Вчера се формираха няколко подходящи точки за влизане на пазара. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи. В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото от 1.1584 и планирах да базирам търговските си решения на него. Спадът и формирането на фалшив пробив около 1.1584 предостави точка за покупка на евро, но след 10-пипсово нарастване, търсенето бързо отслабна. През втората половина на деня, неуспешен опит за пробив над 1.1584 доведе до продажба на евро, което резултира в спад от повече от 40 пипса.
Дълги позиции за EUR/USD
Еврото загуби почва и падна под долната граница на канала настрани, който заемаше през цялата седмица. Спадът се случи след като стана ясно, че много от представителите на Федералния резерв смятат, че е уместно лихвените проценти да останат без промяна до края на 2025 г. Днес натискът върху двойката може само да се увеличи. Очакваме данни за Индекса на цените на производителите за Германия, месечния отчет на Bundesbank и Индикатора за потребителско доверие в еврозоната. Слабите показатели ще предизвикат нова вълна от продажби на EUR/USD, от която ще се възползвам. Очаквам първите признаци на купувачи едва около подкрепата на 1.1494. Фалшив пробив на това ниво ще предостави входен пункт за дълги позиции с цел възстановяване към съпротивата на 1.1521, под която в момента се търгува. Пробив и обратен тест на този диапазон ще потвърдят правилното действие за купуване на евро с очакване за по-голямо увеличение към 1.1541. Най-отдалечената цел ще бъде максимума от миналата седмица на 1.1564, където ще взема печалби. Ако EUR/USD продължи да спада и няма активност на 1.1494, натискът върху двойката ще се увеличи, което може да доведе до по-голям разпродажба. Продавачите вероятно ще достигнат до следващото интересно ниво на 1.1472. Само формиране на фалшив пробив там ще предостави подходящо условие за купуване на евро. Дълги позиции може също да се отворят при отскок от 1.1433 с цел за вътрешнодневна възходяща корекция от 30-35 пипса.
Къси позиции за EUR/USD
Продавачите продължават да упражняват натиск върху еврото, а пробивът от канала настрани само засили натиска върху двойката. Ако еврото се покачи след данните от еврозоната, първоначалната задача за мечките ще бъде да защитят нивото на съпротивата на 1.1521. Фалшив пробив на това ниво ще предостави входен пункт за къси позиции, насочени към движение към подкрепата на 1.1494. Пробив и консолидация под този диапазон, заедно с обратен тест отдолу нагоре, ще предоставят още една подходяща възможност за отваряне на къси позиции към областта на 1.1472, укрепвайки низходящата тенденция. Най-отдалечената цел ще бъде областта на 1.1433, където ще взема печалби. В случай на възходящо движение в EUR/USD без активни действия на продавачи около 1.1521, най-добре е да се отложат късите позиции до по-голямо ниво на 1.1541. Продажба ще се извърши само след неуспешна консолидация там. Планирам да отворя къси позиции при отскок от 1.1564 с цел за низходяща корекция от 30-35 пипса.
Информация от COT доклада
Поради спирането на дейността на правителството на САЩ, новите данни за Commitment of Traders (COT) не се публикуват; най-новите налични данни са от 23 септември. Докладът за COT посочи увеличение на късите позиции и намаление на дългите позиции. Очакванията за по-нататъшни намаления на лихвените проценти от Федералния резерв продължават да оказват натиск върху щатския долар. Въпреки това, броят на купувачите на евро не се е увеличил, тъй като политическите проблеми във Франция и рисковете от ново нарастване на инфлацията принуждават Европейската централна банка да действа по-предпазливо, забавяйки икономическия растеж. В COT доклада, некорпоративните дълги позиции намалели с 789 до 252 472, докато късите позиции се увеличили с 2 625 до 138 625. В резултат на това, разликата между дългите и късите позиции намаляла с 873.
Сигнали на индикатори
Плъзгащи средни (Moving Averages): Търговията е под 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва възможни допълнителни спадове за двойката.
Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общото определение за класически дневни плъзгащи средни на дневна графика D1.
Ленти на Болинджър (Bollinger Bands): При спад подкрепа ще дойде от долната граница на индикатора около 1.1500.
Описание на индикаторите:
- Плъзгаща средна (MA): Определя текущата тенденция като изглажда волатилността и шума. Период – 50. Изобразена в жълто на графиката.
- Плъзгаща средна (MA): Определя текущата тенденция като изглажда волатилността и шума. Период – 30. Изобразена в зелено на графиката.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Бърза EMA – период 12. Бавна EMA – период 26. SMA – период 9.
- Ленти на Болинджър (Bollinger Bands): Период – 20.
- Некоммерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар с цел спекулации, отговарящи на определени изисквания.
- Дълги некомерсиални позиции: Общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Къси некомерсиални позиции: Общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Обща некомерсиална нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.
