Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD се търгуваше по-високо през целия четвъртък, което изглеждаше фантастично. Помнете, че в последните седмици европейската валута падаше, докато доларът се покачваше по абсолютно всякаква причина. Дори когато нямаше причини, движението на двойката надолу продължаваше. Следователно, безоснователното покачване на двойката в четвъртък беше изненадващо. Все пак трябва да помним, че фундаментално, двойката трябва да се покачва и само да се покачва. Ние разглеждаме целия спад през октомври като нелогичен и чисто технически - на дневен таймфрейм има флатов диапазон, поради което спадът се движеше от горната към долната граница.
Вчера бяха публикувани два от по-малко значителните доклади в Европейския съюз, като всеки от тях показа по-слаби стойности от прогнозираните. В Германия индустриалното производство нарасна само с 1.3% месечно спрямо прогнозираните +3%, докато продажбите на дребно в ЕС паднаха с 0.1% спрямо прогнозираните +0.2%. Следователно, би било напълно логично еврото да падне в четвъртък. Но отново видяхме напълно нелогичната пазарна реакция на макроикономическите данни, а дори и заседанието на Bank of England не даде обяснения, тъй като резултатите му се оказаха по-"гълъбови" от очакваното. Междувременно, британският паунд се покачи.
На 5-минутния таймфрейм първият търговски сигнал се формира едва в края на деня. Двойката достигна зоната 1.1534-1.1545 и отскочи от нея. Все още вярваме, че глобалната възходяща тенденция ще се възобнови, затова при настоящите обстоятелства, където вероятността за завършване на локалната низходяща тенденция е висока, бихме отложили продажбите.
COT Доклад
Последният COT отчет е с дата 23 септември. Оттогава насам няма публикувани нови COT отчети поради "shutdown" в САЩ. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци е била "бычий" за дълго време; мечките само за кратко навлязоха в зоната на своето превъзходство в края на 2024 г., но бързо го загубиха. Откакто Тръмп започна втория си мандат като президент на САЩ, доларът само пада. Не можем да кажем с 100% вероятност, че спадът на американската валута ще продължи, но сегашните развития по света предполагат този сценарий.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да укрепят европейската валута, докато все още има достатъчно фактори, които биха довели до спад на американския долар. Глобалната низходяща тенденция се запазва, но колко е важна сега, когато цената се е движила през последните 17 години? Веднъж след като Тръмп завърши търговските си войни, доларът може да започне да се покачва, но последните събития показват, че войната ще продължи в една или друга форма за дълго време.
Разположението на червените и сините линии на индикатора продължава да показва запазване на "бычий" тренда. През последната отчетна седмица броят на лонговете за групата "Некомерсиални" намаля с 800, докато броят на шортовете се увеличи с 2,600. Следователно, нетната позиция намаля с 3,400 контракта през седмицата. Но тези данни вече са остарели и нямат значимост.
EUR/USD 1H Анализ
На часовия времеви период, двойката EUR/USD продължава да формира нов низходящ тренд. Напоследък европейската валута само пада и е изключително трудно да се намерят обяснения за това, които не са от сферата на научната фантастика. Нашето мнение е, че главната причина за неадекватните и нелогични движения е наличието на страничен канал на дневната графика, който остава непокътнат. Когато цената се приближи до долната граница на страничния канал, можем да очакваме спадът на часовия график скоро да завърши.
За 7-ми ноември идентифицираме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линията Senkou Span B (1.1595) и Kijun-sen (1.1523). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговски сигнали. Не забравяме да поставяме стоп поръчки на равновесното ниво, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса. Това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Няма значими събития, планирани в ЕС за петък, а в САЩ вместо Non-Farm Payrolls и нивото на безработица, ще бъде публикуван индексът на потребителските нагласи на Университета в Мичиган. Ако спадът в рамките на страничния канал е приключил, двойката ще продължи да се покачва дори и без съответните макроикономически данни.
Препоръки за търговия:
В петък, търговците могат да очакват продължаване на покачването, ако зоната на 1.1523-1.1545 бъде преодоляна. Всичко върви в тази посока. В този случай, европейската валута ще продължи логичния си ръст, насочвайки се към линията Senkou Span B на 1.1595.
Обяснения за илюстрациите:
- Нивата на подкрепа и съпротива са показани като дебели червени линии, в близост до които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии от индикатора Ichimoku, пренесени на часовия график от 4-часовия график. Те са силни линии.
- Екстремни нива са тънки червени линии, от които цената преди се е отскочила. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълтите линии са трендови линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.
- Индикатор 1 на графиките COT представлява размера на нетната позиция на всяка категория търговци.
