Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD търгуваше изключително слабо през по-голямата част от деня в сряда, след което се срина във втората половина на деня. Разбира се, "срина" е силен израз, тъй като общият спад беше около 50 пипа. Въпреки това, дори този спад изглеждаше значителен на фона на движенията през последните седмици и месеци. Що се отнася до причините за намалението на еврото и повишението на американския долар, ситуацията е доста сложна.
Сутринта Еврозоната публикува втория прогнозиран отчет за инфлацията за октомври, който съвпадна и с прогнозите, и с първата прогноза. Така че, това не предизвика спад на двойката. Вечерта САЩ публикува доклада на FOMC, официален документ, но спадът започна около 5 часа преди неговото публикуване. Освен това, доклад за инфлацията във Великобритания засили очакванията, че Bank of England ще облекчи монетарната политика на своето предстоящо заседание, но спадът не настъпи сутринта, а по време на американската търговска сесия. По принцип британският паунд теоретично би могъл да повлече надолу еврото, но това обяснение изглежда като оправдание.
От техническа гледна точка, може да започне нова низходяща тенденция на часовия времеви интервал, тъй като цената премина под линията Сенкоу Спан B вчера. Днес в САЩ ще бъдат публикувани доклади за Non-Farm Payrolls и коефициента на безработица, което прави изключително трудно да се предвиди къде ще се окаже двойката до края на деня. В рамките на един ден еврото може да покаже спад без проблем, но глобалните фактори продължават да сочат само нагоре.
На 5-минутния времеви интервал, вчера се формираха два търговски сигнала. Първо, цената отскочи от линията Сенкоу Спан B, след това премина и достигна най-близката цел при 1.1534. Така вторият търговски сигнал за продажба беше печеливш, докато първият затвори при Stop Loss за равновесие.
COT Доклад
Последният COT доклад е от 23 септември. Оттогава не са публикувани никакви следващи COT доклади заради "shutdown" в САЩ. На илюстрацията по-горе е ясно, че нетната позиция на некомерсиалните търговци от дълго време насам е "bullish", като мечките се опитват да се справят в края на 2024 година, но бързо губят надмощие. Откакто Тръмп встъпи във втори мандат като президент на САЩ, доларът започна да пада. Не можем с 100% сигурност да твърдим, че спадът на американската валута ще продължи, но актуалните събития по света подсказват, че това може да е случаят.
Все още не виждаме основни фактори, които да укрепят еврото, докато остават достатъчно факторы, които да отслабят долара. Глобалният низходящ тренд все още е в ход, но какво значение има накъде се е движила цената през последните 17 години? Когато Тръмп завърши своите търговски войни, доларът може да започне да се издига, но последните събития показват, че войната ще продължи по една или друга форма за дълго време.
Позицията на червените и сините линии на индикатора продължава да показва запазването на "bullish" тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Non-commercial" намаля с 800, докато броят на късите се увеличи с 2600. Вследствие, нетната позиция намаля с 3400 контракта за седмицата. Все пак тези данни вече са неактуални и нямат значение.
Анализ на EUR/USD за 1H
На часовата времева рамка, двойката EUR/USD продължава да формира нова възходяща тенденция, но е на ръба на отмяна. Цената остава в страничния канал 1.1400–1.1830 на дневната времева рамка, така че може да се очаква повишение на еврото до 1.1800 в рамките на локалната тенденция. Все пак, за да се случи това движение, цената трябва отново да се консолидира над линията Senkou Span B.
За 20 ноември са подчертани следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, както и линията Senkou Span B (1.1563) и Kijun-sen (1.1596). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите стоп-лос поръчка на ниво на безубитъчност, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса. Това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът е фалшив.
Не са планирани значителни събития или отчети в Еврозоната за четвъртък, докато в САЩ ще бъдат публикувани отчети, които пазарът очаква вече месец и половина – ниво на безработица и Non-Farm Payrolls. Поради това може да се наблюдава висока волатилност през втората половина на деня.
Препоръки за търговия:
В четвъртък, търговците могат да отварят дълги позиции, ако цената се консолидира над линията Senkou Span B, като целевата зона е 1.1604–1.1615. Късите позиции ще станат актуални, ако цената се консолидира под 1.1534, с цел на 1.1426. Все пак, трябва да се има предвид, че движенията по време на американската сесия ще зависят на 100% от данните за пазара на труда.
Обяснения за илюстрациите:
- Ценовите нива на подкрепа и съпротива са показани като дебели червени линии, в близост до които движението може да свърши. Те не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата рамка. Те са силни линии.
- Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълтите линии са трендови линии, трендови канали и всякакви други технически образувания.
- Индикатор 1 на графиките COT представлява размера на нетната позиция на всяка категория търговци.
