Анализ на EUR/USD 5M
Валутната двойка EUR/USD продължи движението си надолу в петък, след като премина през поредната възходяща тренд-линия. Както вече споменахме, на дневната времева рамка има налице плосък тренд, така че настоящото понижение е техническо в рамките на глобалния канал на странично движение. В петък Еврозоната публикува доклада си за инфлация за октомври, което предизвика ново понижение в европейската валута. От наша гледна точка, този доклад е само още едно извинение за продажба на еврото, от което пазарът активно се възползва напоследък. Формално, тъй като инфлацията е намаляла, Европейската централна банка е направила още една малка крачка към облекчаване на паричната политика. Това, че срещата на ЕЦБ се проведе миналата седмица и че Кристин Лагард открито заяви, че настоящите параметри на паричната политика напълно удовлетворяват централната банка, и че инфлацията е стабилна и около целевото ниво, няма значение.
От техническа гледна точка, имаме нова низходяща тенденция, и еврото може да се понижи с още 130-140 пипса в рамките на същия страничен канал. Следователно, през следващата седмица можем отново да наблюдаваме напълно нелогично (от фундаментална и макроикономическа гледна точка) понижение.
На 5-минутната времева рамка, в петък бяха генерирани няколко търговски сигнала около нивото 1.1534, но те се формираха по-близо до вечерта, когато движението надолу вече беше практически завършено. По време на американската търговска сесия нямаше значителни доклади или събития.
COT Доклад
Най-новият COT доклад е датиран до 23 септември. Оттогава не са публикувани COT доклади заради "shutdown" в САЩ. На илюстрацията по-горе ясно се вижда, че нетната позиция на некомуникационните търговци е "оптимистична" от дълго време, като мечките трудно печелят надмощие в края на 2024 г., но бързо го губят отново. Откакто Тръмп пое втори път президентския пост в САЩ, само доларът пада. Не можем да кажем със 100% увереност, че спадът на американската валута ще продължи, но текущите събития в света предполагат, че това е вероятно.
Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, които биха укрепили европейската валута, докато съществуват достатъчно фактори за спад на американската. Глобалният низходящ тренд все още присъства, но наистина ли има значение къде е преместена цената през последните 17 години? Веднага щом Тръмп завърши своите търговски войни, доларът може да започне да се покачва, но последните събития показват, че конфликтът ще продължава в една или друга форма за дълго време.
Позиционирането на червените и сини линии на индикатора продължава да сочи постоянен "оптимистичен" тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за групата Non-commercial намалял с 800, докато броят на късите се увеличил с 2,600. Следователно, нетната позиция за седмицата е намаляла с 3,400 контракта. Въпреки това, тези данни вече са остарели и нямат значение.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика, двойката EUR/USD можеше да е приключила низходящия тренд преди две седмици, но в крайна сметка се придвижи нагоре. Напоследък европейската валута само спада и остава трудно да се намерят обяснения за това, които не са в сферата на научната фантастика. Вярваме, че основната причина за неадекватните и нелогични движения е плоският тренд на дневната графика. И този плосък тренд продължава.
Към 3 ноември отбелязваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линията Senkou Span B (1.1637) и линията Kijun-sen (1.1595). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през целия ден, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да настроите стоп-лос поръчките на ниво без загуба след като цената се е придвижила в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В понеделник са планирани да бъдат публикувани индекси на бизнес активността за еврозоната, Германия и САЩ. От тази серия доклади, само индексът ISM за производствения сектор на САЩ привлича интерес. Това е важен доклад, който може да предизвика силна реакция на пазара.
Препоръки за търговия:
В понеделник търговците могат да очакват продължение на спада и търговия от нивото 1.1534. Както бе споменато, с оглед на плоския тренд на дневната графика, спадът на еврото може да продължи на техническа основа още една седмица.
Обяснения относно илюстрациите:
- Нивата на подкрепа и съпротива са представени от дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия към часовия таймфрейм. Те са силни линии.
- Екстремумните нива са означени с тънки червени линии, от които цената преди това се е отклонила. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълтите линии представляват трендови линии, трендови канали и всякакви други технически модели.
- Индикатор 1 на COT графиките показва размерът на нетната позиция на всяка категория търговци.
