Анализ на EUR/USD 5M.
Валутната двойка EUR/USD продължи да търгува в низходяща посока във вторник. Волатилността бе малко по-висока този път, на средно ниво, но движенията нямат особена логика. Еврото спада повече от месец почти без причина. Разбира се, понякога се появяват неблагоприятни макроикономически данни от Еврозоната, а понякога има добри новини от САЩ, но като цяло посоката на движението е противоположна. Независимо от това, доларът нараства вероятно по всички показатели повече от месец.
Във вторник не бяха публикувани значими доклади през деня. Единственото важно събитие беше изказването на Кристин Лагард, в което темите за монетарната политика и икономическите въпроси не бяха изобщо засегнати. Следователно, не може да се каже, че речта на президента на Европейската централна банка е предизвикала ново понижение на еврото. Въпреки това, британският паунд също намаля през целия ден, без видима причина. Затова може да се каже, че доларът продължи растежа си, за който имаше още по-малко основания.
На 5-минутния времеви интервал, въпреки че движението на двойката не беше значително, вчера се генерира сравнително добър търговски сигнал. По време на европейската търговска сесия цената се отдръпна от нивото 1.1534 и се премести в желаната посока с около 35-40 пипса. Така че, откриването на къса позиция на база този сигнал би могло да донесе добър доход (като се имат предвид текущите реалности).
COT Доклад
Последният доклад COT е с дата 23 септември. Оттогава не са публикувани други COT доклади поради "затварянето" на правителството на САЩ. Графиката по-горе ясно показва, че нетната позиция на некорпоративните трейдъри от дълго време е "бичи," а мечките едва ли са преминали в своята зона на превъзходство до края на 2024 г., но бързо го загубиха. Откакто Тръмп започна втория си мандат като президент на САЩ, доларът само спада. Не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но настоящите събития по света предполагат, че това е вероятно.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да усилват европейската валута, но има достатъчно фактори за спада на американския долар. Глобалната низходяща тенденция все още се запазва, но каква е нейната значимост спрямо движението на цените през последните 17 години? След като Тръмп приключи търговските си войни, доларът може да започне да се покачва, но последните събития показват, че конфликтът ще продължи в някаква форма за много дълго време.
Разположението на червената и синята линия на индикатора продължава да сигнализира за запазването на "бича" тенденция. През последната отчетна седмица броят на "лонговете" в групата "Некорпоративни" намаля с 800, докато броят на "шортовете" нарасна с 2,600. Следователно нетната позиция намаля с 3,400 контракта през седмицата. Въпреки това, тези данни вече са остарели и нямат никаква важност.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовия времеви интервал, двойката EUR/USD можеше да завърши свояя низходяща тенденция преди две седмици, но вместо това завърши възходяща тенденция. Напоследък еврото е в спад, и все още е изключително трудно да се намерят обяснения извън областта на научната фантастика. Смятаме, че основната причина за неадекватните и нелогични движения е флатът на дневния времеви интервал. И този флат продължава.
За 5 ноември определихме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1653) и Kijun-sen (1.1569). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе под внимание при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете стоп-лоз поръчка на нулева загуба, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса. Това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда е планирано публикуването на индекси за бизнес активност в сектора на услугите за Германия и Еврозоната за октомври във втората му оценка. Обаче, тези данни са абсолютно вторични. Много по-значима информация ще дойде от САЩ – единственият възможен актуален отчет за състоянието на пазара на труда, отчетът на ADP и индексът за бизнес активност в сектора на услугите на ISM, публикуван само в една оценка.
Търговски препоръки:
В сряда търговците могат да очакват продължителен спад и може вече да са отворили къса позиция на 1.1534. По отношение на нови търговски сигнали, те могат да се формират само близо до нивата от 1.1534 и 1.1426. Цената в момента се намира точно между тези точки.
Обяснения за илюстрациите:
- Ценовите нива на поддръжка и съпротива са показани като дебели червени линии, близо до които движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовия времеви интервал от 4-часовия интервал. Те са силни линии.
- Екстремни нива са тънки червени линии, от които цената преди се е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълти линии са линии на тренд, тренд канали и всякакви други технически фигури.
- Индикатор 1 на графиките на COT представлява размера на нетната позиция на всяка категория търговци.
