Анализ на EUR/USD на 5M
Валутната двойка EUR/USD продължи спадовото си движение в сряда. Най-интересният аспект обаче не е само по-нататъшният спад на европейската валута. Нека припомним, че в понеделник пазарът реално игнорира индекса на производствената активност ISM, който излезе по-лошо от очакваното. Повече от месец подчертаваме нелогичната природа на пазарните движения, акцентирайки на това събитие. Дойде сряда, и САЩ трябваше да обяви индекса на услугите ISM заедно с доклада на ADP за трудовия пазар. Нека анализираме.
Според доклада на ADP, частният сектор е добавил 42 000 работни места през октомври. Както е отбелязано, 42 000 са доста малко; такава цифра не може да се счита за положителна за американската икономика. Въпреки това, тя предостави още една причина за пазара да купува американския долар. Въпреки това, през деня волатилността на двойката беше само... 28 пункта. Реално погледнато, нямаше никакви движения. Означава ли това, че пазарът е игнорирал положителния доклад за долара? Защо? Защото фундаменталният и макроикономическият аспект в момента няма влияние върху пазара. Двойката продължава своя спад чисто на техническа основа, със странична позиция на дневната времева рамка.
На 5-минутната времева рамка вчера цената дори не се опита да се насочи към никакво ниво. Преместваше се встрани през целия ден с минимална волатилност. Нямаше основания за отваряне на сделки.
Доклад на COT
Последният COT доклад е датиран от 23 септември. Оттогава не са публикувани допълнителни COT доклади поради "затварянето" в САЩ. Иллюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомуникационните търговци дълго време е била на "възходящ" тренд, като мечките едва достигнаха зоната си на надмощие в края на 2024 г., само за бързо да я загубят отново. Откакто Тръмп зае поста на президент на САЩ за втори път, доларът е в спад. Не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но настоящите събития по света подсказват, че ще се случи.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят силата на европейската валута, докато има достатъчно фактори за спада на щатския долар. Глобалната низходяща тенденция продължава, но какво значение има тя за начина, по който цената се движи в последните 17 години? След като Тръмп приключи търговските си войни, доларът може да започне да се покачва, но последните събития показват, че конфликтът ще продължи в някаква форма за много дълго време.
Позиционирането на червената и синята линия на индикатора продължава да показва "възходящ" тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некомуникационни" намаля с 800, докато броят на късите позиции се увеличи с 2,600. Следователно, нетната позиция намаля с 3,400 договора през седмицата. Все пак, тези данни вече са остарели и нямат значение.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика, двойката EUR/USD продължава да оформя нов низходящ тренд. Напоследък европейската валута е в устойчив спад и остава изключително трудно да се намерят обяснения, които не са просто догадки. Вярваме, че основната причина за неадекватните и нелогични движения е плоската позиция на дневната графика, която продължава.
За 6 ноември, подчертаваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1609) и Kijun-sen (1.1545). Линиите на индикатора Ichimoku може да се движат през деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите стоп-лос поръчки на позиция на нула, след като цената се движи 15 пипа в правилната посока. Това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък, Германия ще публикува доклади за промишленото производство, а Еврозоната ще представи данни за продажби на дребно. Но кого го интересува макроикономическите данни сега? Тази седмица пазарът игнорира поне три съществени доклада от САЩ.
Препоръки за търговия
В четвъртък, търговците могат да очакват продължение на спада, като възможно е да се отворят къси позиции от нивото 1.1534 във вторник. Що се отнася до нови търговски сигнали, те могат да бъдат формирани само около нивата 1.1534 и 1.1426. Цената в момента е разположена точно между тези точки.
Обяснения за илюстрациите:
- Нива на поддръжка и съпротива са показани като дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Kijun-sen и Senkou Span B са линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени към часовата графика от 4-часовата графика. Те са силни линии.
- Екстремни нива са тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълти линии са трендови линии, трендови канали и други технически модели.
- Индикатор 1 на диаграмите COT представя размера на нетната позиция на всяка категория търговци.
