че, процесът на растеж може да се възобнови към следващото корективно ниво от 161.8% при 1.1854. Движенията на пазара в момента са слаби и смятам, че часова графика предлага по-информативна картина.
Отчет на задълженията на трейдърите (COT)
През последната отчетна седмица професионалните трейдъри затвориха 789 дълги позиции и отвориха 2,625 къси позиции. Няма нови COT отчети от месец. Настроението на групата „non-commercial“ остава оптимистично и се засилва с времето — главно благодарение на Доналд Тръмп. Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти, в момента е 252,000, в сравнение със 138,000 къси позиции — почти двукратно по-голяма разлика.
Също така, обърнете внимание на броя на зелените клетки в таблицата по-горе — те показват силно натрупване на дълги позиции в евровалута. В повечето случаи интересът към еврото продължава да нараства, докато интересът към долара намалява.
През последните тридесет и три седмици основните участници на пазара намаляваха късите позиции и увеличаваха дългите позиции. Политиката на Доналд Тръмп остава най-значимият фактор за трейдърите, тъй като може да причини многобройни дългосрочни структурни проблеми за икономиката на САЩ. Въпреки че са подписани няколко важни търговски споразумения, много ключови икономически показатели продължават да спадат.
Икономически календар за САЩ и Еврозоната
- Еврозона — Търговски обем на дребно в Германия (07:00 UTC)
- Еврозона — Индекс на потребителските цени (10:00 UTC)
На 31 октомври икономическият календар включва две събития, които заслужават внимание. Влиянието на новините върху пазарните настроения в петък сутринта може да бъде умерено.
Прогноза за EUR/USD и препоръки за трейдъри
Продажбите бяха възможни след затваряне на цената под нивото 1.1645–1.1656 на часовата графика, с цел 1.1594 — която вече е изпълнена. Нови продажби могат да се разгледат след затваряне под 1.1594, с цел 1.1517. Тези сделки могат да бъдат отворени днес, като стоп-загубата се премести на безубийствено равновесие.
Покупки могат да се обмислят при отскок от 1.1517, с цел 1.1594, или при затваряне над 1.1594, с цел 1.1645.
Фибоначи решетки са построени между 1.1392–1.1919 на часовата графика и 1.1214–1.0179 на 4-часовата графика.
