Анализ на EUR/USD на 5-минутна графика
Валутната двойка EUR/USD продължи възходящото си движение във вторник, както се очакваше. Въпреки липсата на значими събития вчера и очакванията, че новините за предстоящия край на блокирането ще укрепят долара, пазарът продължи да купува еврото. Дали това е нелогично? Точно както беше нелогично да видим покачването на долара през октомври по време на продължаващото блокиране и заедно с новите мита от Тръмп. Двойката EUR/USD остава в странично движение на дневната графика, което обяснява всичко. При последния спад цената достигна до долната граница на диапазона от 1.1400–1.1830 и се покачва вече четири дни. Следователно може да се предположи, че нелогичният спад на двойката е приключил и предстои логично покачване.
Защото цялостният фундаментален фон изцяло благоприятства еврото. Доларът няма „коз“, докато Доналд Тръмп е президент. Припомнете си, че Тръмп, дори и по време на първия си президентски мандат, не криеше желание да види по-евтин долар. Как може да се очаква покачване на долара, когато дори президентът иска да го отслаби?
На 5-минутната графика вчера се оформи добър сигнал за покупка близо до линията Senkou Span B. След пробиването на тази важна линия цената продължи възходящото си движение, достигайки най-близката целева зона от 1.1604-1.1615, където можеха да се вземат печалби.
COT Report
Последният отчет на COT е с дата 23 септември. Оттогава насам не са публикувани допълнителни отчети на COT поради "shutdown" в САЩ. На илюстрацията по-горе е ясно, че нетната позиция на некореспондентите отдавна е "бичи," като мечките се борят да наложат надмощие в края на 2024 г., но бързо го губят. Откакто Тръмп пое втори мандат като президент на САЩ, доларът е в спад. Не можем да твърдим със 100% вероятност, че спадът на американската валута ще продължи, но текущите световни събития предполагат, че това може да е случаят.
Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, които биха укрепили еврото, докато има достатъчно фактори, които биха отслабили долара. Глобалната низходяща тенденция е все още в ход, но какво значение има къде е отишла цената през последните 17 години? След като Тръмп завърши търговските си войни, доларът може да започне да се покачва, но последните събития показват, че войната ще продължи в една или друга форма за дълго време напред.
Позицията на червените и сините линии на индикатора продължава да указва запазване на "бичата" тенденция. По време на последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в групата "Некореспондент" намаля с 800, докато броят на късите се увеличи с 2,600. Следователно, нетната позиция намаля с 3,400 контракта за седмица. Въпреки това, тези данни вече са остарели и нямат съществено значение.
Анализ на EUR/USD на 1H
На часовата графика двойката EUR/USD най-накрая показва признаци на започващ възходящ тренд. Линията Senkou Span B беше пробита, така че е вероятно трендът да се е променил на възходящ. Смятаме, че основната причина за неадекватните и нелогични движения напоследък е плоското състояние на дневната графика. Това плоско състояние все още продължава. Тъй като цената се доближи до долната граница на търговския канал, можем да очакваме локален възходящ тренд на часовата графика.
За 12 ноември идентифицираме следните търговски нива: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линията Senkou Span B (1.1571) и Kijun-sen (1.1531). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да сложите Stop Loss поръчка на ниво на безпечалба, ако цената се придвижи с 15 пипса в правилната посока. Това ще защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда е планирано пускането на второто изчисление на инфлацията в Германия за октомври в Еврозоната. Вторите изчисления рядко се отклоняват от първите, така че не очакваме силна реакция от пазара. Този доклад вероятно няма да повлияе на настроенията на пазара изобщо. За сряда не са насрочени интересни събития в САЩ.
Препоръки за търговия:
В сряда търговците могат да очакват продължаващ растеж, тъй като линията Senkou Span B беше пробита. Отскок от зоната 1.1604-1.1615 беше позволен за отваряне на къси позиции, но не бихме избързали с тях, тъй като трендът в момента се променя. Пробив на зоната 1.1604-1.1615 ще позволи нови дълги позиции с цел 1.1657.
Обяснения за илюстрациите:
- Ценовите нива за подкрепа и съпротива са показани с дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата графика. Те са силни линии.
- Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената преди това се е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълтите линии са трендови линии, трендови канали и всякакви други технически модели.
- Индикатор 1 на графиките COT представлява размера на нетната позиция на всяка категория търговци.
