Анализ на EUR/USD 5М
Валутната двойка EUR/USD се търгуваше по изключително волатилен начин в четвъртък. Волатилността беше "нереална" - 47 пипса. Това се случи в ден, в който бяха публикувани доклади за американските неселскостопански работни места и безработицата, очаквани с нетърпение от трейдърите повече от месец и половина. Както се оказа, очакванията бяха напразни — пазарът остана "мъртъв". Разбира се, видяхме кратък изблик на емоции в първите 10 минути след публикуването на данните, но до там и приключи.
Честно казано, кога беше последният път, когато пазарът реагира на значими доклади за труда и безработицата с движение от само 35 пипса? Неселскостопанските работни места отчетоха резултат повече от два пъти по-голям от прогнозите. Равнището на безработица се покачи до 4.4%, което никой трейдър не очакваше. Два основни доклада, които пазарът всъщност игнорира, доведоха до такова минимално движение. Следователно, навлизането в точните стойности и техните значения изглежда безсмислено. Пазарът не желае да търгува и това е същността. Движенията остават напълно случайни, тъй като флатът на дневната таймфрейм продължава.
На 5-минутната таймфрейм, вчера се образуваха няколко сигнала за търговия, но те се появиха след публикуването на американските данни, когато пазарът беше в повишено състояние и просто игнорира техническите нива. Считаме, че нямаше причина да се купува двойката, тъй като две линии на индикатора Ichimoku остават над главата.
COT Доклад
Последният COT доклад е от 23 септември. Оттогава допълнителни COT доклади не са публикувани поради "shutdown"-а в САЩ. В горната илюстрация е ясно, че нетната позиция на некорпоративните търговци отдавна е "бичия", като мечките се борят да вземат надмощие в края на 2024 г., но бързо го губят. Откакто Тръмп пое втори мандат като Президент на САЩ, доларът пада. Не можем да твърдим със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но настоящите световни събития предполагат, че това може да е така.
Все още не виждаме основополагащи фактори, които биха укрепили еврото, докато има достатъчно фактори, които биха отслабили долара. Глобалната низходяща тенденция остава непокътната, но последните 17 години движения на цените сега са в голяма степен нерелевантни. След като Тръмп приключи своите търговски войни, доларът може да започне да поскъпва, но кога ще се случи това, никой не може да каже.
Позицията на червените и сините линии на индикатора продължава да показва запазването на "бичия" тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некорпоративни" намаля с 800, докато броят на късите се увеличи с 2,600. Следователно, нетната позиция намаля с 3,400 контракта през седмицата. Обаче, тези данни вече са остарели и нямат значение.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата времева рамка, двойката EUR/USD продължава да формира нов възходящ тренд, но е на път да бъде анулиран. Цената остава в рамките на хоризонталния канал 1.1400-1.1830 на дневната времева рамка, така че все още може да се очаква ръст до 1.1800 в рамките на локалния тренд. Въпреки това, това движение изисква цената да се утвърди над линията Senkou Span B.
За 21 ноември, отбелязваме следните значителни нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1563) и Kijun-sen (1.1578). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите стоп-лос поръчка на равнище без загуби, ако цената се движи във вярната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът е грешен.
В петък няма планирани значими събития или доклади в еврозоната, докато в САЩ се очакват значими доклади за индексите на активност в услугите и производството, както и коментари от Кристин Лагард и потребителския индекс на Университета в Мичиган. Въпреки това, ако пазарът игнорира много по-значими доклади вчера, какво може да се очаква от днешните доклади?
Търговски препоръки:
В петък, трейдърите могат да търгуват от нивото 1.1534. Ако цената се утвърди под това ниво, могат да се отворят къси позиции; ако се утвърди над него, могат да се отворят дълги позиции. Вчерашните събития за пореден път доказаха това, което неуморно посочваме през последните седмици - пазарът не желае да търгува, волатилността е ниска, а логични движения липсват.
Обяснения за илюстрациите:
- Нивата на подкрепа и съпротива са показани с дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата времева рамка от 4-часовата времева рамка. Те са силни линии.
- Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената преди това е отскочила. Те са източници на търговски сигнали.
- Жълтите линии са тренд линии, тренд канали и всякакви други технически модели.
- Индикатор 1 на диаграмите COT представлява размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
