Двойката EUR/USD спря на сряда. Повече от седмица еврото падаше, но в сряда спадът спря — и не започна и възходящо движение. Тъй като по-рано двойката се консолидира под нивото на Фибоначи от 76.4% при 1.1517, отскок от това ниво днес би позволил на трейдърите да очакват продължителен спад към следващото корективно ниво от 100.0% – 1.1392. Консолидация на курса на двойката над 1.1517 би работила в полза на еврото и би довела до умерен ръст към нивото на Фибоначи от 61.8% при 1.1594.
Структурата на вълната на часовата графика остава проста и ясна. Последната завършена възходяща вълна не успя да пробие предишния връх, а последната низходяща вълна вече проби предишното дъно. Така че тенденцията отново се е обърнала към низходяща. Възходящите търговци отново не можаха да се възползват от възможностите за движение нагоре, докато низходящите продължават да атакуват почти изцяло на ентусиазъм, без информационна подкрепа.
В сряда, нито възходящите, нито низходящите видяха причина да отварят позиции — което е изненадващо, имайки предвид, че сряда беше най-събитийният ден по отношение на икономическите данни. В понеделник, търговците получиха Индекса на ISM за Производствения сектор, но вчера бе издаден не само още един Индекс на ISM за Услугите, но и важният доклад за заетостта в частния сектор от ADP. Следва да се отбележи, че този доклад, изготвян от частна компания, изключва няколко индустрии от преброяването на работните места. Поради това, Nonfarm Payrolls остават основният показател за пазара на труда. Въпреки това, данните за заетостта и безработицата не са публикувани от месец и половина, тъй като Демократите и Републиканците в САЩ все още не могат да постигнат съгласие за прекратяване на спирането на дейността на правителството.
Независимо от всичко, и двата доклада от вчера бяха по-добри от очакванията на търговците — но това не помогна на долара. Дали низходящите търговци са просто изчерпани?
На 4-часовия график, двойката отблъсна от нивото на съпротива 1.1649–1.1680, обърна посоката в полза на щатския долар и се консолидира под 38.2% нивото на Фибоначи – 1.1538. Следователно, спадът може да продължи към следващото корективно ниво на 50.0% при 1.1448. Отскачане от 1.1448 би било в полза на еврото и би предизвикало умерено покачване. Консолидация под 1.1448 би увеличила вероятността за продължаване на спада към следващото ниво на Фибоначи от 61.8% при 1.1358. Индикаторът CCI показва признаци на потенциална възходяща дивергенция.
Доклад за ангажираността на търговците (COT)
По време на най-скорошната отчетна седмица, професионалните трейдъри затвориха 789 дълги позиции и отвориха 2,625 къси позиции. Няма нови COT доклади, които да са публикувани повече от месец. Настроението на групата Non-commercial остава позитивно благодарение на Доналд Тръмп, като се засилва с времето. Общият брой на дългите позиции, притежавани от спекуланти, сега е 252,000, докато късите позиции са 138,000 — почти съотношението е две към едно.
Освен това, обърнете внимание на броя на зелените клетки в таблицата по-горе (отнасяща се до оригиналния доклад). Те показват силен растеж в евровите позиции. В повечето случаи интересът към еврото нараства, докато интересът към долара намалява.
Тридесет и три последователни седмици големите играчи намаляват своите къси позиции и увеличават дългите. Политиките на Доналд Тръмп остават най-значимият фактор за трейдърите, тъй като могат да причинят редица дългосрочни, структурни проблеми за американската икономика. Въпреки подписването на няколко големи търговски споразумения, много ключови икономически показатели продължават да показват спад.
Икономически календар за САЩ и Еврозоната
- Еврозона – Промяна в индустриалното производство на Германия (07:00 UTC)
- Еврозона – Промяна в търговията на дребно (10:00 UTC)
На 6 ноември икономическият календар включва две записвания, нито едно от които не може да се счита за значимо. Очаква се влиянието на новинарския фон върху пазарните настроения в четвъртък сутрин да бъде слабо.
Прогноза за EUR/USD и препоръки за трейдъри
В този момент не препоръчвам разглеждане на нови къси позиции, тъй като смятам, че мечките вече са превишили целите си с широк марж. Купуване може да се разгледа, ако двойката се консолидира над 1.1517, с цел на 1.1594.
Фибоначи решетки са изградени между 1.1392–1.1919 на часовата графика и 1.1066–1.1829 на 4-часовата графика.
