Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD се търгува с волатилност под 40 пипса в понеделник. Тази статия почти може да приключи тук, тъй като е ясно, че нито един макроикономически отчет не оказа влияние върху пазара. Американският долар не отслабна отново, дори когато имаше всички причини за това, продължавайки напълно нелогичното си низходящо движение. Нека обърнем по-подробно внимание на индекса за производствената дейност ISM за САЩ, който беше най-важният отчет от вчера. Търговците очакваха индексът на бизнес активността да се повиши до 49,5 пункта за октомври. В действителност той падна до 48,7 пункта. Отчетът беше значим, а резултатите му резонансни; въпреки това, на практика не видяхме пазарна реакция. След публикуването на този отчет, американският долар спадна с 20 пипса – какво са 20 пипса? И каква значимост имат те, когато в първата половина на деня доларът си възвърна същите 20 пипса без каквато и да е причина за растеж?
По този начин, към края на понеделник, може да се каже, че нелогичните движения продължават. Цената отново проби поредната възходяща тренд линия миналата седмица; следователно, от техническа гледна точка, низходящият тренд остава в сила.
На 5-минутната времева рамка вчера се формира един сигнал за продажба, след който цената падна с 20 пипса, както беше споменато. Тези 20 пипса бяха достатъчни за търговците да поставят Stop Loss на безубийствено равнище при късата позиция.
COT Отчет
Последният COT доклад е датиран от 23 септември. Оттогава не са публикувани нови COT доклади поради "shutdown" в САЩ. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци отдавна е "бичи", като мечките се борят да поемат контрол в края на 2024 г., но бързо го губят отново. Откакто Тръмп беше преизбран за президент на САЩ, само доларът намалява. Не можем да твърдим със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но текущите събития по света предполагат, че това е възможност.
Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, които биха укрепили европейската валута, докато все още съществуват достатъчно фактори за понижение на американската. Глобалната низходяща тенденция остава, но не е ясно колко значение има пазарният ход през последните 17 години сега. Когато Тръмп приключи своите търговски войни, доларът може да започне да се повишава, но последните събития показват, че конфликтът ще продължи в една или друга форма за дълго време.
Позиционирането на червените и сините линии на индикатора продължава да указва продължаването на "бичата" тенденция. През последната седмица на докладване броят на дългите позиции за групата Non-commercial намаля с 800, докато късите позиции се увеличиха с 2,600. Следователно нетната позиция намаля с 3,400 контракта за седмицата. Но тези данни вече са остарели и нямат значение.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовия времеви период, двойката EUR/USD можеше да е приключила низходящата си тенденция преди две седмици, но вместо това приключи възходящата. Напоследък, европейската валута отбелязва спад и остава трудно да се намерят обяснения, които не принадлежат на жанра научна фантастика. Смятаме, че основната причина за неадекватните и нелогични движения е плоската структура на дневния времеви период. Тази плоскост продължава да се задържа.
За 4 ноември, отличаваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линия Senkou Span B (1.1653) и линия Kijun-sen (1.1588). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се изместват през деня и това трябва да се вземе под внимание при определяне на сигнали за търговия. Не забравяйте да поставите Stop Loss на беззагубно ниво, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса. Това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник, в Еврозоната са планирани две изявления на президента на Европейската централна банка, Кристин Лагард, но те не представляват стойност за трейдърите. Само миналата седмица ЕЦБ проведе поредното заседание, и пазарът получи изчерпателна информация за това как ЕЦБ възнамерява да действа.
Препоръки за търговия:
Във вторник, трейдърите могат да очакват продължаване на спада и могат да започнат търговия от ниво 1.1534. Както беше споменато по-рано, предвид плоскостта на дневния времеви период, спадът на еврото може да продължи на техническа основа, но волатилността остава много ниска.
Обяснения за илюстрациите:
- Нивата на подкрепа и съпротива са представени с дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на сигнали за търговия.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовия времеви период от 4-часовия времеви период. Те са силни линии.
- Екстремните нива са обозначени с тънки червени линии, от които цената преди това е отблъсната. Те са източници на сигнали за търговия.
- Жълтите линии представят линиите на тренда, трендовите канали и всякакви други технически модели.
- Индикатор 1 в диаграмите на COT показва размера на чистата позиция за всяка категория трейдъри.
