Анализ на EUR/USD 5M
В понеделник валутната двойка EUR/USD претърпя малко отстъпление. През изминалите седмица и половина еврото бавно, но стабилно се покачва и се възстановява от неоснователния спад на предходните един и половина месеца. Затова, малка корекция в рамките на локалния възходящ тренд не би била неблагоприятна. Все пак, важно е да се отбележи, че концепцията за тренд е доста условна, дори и на часова рамка. Дневната графика продължава да показва глобален флэт, който продължава вече три месеца. Така всяко вътрешно движение е корекция срещу корекция срещу корекция. Възходящият тренд на часовата графика остава непокътнат, тъй като цената продължава да се държи над линията Senkou Span B. В момента няма ясна линия на тренда, но такава може да бъде конструирана от текущата корекция.
Фундаменталният и макроикономически фон липсваше в понеделник, което отново обяснява ниската волатилност на пазара. Най-важните макроикономически данни в САЩ все още не се публикуват, а останалите отчети за седмицата не са значителни при текущите обстоятелства. Пазарът е фокусиран върху решението, което Федералния резерв ще вземе през декември. За да се отговори на този въпрос, са нужни статистики за трудовия пазар и безработицата.
На 5-минутна времева рамка виждаме, че през по-голямата част от понеделник двойката се търгуваше настрани между линията Kijun-sen и нивото 1.1615. По време на американската търговска сесия, цената се консолидира под линията Kijun-sen; обаче струваше ли си да се отварят позиции при такава ниска волатилност и с линията Senkou Span B 30 пипса по-надолу?
Отчет COT
Последният COT отчет е с дата 23 септември. Оттогава не са публикувани нови COT отчети поради "shutdown" в САЩ. В илюстрацията по-горе е ясно, че нетната позиция на некомерсиалните търговци от дълго време е "bullish", като мечките се борят да надделеят към края на 2024 г., но бързо губят позициите си. Откакто Тръмп пое втори мандат като президент на САЩ, доларът губи стойност. Не можем да твърдим със 100% сигурност, че отклонението на американската валута ще продължи, но текущите световни събития предполагат, че това може да се случи.
Все още не виждаме основни фактори, които да укрепват еврото, докато съществуват достатъчно фактори, които биха могли да отслабят долара. Глобалният низходящ тренд все още е в сила, но каква разлика прави къде се движеше цената през последните 17 години? Когато Тръмп приключи търговските си войни, доларът може да започне да се покачва, но последните събития показват, че войната ще продължи по един или друг начин още дълго време.
Позицията на червената и синята линия на индикатора продължава да показва запазване на "bullish" тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Non-commercial" е намалял с 800, докато броят на късите позиции се е увеличил с 2,600. Следователно, нетната позиция е намаляла с 3,400 контракта за седмицата. Въпреки това, тези данни вече са остарели и не притежават значителност.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата времева рамка, двойката EUR/USD продължава да формира нов възходящ тренд. Настоящото нарастване на еврото не съответства на местната макроикономическа обстановка и на основните фактори, но съвпада с глобалния контекст. Цената остава в дневния диапазон от 1.1400–1.1830, което предполага, че може да се очаква покачване на еврото към 1.1800 дори в рамките на този локален тренд.
За 18 ноември подчертаваме следните значими нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1569) и Kijun-sen (1.1610). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss заповеди на ниво без загуба, щом цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник не са планирани значими или интересни събития или доклади в Еврозоната или САЩ. Затова е малко вероятно волатилността да се увеличи значително над средните около 50 пипса. През деня двойката може да се търгува предимно странично.
Препоръки за търговия:
Във вторник търговците могат да отворят дълги позиции, ако има консолидация над диапазона 1.1604–1.1615, с цел 1.1657–1.1666. Отскачане от линията Senkou Span B също ще предостави възможност за дълги позиции. Къси позиции ще станат релевантни, ако цената се консолидира под линията Senkou Span B, с цел 1.1534.
Обяснения за илюстрациите:
- Нивата на подкрепа и съпротива са показани като дебели червени линии, близо до които движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата. Те са силни линии.
- Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената преди е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълтите линии са тренд линии, тренд канали и други технически модели.
- Индикатор 1 на COT графиките представлява размера на нетната позиция на всяка категория търговци.
