Анализ на EUR/USD на 5M
Валутната двойка EUR/USD продължи своя възходящ тренд в четвъртък, който се засили. Какво обаче се случи вчера, че еврото ускори растежа си, а доларът отслабна? Отговорът е прост: официално приключи спирането на правителството в САЩ. Но чакайте! Не би ли трябвало такова събитие да подкрепи американската валута? Да, би трябвало, ако доларът не беше поскъпвал вече месец и половина по неизвестни причини. Въпреки че често сме посочвали причините, те са чисто технически. Дневният времеви интервал в момента е в застой, като цената се движи от горната до долната граница. Когато двойката достигна долната линия на хоризонталния канал 1.1400-1.1830, се случи логичен обрат и започна растеж. През цялото това време макроикономиката и фундаменталите не оказаха влияние върху движението на двойката. Доларът поскъпна по време на облекчаването от Федералния резерв и спирането на правителството.
От техническа гледна точка, върху часовия времеви интервал се е формирал възходящ тренд, който може да продължи до зоната 1.1800-1.1830, т.е. горната линия на стабилизирането. След това всичко ще зависи от плановете на маркет мейкърите. Ако моментът за нова фаза на глобалния възходящ тренд е настъпил и съответните позиции са установени, ще видим продължителен растеж значително над нивото от 1.1800.
На 5-минутния времеви интервал, двойката вчера проби над зоната 1.1604-1.1615, което отвори вратата за дълги позиции. До края на деня беше достигната зоната 1.1657-1.1666, където можеше да се реализират печалби от дългите позиции.
COT Доклад
Последният COT доклад е датиран на 23 септември. От тогава няма публикувани нови COT доклади поради "изключване" на щатското правителство. На илюстрацията по-горе е ясно, че нетната позиция на некомерсиалните търговци дълго време е "възходяща," като мечките се борят да надделеят в края на 2024 г., но бързо губят инициативата. Откакто Тръмп зае втори мандат като президент на САЩ, доларът спада. Не можем да твърдим с 100% вероятност, че обезценяването на американската валута ще продължи, но текущите световни събития подсказват, че това може би е случаят.
Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, които биха укрепили еврото, докато съществуват достатъчно фактори, които биха отслабили долара. Глобалният низходящ тренд все още продължава, но какво значение има къде се е движила цената през последните 17 години? След като Тръмп приключи търговските си войни, доларът може да започне да се засилва, но последните събития показват, че войната ще продължи в една или друга форма доста дълго време.
Позицията на червените и сините линии на индикатора продължава да указва запазването на "възходящ" тренд. По време на последната докладна седмица броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" намаля с 800, докато броят на късите позиции нарасна с 2,600. Следователно, нетната позиция намаля с 3,400 контракта през седмицата. Все пак тези данни вече са остарели и не са от значение.
Анализ на EUR/USD на 1 часова графика
На часовата времева рамка, двойката EUR/USD най-накрая показва признаци за начало на възходящ тренд. Линията Senkou Span B е пробита, което сигнализира вероятна промяна към възходящ тренд. Смятаме, че основната причина за неадекватните и нелогични движения напоследък е плоският тренд на дневната времева рамка. Този плосък тренд продължава. Когато цената се приближи до долната граница на страничния канал, може да се очаква растеж към горната граница от 1.1800 в близко бъдеще.
За 14 ноември отбелязваме следните търговски нива: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1569) и Kijun-sen (1.1593). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да бъде взето предвид при определяне на търговски сигнали. Запомнете да настроите стоп-лос на нулата ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса, за да се защитите от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък е планирано публикуването на доклад за БВП за третото тримесечие в Еврозоната. Не можем да твърдим, че това е много важен доклад, а пазарът в момента игнорира всички събития, разчитайки единствено на технически фактори.
Препоръки за търговия:
В петък трейдърите могат да очакват продължаване на растежа. Отскачане от зоната 1.1657-1.1666 ще позволи отварянето на къси позиции, насочени към 1.1604-1.1615. Пробивът на зоната 1.1657-1.1666 ще отвори път за нови дълги позиции с цел 1.1750.
Обяснения за илюстрациите:
- Ценовите нива на подкрепа и съпротива са показани като дебели червени линии, до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата времева рамка. Те са силни линии.
- Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълтите линии са линии на тренд, тренд канали и всякакви други технически фигури.
- Индикатор 1 на графики COT представлява размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
