Анализ на EUR/USD на 5M
Валутната двойка EUR/USD търгува с минимална волатилност в понеделник, както се очакваше, което прави безсмислено да се обсъжда дали цената се е повишила или спаднала през изминалия ден. Движение от 40 пипса за 24 часа е пазарен шум. Това се отнася и за фундаменталния фон. Вчера стана ясно, че "shutdown"-ът в САЩ може скоро да приключи, което теоретично би трябвало да подкрепи долара. Наблюдавахме леко укрепване на американската валута по време на американската търговска сесия. Но защо доларът не се покачи сутринта? Защо засили позицията си през последния месец и половина, докато "shutdown"-ът беше в процес? Определено няма логика в движенията в понеделник.
От техническа гледна точка ситуацията е доста проста. Цената достигна линията Senkou Span B и отскочи от нея, както се очакваше. Тази линия вероятно ще бъде пробита тази седмица, но това няма да стане от първия опит. Ако пробивът се осъществи, може да се очаква пълноценен възходящ тренд. Леко отстъпване ще създаде втора точка на подкрепа за тренд линията.
На 5-минутната времева рамка вчера не бяха генерирани търговски сигнали, въпреки че цената се приближи до линията Senkou Span B и работи с малък марж. Така че, смятаме, че отскокът от тази линия провокира спада. Това означава, че отново говорим за чисто технически фактори, определящи движението на двойката.
COT Report
Най-новият COT доклад е с дата 23 септември. Оттогава насам не са публикувани нови COT доклади поради "shutdown" в САЩ. На илюстрацията по-горе е видно, че нетната позиция на нестопанските търговци отдавна е "bullish", като мечките се опитват да придобият надмощие в края на 2024, но бързо го губят. Откакто Тръмп зае поста си за втори път като президент на САЩ, доларът спада. Не можем да заявим, че спадът на американската валута ще продължи с 100% вероятност, но текущите събития в света сочат, че това може да е така.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да укрепят еврото, докато съществуват достатъчно причини, които биха отслабили долара. Глобалният низходящ тренд все още продължава, но каква разлика има къде се е движела цената през последните 17 години? След като Тръмп приключи с търговските си войни, доларът може да започне да се покачва, но последните събития показват, че войната ще продължи в една или друга форма за още дълго време.
Позицията на червената и синята линия на индикатора продължава да показва запазване на "bullish" тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Non-commercial" намаля с 800, докато броят на късите се увеличи с 2,600. В следствие на това нетната позиция намаля с 3,400 контракта през седмицата. Все пак, тези данни вече са остарели и нямат значимост.
Анализ на EUR/USD на 1 час
На часовата времева рамка, двойката EUR/USD продължава да формира ново низходящо движение. Понастоящем няма линия на тренда, така че можем да разчитаме само на линиите на индикатора Ichimoku. Ако Senkou Span B бъде пробит, това показва, че трендът ще се обърне във възходящ. Смятаме, че основната причина за неадекватните и нелогични движения напоследък е плоската фаза на дневната времева рамка. Тази плоска фаза все още продължава. С наближаването на цената към долната граница на страничния канал, е възможно да се очаква локален възходящ тренд на часовата времева рамка.
За 11 ноември идентифицираме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и Senkou Span B (1.1571) и Kijun-sen (1.1531). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете ордер за Stop Loss на безубийствено, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипа. Това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник се очаква Европейският съюз да има реч на президента на Европейската централна банка Кристин Лагард, както и публикуването на индексите ZEW. Не можем да класифицираме някое от тези събития като значимо, дори и речта на Лагард. Възможно е отново да има слаба волатилност.
Препоръки за търговия:
Във вторник търговците може да се очаква възобновяване на растежа, ако Senkou Span B бъде пробит или ако има отскок от линията Kijun-sen. В този случай могат да бъдат отворени дълги позиции с цел 1.1604-1.1615. Къси позиции могат да бъдат разгледани, ако цената се затвърди под критичната линия, но не трябва да се очаква значително движение.
Обяснения на илюстрациите:
- Ценовите нива на подкрепа и съпротива са показани като дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата времева рамка. Те са силни линии.
- Екстремни нива са тънки червени линии, от които цената преди е отбита. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълтите линии са трендови линии, трендови канали и всички други технически модели.
- Индикатор 1 на графиките на COT представлява размера на нетната позиция на всяка категория търговци.
